4 Schlüsselelemente zum Erstellen eines erfolgreichen Handelsplans

4 Schlüsselelemente zum Erstellen eines erfolgreichen Handelsplans

Ein Handelsplan zeigt Ihre Marktexposition auf. Das Versäumnis, vor der Spekulationskunst eine zu schaffen, ist wie das Haus ohne Schuhe zu verlassen. Sie können nicht bemerken, dass Sie ohne sie sind, bis Sie in eine Pfütze treten, aber seien Sie versichert, die Verwirklichung wird unangenehm sein, wenn es passiert. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, erstellen Sie dieses Dokument, bevor Sie einen Schritt weitergehen.

Ein erfolgreicher Handelsplan behandelt vier Schlüsselaspekte des Handels: Vorhersage, Timing, Volatilität und Risiko. Eine Annäherung an jeden dieser Faktoren arbeitet synergetisch mit Ihren Techniken, um die anderen drei anzugehen und führt zur Erweiterung Ihrer Fähigkeiten, zur Vermeidung von Fallstricken und zur Generierung des Erfolgs, der für Sie erforderlich ist, um den Preis im Auge zu behalten. Fräulein und versichert euch, dass Murphys Gesetz eintreten wird und euch für diese besondere Aufsicht bestraft. Seien Sie also nicht faul, indem Sie Ihren Plan auf einer Serviette aufschreiben, während Sie zu Mittag essen. Warten Sie stattdessen auf eine ruhige Zeit und betrachten Sie jedes Element im Detail.

Vorhersage

Sie haben weitaus mehr Wahlmöglichkeiten als Sie vielleicht denken. Natürlich können Sie Szenarien wählen, in denen sich die Wertpapiere voraussichtlich höher bewegen, Aufwärtstrends und Breakouts wie die Mehrheit der Crowds spielen, aber Sie können auch Short- oder Play-Range-Märkte mit einer Swing-Trading-Strategie verkaufen. Noch besser ist es, einen Plan zu erstellen, der mehrere Strategien nutzt, lange dauert, wenn der Wind im Rücken ist, kurz, wenn große Mittelwerte überschlagen und beide Seiten, wenn ein zweiseitiges Band die Preisbewegung steuert. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe Artikel: Wie erstelle ich effektiv eine bereichsgebundene Handelsstrategie? )

Neben der Vorhersage der Richtung benötigen Sie auch ein System, das die Quoten für jede von Ihnen verwendete Strategie misst. Ein typisches Ausbruchsmuster wird zum Beispiel unterschiedliche Ergebnisse erzeugen, abhängig von einem breiten Markttonus, einer emotionalen Intensität der Handelsmenge und Widerstandsniveaus oberhalb des Auslöserpreises. Es ist Ihre Aufgabe, diese Elemente abzuwägen und die perfekt dimensionierte Position und Haltezeit zu finden, um den einzigartigen Bedingungen im Spiel Rechnung zu tragen. (Weitere Informationen zu Handelsausbrüchen finden Sie im Artikel: Die Anatomie der Trading Breakouts .)

Timing

Sie müssen am harten rechten Rand handeln und dabei auf jedes Preisleiste und ihre potenziellen Auswirkungen auf die Strategie, die Sie für eine offene Position oder in Ihrer breiten Analyse verwenden. Kein Faktor ist für diese Gleichung kritischer als der Zeitrahmen, den Sie für die Ausführung Ihrer Strategien wählen. Wählen Sie diese Haltedauer klug aus, da der fortschreitende Kurs die Bewegung vervollständigen muss, auf die Sie innerhalb seiner Beschränkungen setzen. Dies wiederum erfordert ein Verständnis der Marktzyklen und stellt fest, dass Retracements mit Gewinntötung nach jeder Trendwelle wahrscheinlich sind.Bekomme es falsch und du wirst zum schlimmstmöglichen Preis aussteigen. Machen Sie es richtig, und Ihre kleinen Gewinne können sich in Gewinngewinne verwandeln. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe Artikel: Market Cycles: Der Schlüssel zum Maximum kehrt zurück .)

Neuere Trader sollten eine einzige Halteperiode wählen und bleiben, bis sie gemeistert sind. Verkleinere und verteile diese Zahl in Übereinstimmung mit den Marktbedingungen, aber sei rücksichtslos in deiner Disziplin, halte einen schlechten Trade davon ab, in eine Investition zu verwandeln und zu verhindern, dass Gier deine Vision trübt, was passieren kann, wenn du zu lange festhältst und somit einen hohen Preis zahlst. während einer Umkehrung als Ergebnis. Multitasker können nach dem Sammeln von Erfahrungen zusätzliche Halteperioden hinzufügen, aber bedenken Sie, dass dies die mentale Sehschärfe erfordert, die viele Trader vermissen.

Volatilität

Werden Sie Schüler der Volatilität und verstehen Sie, wie sich diese auf Kursbewegungen und Gewinnproduktionen auswirkt. Jede Handelsgelegenheit enthält ein Volatilitätsprofil, das leicht mit einem Bereichsmessindikator wie Average True Range (ATR) oder einem gut platzierten Satz von Bollinger Bands visualisiert werden kann. Darüber hinaus oszilliert die Volatilität durch Kontraktions- und Expansionszyklen, die in etwa mit den Trends oder Schwankungen übereinstimmen, die Sie ausnutzen. Sie werden feststellen, dass der Eintritt in ein Geschäft mit niedrigen Volatilitätsbedingungen, während eine Verschiebung in hohe Volatilitätsbedingungen erwartet wird, die günstigste Gewinnmechanik erzeugen kann.

Volatilität beschreibt auch die Art der Sicherheit, die Sie handeln möchten. Zum Beispiel können typische Impulsspiele viele Punkte in einer einzigen Sitzung durchlaufen, was eine hohe Volatilitätssignatur ergibt. Neuere Trader werden von diesen Stücken wie Motten zur Flamme angezogen, aber meiden sie um jeden Preis, bis die Erfahrung die Fähigkeiten entwickelt, die erforderlich sind, um den Volatilitätsaspekt zu managen. Dies wird durch Positionsgrößenreduktion, reduzierte Halteperioden und anspruchsvolle Stop-and-Exit-Strategien erreicht. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Auswirkungen der Volatilität auf die Marktrenditen .)

Risiko

Ihre Kapitalisierungs- und Risikomanagementfähigkeiten müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, sonst werden Sie unnötige Verluste verkraften. Die meisten neuen Trader bringen weniger Geld in das Spiel, als sie brauchen, um die Strategien zu spielen, die sie wählen, um sich selbst zu versagen. Beginnen Sie mit der Prämisse, dass Sie wahrscheinlich nicht in ein Konto voller Größe eintauschen werden, indem Sie überverschuldete Märkte wie Forex jagen, wo Insider ihren Lebensunterhalt damit verdienen, die Träume unterkapitalisierter Trader zu beenden.

Wähle stattdessen, um langsam und stetig innerhalb der Grenzen deines Einsatzes zu spielen. Für Händler mit kleinen Konten bedeutet dies, dass sie in kleinvolumigen Positionen in weniger volatilen Wertpapieren Risiken eingehen. Handeln Sie weiterhin innerhalb dieser Beschränkungen, bis Ihnen das Leben zusätzliches Risikokapital einbringt oder sich Ihre Handelsdisziplin bezahlt macht, sodass Sie Ihre Strategien und Positionsgröße erweitern können.

The Bottom Line

Erstellen Sie einen erfolgreichen Trading-Plan, indem Sie Ihre Herangehensweise an Vorhersage, Timing, Volatilität und Risiko detailliert beschreiben. Bleiben Sie dann bei Ihrem Plan, bis positive Ergebnisse Vertrauen und Handelskapital schaffen und Sie Ihre profitablen Ideen erweitern können.