5 Niedrige Gebühr MFS Mutual Funds

5 Niedrige Gebühr MFS Mutual Funds

MFS ist ein großer Investmentfondsanbieter, der Privatanlegern und institutionellen Kunden die Möglichkeit bietet, mehrere Anleihen- und Aktienfonds mit relativ niedrigen Kostenquoten zu erwerben. Die folgenden MFS-Fonds haben alle Ausgaben unter 1%.

MFS High Yield Pooled - Kostenquote 0. 03%

Der MFS High Yield Pooled ist ein relativ neuer Investmentfonds, der von MFS mit einem Anfangsdatum im März 2013 angeboten wird. Er ist ein leeres, hochverzinsliches Investment. Rentenfonds mit einem Gesamtvermögen von 1 USD. 4 Milliarde und eine Umsatzrate von 43%. Der Nettoinventarwert (NAV) per Dezember 2015 beträgt 8 USD. 85, und die durchschnittliche Kreditqualität der im Portfolio des Fonds gehaltenen Anleihen ist B. Fast 92% der Sektorbeteiligungen sind Unternehmensanleihen und erstklassige Anleihen, einschließlich Bk Amer FRN Fälligkeit 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd und El Paso Engy Corp. Mtn Be 7. 75% Fälligkeit 2032.

MFS Unternehmensanleihe R5 - Kostenquote 0. 46%

Der MFS Corporate Bond R5 ist ein leerer Fonds mit einer durchschnittlichen Kreditqualität von BBB für seine Beteiligungen. Vermögenswerte betragen 2 $. 7 Milliarde, und die Umsatzrate ist 29%. Die Jahresrendite (YTD) beträgt 0. 26% und die Dreijahresrendite beträgt 2. 12%. Die 10-Jahres-Rendite beträgt 5. 83%. Zu den Top-Positionen zählen Forest Labs 144A mit 4.375%, Bk Amer mit 2%, Gap Inc Del mit 5.95%, Life Tech mit 6% und Gilead Sciences mit 3.65%, wobei diese Bestände 4. 4% ausmachen. des Portfolios des Fonds. Fast 89% der Sektorbeteiligungen sind Unternehmensanleihen. Die Laufzeiten der Anleihenpositionen sind mittelgroß mit Top-Positionen zwischen 2018 und 2026.

MFS Kernkapital R5 - Kostenquote 0. 69%

Der MFS Core Equity R5 Fonds ist ein leerer Fonds mit einem NIW von 28 $. 98 Stand Dezember 2015. Das Portfolio hat eine Bilanzsumme von 1 USD. 3 Milliarden und eine Fluktuationsrate von 53%. Der Kernbestand des Fonds besteht aus mittel- bis großkapitalisierten Wachstumsaktien. Das YTD des Fonds beträgt 0,42%, mit einer Rendite für drei Jahre von 15,77% und einer 10-jährigen Rendite von 7,49%. Zu den wichtigsten Sektorbeteiligungen gehören Technologie, Finanzdienstleistungen und Gesundheitspflege. JPMorgan Chase; Wells Fargo. : Hess Corp; und Alphabet Klasse A, auch bekannt als Google.

MFS Kommunaleinkommen A - Kostenquote 0. 74%

Der MFS Municipal Income A Fonds hat ein Vermögen von 2 Mrd. USD und einen Portfolioumsatz von 17%. Die Mindestinvestition beträgt 1 000 $, und die Fondsmanager sind Geoffrey L. Schechter und Jason R. Kosty. Die YTD-Rendite beträgt 2. 57%, während die Dreijahresrendite 2. 06% und die 10-Jahresrendite 4.75% beträgt. Da es sich bei dem MFS Municipal Income A-Fonds um einen Kommunalanleihefonds handelt, sind die Kapitalgewinnsteuern in der Regel niedriger als bei vergleichbaren Aktienfonds, was diesen Investmentfonds insgesamt zu einer Niedrigpreisoption macht. Zu den fünf größten Vermögenswerten gehört Tobacco Settlement Fing Corp N Asse mit 4.5%; J P Morgan Chase Putter / Dri Ctfs bei 5,5%; Kalifornien St. Dept Wtr Res Cen Ctfs; Massachusetts St Sch Bldg Auth mit 5%; und Washington St Für Ausgaben Dtd P Mtr Ve bei 5%. Die wichtigsten Sektorbeteiligungen sind Bildung, Gesundheit und Transport.

MFS Wert A - Kostenquote 0. 86%

Der Fonds MFS Value A wurde von Morningstar als Vier-Sterne-Investmentfonds mit Silberrating bewertet. Die Mindestinvestition für diesen Fonds beträgt 1 000 USD und die Fluktuationsrate beträgt 12%. Die YTD-Rendite des Fonds beläuft sich auf 1,50%, während die annualisierte Rendite für drei Jahre bei 15,35% liegt und die annualisierte Rendite für 10 Jahre bei 7,3% liegt. Das Portfolio des Fonds wird von den erfahrenen Fondsmanagern Steven R. Gorham und Nevin P. Chitkara geleitet. Die Bilanzsumme beträgt 35 $. 3 Milliarden und Core-Portfolio-Bestände sind Large-Value-Aktien. Zu den wichtigsten Positionen gehören JPMorgan Chase; Johnson & Johnson; Philip Morris International; Wells Fargo; und Accenture PLC Class A. Diese fünf Positionen machen einen Anteil von 17 26% am ​​Fondsportfolio aus. Die wichtigsten Sektorbeteiligungen sind Finanzdienstleistungen mit 27,5% und Industriewerte mit 17,9%. Der Nettoinventarwert beträgt 34 ​​$. 53 Stand Dezember 2015.