Die Anatomie der Trading-Ausbrüche

Der Breakout-Handel wird von aktiven Anlegern genutzt, um eine Position innerhalb der Anfangsphase eines Trends einzunehmen. Generell kann diese Strategie der Ausgangspunkt für größere Kursbewegungen, Volatilitätserweiterungen und, wenn sie richtig gehandhabt werden, ein begrenztes Abwärtsrisiko bieten. In diesem Artikel werden wir Sie durch die Anatomie dieses Handels von Anfang bis Ende führen und Ihnen ein paar Ideen anbieten, wie Sie diesen Handelsstil besser managen können.

Was ist ein Ausbruch? Ein Breakout ist ein Aktienkurs, der sich außerhalb eines definierten Unterstützungs- oder Widerstandslevels mit erhöhtem Volumen bewegt. Ein Breakout-Trader betritt eine Long-Position, nachdem der Aktienkurs über den Widerstand bricht oder eine Short-Position eingeht, nachdem der Aktienkurs unter die Unterstützung fällt. Sobald die Aktie über die Preisgrenze hinaus gehandelt wird, tendiert die Volatilität dazu, sich zu erhöhen, und die Preise tendieren normalerweise in die Richtung des Ausbruchs. Der Grund dafür, dass es sich bei solchen Breakouts um eine so wichtige Handelsstrategie handelt, ist, dass diese Setups der Ausgangspunkt für zukünftige Volatilitätssteigerungen und große Kursschwankungen sind. In vielen Fällen sind Ausbrüche der Ausgangspunkt für große Kursentwicklungen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Spotting Breakouts so einfach wie ACD .)

Ausbrüche treten in allen Marktumfeldern auf. Typischerweise sind die explosivsten Preisbewegungen ein Ergebnis von Kanalausbrüchen und Preismusterausbrüchen wie Dreiecken, Flaggen oder Kopf- und Schultermustern (siehe Abbildung 1). Da Volatilitätskontrakte während dieser Zeiträume kontrahieren, wird sie typischerweise expandieren, nachdem sich die Preise über die identifizierten Bereiche hinaus bewegen.

Abbildung 1: Ein Dreiecksausbruch

Quelle: Prophet. netto

Unabhängig vom Zeitrahmen ist Breakout Trading eine großartige Strategie. Ob Sie Intraday-, Tages- oder Wochencharts verwenden, die Konzepte sind universell. Sie können diese Strategie auf Day Trading, Swing Trading oder jede Art von Trading anwenden.

Einen guten Kandidaten finden Beim Handel mit Ausbrüchen ist es wichtig, die Unterstützung und das Widerstandsniveau der zugrunde liegenden Aktie zu berücksichtigen. Je öfter ein Aktienkurs diese Bereiche berührt hat, desto gültiger sind diese und umso wichtiger werden sie. Gleichzeitig gilt: Je länger diese Unterstützungs- und Widerstandsniveaus im Spiel sind, desto besser ist das Ergebnis, wenn der Aktienkurs schließlich ausbricht (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Die Handelsspanne zeigt mehrere Reaktionen, die im Laufe der Zeit unterstützt werden.

Quelle: Prophet. netto

Bei der Konsolidierung der Preise werden verschiedene Preismuster auf dem Kurschart auftreten. Formationen wie Kanäle, Dreiecke und Flaggen sind wertvolle Vehikel bei der Suche nach Aktien zum Handeln. Abgesehen von den Mustern sind die Konsistenz und die Länge der Zeit, in der ein Aktienkurs an seinem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau festgehalten hat, wichtige Faktoren, die bei der Suche nach einem guten Kandidaten für den Handel berücksichtigt werden müssen. (Weitere Informationen finden Sie unter Analysieren von Diagrammmustern .)

Einstiegspunkte Nachdem wir ein gutes Handelsinstrument gefunden haben, ist es an der Zeit, den Handel zu planen. Die einfachste Überlegung ist der Einstiegspunkt. Einstiegspunkte sind ziemlich schwarz und weiß, wenn es darum geht, Positionen nach einem Ausbruch zu etablieren. Sobald die Kurse sich über einem Widerstandsniveau schließen, wird ein Anleger eine zinsbullische Position festlegen. Wenn die Preise unter ein Unterstützungsniveau fallen, wird ein Anleger eine rückläufige Position einnehmen.

Um den Unterschied zwischen einem Breakout und einem "Fake Out" zu bestimmen, ist es eine gute Idee, auf die Bestätigung zu warten. Zum Beispiel tritt eine Fälschung dann auf, wenn sich die Preise über ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus öffnen, aber am Ende des Tages sich wieder innerhalb einer früheren Handelsspanne bewegen. Wenn ein Anleger zu schnell oder ohne Bestätigung handelt, gibt es keine Garantie dafür, dass die Preise in Neuland bleiben. Zum Beispiel suchen viele Anleger nach einem überdurchschnittlichen Volumen als Bestätigung oder warten bis zum Ende einer Handelsperiode, um zu bestimmen, ob die Preise das Niveau halten, von dem sie ausgebrochen sind. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe Trading Failed Breaks .)

Planning Exits Vorgegebene Exits sind ein wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Handelsansatzes. Beim Handel mit Ausbrüchen sind drei Ausstiegspläne vor der Aufstellung einer Position zu vereinbaren.

Bezugsquellen mit Gewinn Wenn Sie Zielpreise planen, sehen Sie sich das aktuelle Verhalten der Aktie an, um ein angemessenes Ziel zu bestimmen. Bei Kursbewegungen ist es einfach, die jüngste Kursbewegung zu nutzen, um ein Kursziel festzulegen. Wenn zum Beispiel der Bereich eines kürzlichen Kanals oder Preismusters sechs Punkte beträgt, sollte dieser Betrag als Kursziel verwendet werden, um das Projekt weiterzuleiten, sobald der Bestand ausbricht (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Messung eines Preisziels

Quelle: Prophet. net

Eine weitere Idee besteht darin, die jüngsten Kursschwankungen zu berechnen und sie zu einem relativen Kursziel zu mitteln. Wenn die Aktie bei den letzten Kursschwankungen einen durchschnittlichen Kursausschlag von vier Punkten gemacht hat, wäre dies ein vernünftiges Ziel.

Dies sind einige Ideen zur Festlegung von Preiszielen als Handelsziel. Dies sollte Ihr Ziel für den Handel sein. Nachdem das Ziel erreicht ist, kann ein Anleger die Position verlassen, einen Teil der Position verlassen, um den Rest laufen zu lassen oder eine Stop-Loss-Order aufziehen, um die Gewinne zu sichern. (Weitere Informationen finden Sie unter Die Stop-Loss-Order - Stellen Sie sicher, dass Sie sie verwenden .)
Wohin mit Verlust gehen Es ist wichtig zu wissen, wann ein Trade gescheitert ist. Breakout Trading bietet diese Einsicht auf eine ziemlich klare Art und Weise. Nach einem Durchbruch sollten alte Widerstandsstufen als neue Unterstützung fungieren und alte Unterstützungsniveaus sollten als neuer Widerstand wirken. Dies ist eine wichtige Überlegung, da es ein objektiver Weg ist, um zu bestimmen, wann ein Trade fehlgeschlagen ist, und eine einfache Möglichkeit, zu bestimmen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order festlegen. Nachdem eine Position eingenommen wurde, verwenden Sie die alte Unterstützungs- oder Widerstandsstufe als eine Linie im Sand, um einen Verlusthandel zu schließen. Betrachten Sie als Beispiel die PCZ-Tabelle in Abbildung 4.

Abbildung 1: Ein Dreiecksausbruch
Quelle: Prophet.net

Wenn ein Trade fehlschlägt, ist es wichtig, den Trade schnell zu beenden. Gib niemals zu viel Platz. Wenn Sie nicht aufpassen, können sich Verluste anhäufen.
Festlegen einer Stop-Order Wenn Sie überlegen, wo eine Position mit einem Verlust verlassen werden soll, verwenden Sie die vorherige Unterstützung oder Widerstandsstufe, bei deren Überschreiten die Preise gebrochen wurden. Die Platzierung eines Stopps innerhalb dieser Parameter ist ein sicherer Weg, um eine Position zu schützen, ohne dem Trade zu viel Downside-Risiko zu geben. Wenn Sie einen höheren Stopp setzen, wird dies wahrscheinlich zu einem vorzeitigen Ausstieg führen, da es üblich ist, dass die Preise die Kursniveaus testen, die gerade ausgebrochen sind.
Wenn Sie sich die Grafik in Abbildung 4 ansehen, sehen Sie die Erstkonsolidierung der Preise, den Breakout, den Retest und dann das erreichte Preisziel. Der Prozess ist ziemlich mechanisch. Bei der Überlegung, wo eine Stop-Loss-Order gesetzt werden sollte, wären die Preise nicht in der Lage gewesen, diese Levels erneut zu testen, wenn der Kurs über dem alten Widerstandsniveau lag, und der Investor wäre vorzeitig ausgestoppt worden. Wenn Sie den Stopp unterhalb dieses Levels setzen, können Sie die Preise erneut testen und den Trade schnell abholen, falls er fehlschlägt.

Zusammenfassung Zusammengefasst sind hier die Schritte, die beim Handel mit Breakouts zu befolgen sind.

Identifizieren Sie den Kandidaten Finden Sie Aktien, die starke Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus aufgebaut haben, und beobachten Sie sie. Denken Sie daran, je stärker die Unterstützung oder der Widerstand ist, desto besser ist das Ergebnis. Stellen Sie sicher, dass Sie dies verstehen, wenn Sie Aktien kaufen, die Sie beobachten können.
Warten auf den Ausbruch Einen guten Kandidaten zu finden bedeutet nicht, dass ein Trade vorzeitig ausgeführt wird. Warten Sie geduldig auf den Aktienkurs, um sich zu bewegen. Um sicherzugehen, dass der Ausbruch an dem Tag anhält, an dem der Aktienkurs außerhalb seines Unterstützungs- oder Widerstandslevels gehandelt wird, warten Sie bis zum Ende des Handelstages, um Ihren Schritt zu machen. Sei geduldig. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Geduld ist die Vorzugstüchtigkeit eines Händlers .)
Richtiges Ziel festlegen Wenn Sie einen Handel abschließen möchten, legen Sie eine Erwartung fest, wohin er geht. Wenn Sie das nicht tun, wissen Sie nicht, wo Sie den Handel beenden sollen. Dies kann durch Berechnen einer durchschnittlichen Bewegung, die die Aktie macht, oder durch Messen der Distanz zwischen Unterstützung und Widerstand (insbesondere bei Kursbewegungsmustern) erfolgen.
Erneut testen lassen, Dies ist der kritischste Schritt. Wenn ein Aktienkurs ein Widerstandsniveau bricht, wird alter Widerstand zu neuer Unterstützung. Wenn eine Aktie eine Unterstützungsstufe durchbricht, wird die alte Unterstützung zu einem neuen Widerstand. In der Mehrzahl Ihrer Trades wird der Bestand das Niveau testen, das er nach den ersten Tagen gebrochen hat. Bereiten Sie sich darauf vor. (Weitere Informationen zu diesem Phänomen finden Sie unter Unterstützungs- und Widerstandsumkehrungen .)
Wissen Sie, wann Ihr Trade / Ihr Muster fehlgeschlagen Wenn der Bestand versucht, eine vorherige Unterstützung oder Widerstandsstufe erneut zu testen. es bricht durch es hindurch, hier ist ein Muster oder Ausbruch gescheitert. Es ist zwingend erforderlich, dass Sie den Verlust an dieser Stelle vornehmen. Spielen Sie nicht mit Ihren Verlusten.
Trades zum Marktschluss verlassen Sie können nicht im Vorhinein erkennen, ob die Kurse auf einem bestimmten Niveau gehalten werden.Aus diesem Grund sollten Sie in der Nähe des Marktes warten, um einen verlierenden Handel zu beenden. Wenn eine Aktie außerhalb eines vorgegebenen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zum Marktschluss geblieben ist, ist es Zeit, die Position zu schließen und zum nächsten weiterzugehen.
Sei geduldig Diese Strategie erfordert viel Geduld. Indem Sie diese Schritte befolgen, werden Sie Emotionen reduzieren und objektiver gegenüber einem Trade sein.
Beenden Sie Ihr Ziel Wenn Sie den Handel nicht mit Verlust beenden, sind Sie im Handel. Sie sollten im Handel bleiben, bis der Aktienkurs sein Ziel erreicht hat oder Sie Ihr Zeitziel erreichen, ohne Ihren Zielpreis zu erreichen.

Schlussfolgerung Der Breakout-Handel begrüßt die Volatilität. Die Volatilität nach einem Ausbruch dürfte Emotionen hervorrufen, da sich die Preise schnell und volatil bewegen. Die Verwendung der in diesem Artikel beschriebenen Schritte hilft Ihnen bei der Definition eines Handelsplans, der bei ordnungsgemäßer Ausführung große Erträge und ein überschaubares Risiko bieten kann.