Der Calvert Global Water Fund der Klasse A ("CFWAX") investiert weltweit in Unternehmen, die an wasserbezogenen Unternehmen beteiligt sind. Der Fonds strebt die Nachbildung der Performance des Calvert Global Water Research Index an. Der Index umfasst Unternehmen, die an der Verbesserung der Wasserqualität, des Zugangs, der Effizienz und der Infrastruktur arbeiten, und hat 438 US-Dollar. 8 Millionen in Assets under Management (AUM) und wurde am 30. September 2008 aufgelegt. CFWAX erzielte eine durchschnittliche jährliche Performance (AAR) von 5. 75% seit Auflegung zum 31. März 2016. Es handelte um 2. 07 Preis-Buch (P / B) und bei 19 Kurs-Gewinn (KGV) mit einer Dividendenrendite von 2,7% per 31. März 2016. Der Calvert Global Water Fund hatte eine Jahresperformance (YTD) von 6 80% im Vergleich zum Standard & Poor's 500 (S & P 500) -Index von 0,65% zum 6. Mai 2016. Der Fonds hat eine Bruttokostenquote von 1,44% bei einer Belastung von 4,75%. Die Mindestinvestition beträgt $ 2 000.

Global Investments

Der Fonds ist weltweit mit Anlagen nach Ländern diversifiziert. Spitzenreiter sind die USA mit 59. 18%, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 8,1%, Kanada mit 6,4%, China mit 5,81% und Frankreich mit 4,9%, um die Top 5 abzurunden. Sie investiert weltweit in vier Branchen, darunter Wasserinfrastruktur mit 41,53%, Wasserversorger mit 25,49%, Wassertechnologien mit 24,22% und GICS-Industrie mit 5,8% des Gesamtvermögens.

Portfolio Zusammensetzung

Das Portfolio besteht aus 94 Aktien und 2 Anleihen. Der Fonds hat eine Umsatzrate von 110%. Die fünf wichtigsten Gewichtungen sind Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69, 44 + 0, 12% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. ( NASDAQ: HDS HDSHD-Vorratsbestände Inc36.60 + 1.33% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4.66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 50-0, 68% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) mit 4. 15% und Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132.49 + 0.85% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit 3. 97%. Die Top-3-Positionen weisen zweistellige Performance-Steigerungen auf und übertreffen die Benchmark S & P 500 deutlich. Die Wasserindustrie wird als defensives Spiel und als das wichtigste Basiskonsumgüterprodukt angesehen, was die beeindruckende Performance im volatilen ersten Halbjahr 2016 erklären könnte.

Top Three Holdings

Spitzenunternehmen Pentair stellt Ventile, Filtersysteme und Wasserqualitätskontrollsysteme her. Das Unternehmen erwirtschaftete 6 US-Dollar. 45 Milliarden Umsatz für das Geschäftsjahr 2015. Das verwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) für 2015 war negativ 0. 42. Die Aktien werden um 13 gehandelt.21 Forward P / E und 2. 56 P / B mit einer jährlichen Dividendenrendite von 2. 52%. Die Aktien stiegen im Vergleich zum S & P 500 von 1.40% per 6. Mai 2016 um beeindruckende 18. 72% YTD.

Die zweitgrößte Beteiligung, HD Supply Holdings, liefert Sanitär-, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Reparatur und Wartungsprodukte wie Ventile, Rohre, Armaturen, Messgeräte und Hydranten. Das Unternehmen erwirtschaftete 9 US-Dollar. 20 Milliarden Umsatz und 2 Dollar. 59 Verwässertes Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2015. Die Aktien werden zu 12,94 KGV und 0,72 KGV (P / S) gehandelt. Die Aktien stiegen um 11. 59% YTD gegenüber 1. 40% für den S & P 500 am 6. Mai 2016.

Die drittgrößte Beteiligung Danaher Corp ist ein globaler Hersteller von Industriemaschinen, Werkzeugen, Systemen und Ausrüstungen von Bremssystemen bis zahnärztliche Versorgung und Flottenmanagementsysteme. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal 2016 einen Umsatz von 5 US-Dollar. 4 Milliarde, herauf 15% YOY. Das nicht GAAP-konforme verwässerte EPS für das erste Quartal 2016 betrug 1 USD. 08, bis 18. 5% YOY. Es leitete das bereinigte verwässerte EPS für das zweite Quartal 2016 zwischen 1 USD. 19 und $ 1. 23. Das Unternehmen erhöhte seine nicht-GAAP-konformen verwässerten EPS-Zahlen für das Gesamtjahr 2016 von 4 USD. 85 bis 4 Dollar. 98. Das Unternehmen plant, sich im dritten Quartal 2016 in zwei separate Einheiten aufzuteilen. Das Geschäft mit Biowissenschaften, Zahntechnik und Wasseraufbereitung bleibt unter dem Namen Danaher und dem Aktiensymbol. Der Geschäftsbereich Testing and Measurement sowie seine Industriebedarfs- und Produktionsbetriebe werden in einer steuerfreien Transaktion an die Aktionäre der Fortive Corporation ausgegliedert. Der Handel erfolgt zu 20. 48 P / E und 2. 79 P / B mit einer jährlichen Dividende von 0,77%. Die YTD-Performance lag am 6. Mai 2016 bei 4.73% gegenüber 1.40% für den S & P 500.