FGMNX, FAGIX, FMHTX, FCBFX: 4 Treuhandfonds für Einkommenssuchende

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FGMNX, FAGIX, FMHTX, FCBFX: 4 Treuhandfonds für Einkommenssuchende

Inhaltsverzeichnis:

Anonim

Das Jahr 2015 erwies sich als ausschlaggebend für einkommensorientierte Anleger, da die Federal Reserve die Leitzinsen erstmals seit fast zehn Jahren angehoben hat. Während die Zinserhöhung von 0,25% nicht signifikant war, setzte die Fed schließlich den Weg für weitere Zinserhöhungen. Abhängig von der Performance der US-Wirtschaft könnten die Zinsen weiter steigen und den Anlegern, die daran interessiert sind, attraktive Einkommensmöglichkeiten zu finden, mehr Möglichkeiten bieten. Fidelity Investments bietet zahlreiche Investmentfonds zu einem angemessenen Preis an, die breit diversifizierte Portfolios von festverzinslichen Wertpapieren für Anleger haben, die eine konservative Asset-Allokation suchen.

Fidelity GNMA (FGMNX)

Assets under Management (AUM): $ 6. 4 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 3. 17%

Nettokostenquote: 0,45%

Die Fidelity GNMA strebt hohe laufende Erträge an, indem sie in verschiedene Anlagen investiert. von der Government National Mortgage Association (GNMA), einer US-Regierungsbehörde, ausgegebene Wertpapiere. Der Fonds strebt ein ähnliches Zinsrisiko wie der Barclays GNMA Index an. Der Fonds identifiziert falsch bewertete GNMA-Wertpapiere, die tendenziell ein geringeres Vorauszahlungsrisiko haben, was zu höheren Renditen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern führt. Die Fidelity GNMA hat eine durchschnittliche Laufzeit von 3,14 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2,13%. Aufgrund der US-Staatsgarantie erhält das Portfolio des Fonds die höchste Bonitätseinstufung.

Die Fidelity GNMA hat unter dem Management von Bill Irving seit 2004 außergewöhnlich starke Renditen erzielt. Morningstar hat dem Fonds eine Gold-Analysten-Bewertung und eine Vier-Sterne-Gesamtrating-Bewertung verliehen. Zwischenkategorie. Die Fidelity GNMA stellt ihren Anlegern keine Gebühren in Rechnung und verlangt eine Mindestinvestition von $ 2 500.

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX)

AUM: $ 10. 3 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 5. 67%

Nettoaufwandsquote: 0. 75%

Der Fidelity Capital & Income Fund strebt eine Kombination aus Ertrags- und Kapitalwachstum durch Investitionen in Schuldtitel mit dem Schwerpunkt auf Schuldverschreibungen von geringerer Qualität. Der Fonds verwendet eine Fundamentalanalyse, um seine Bestände auszuwählen und kann in in- und ausländische Anleihen investieren. Es investiert typischerweise etwa 20% seines Portfolios in Aktien und 80% in Hochzinsanleihen. Etwas mehr als 90% der Bestände des Fonds haben kein Rating oder ein nicht-Investment-Grade-Rating. Dies macht den Fonds während Marktrückgängen sehr riskant und volatil. Das Fondsvermögen ist in verschiedenen Sektoren der US-Wirtschaft recht gut verteilt, wobei kein Sektor mehr als 15% seines Vermögens ausmacht.Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 4. 33 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 4. 27%.

Niedrige Gebühren, sachkundiges Management und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz der risikobereinigten Renditen führten dazu, dass der Fonds von Morningstar in der Kategorie High-Yield-Anleihen ein Fünf-Sterne-Gesamt-Rating und ein Silber-Analyst-Rating erhielt. Der Fidelity Capital & Income Fund ist ein leerer Fonds und erfordert einen Mindestbeitrag von $ 2 500.

Fidelity Michigan Municipal Income (FMHTX)

AUM: $ 722 Millionen

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW Rendite: 5%

Nettoaufwandquote: 0,49%

Der Fidelity Michigan Municipal Income Fonds investiert in Kommunalanleihen, die von Michigan ausgegeben werden und von der Bundeseinkommensteuer und der Michiganer Einkommenssteuer befreit sind. Dieser Fonds eignet sich am besten für Hochsteuersegment-Anleger, die eine konservative Allokation ihrer Vermögenswerte suchen. Da sich die Wirtschaft in Michigan dank eines florierenden US-amerikanischen Automobilsektors weiter erholt hat, haben sich die Steuereinnahmen in Michigan verbessert, was zu einer solideren Haushaltsposition geführt hat. Das Portfolio des Fonds hat eine hohe Bonität mit einem Rating von mindestens A. Seine durchschnittliche Dauer beträgt 5,7 Jahre und seine 30-Tage-SEC-Rendite beträgt 1,60%.

Der Fonds hat von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtrating-Einstufung in der kommunalen Single-State-Intermediate-Kategorie erhalten. Es ist ein leerer Fonds mit einer Mindestanlage von $ 10.000.

Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX)

AUM: $ 1. 2 Milliarden

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 5. 06%

Nettoaufwandsquote: 0.45%

Der Fidelity Corporate Bond Fund strebt hohe laufende Erträge an, indem er in Investment-Grade-Unternehmen investiert. Anleihen mit dem Ziel, ein Zinsänderungsrisiko zu haben, das dem Barclays US Credit Bond Index ähnelt. Während etwa 40% der Bestände des Fonds mit einem Rating von A oder höher bewertet werden, machen Aktien mit einem Rating von BBB, dem niedrigsten Investment-Grade-Rating, 42% des Fondsvermögens aus. Die Bestände des Fonds sind stark auf Industrie- und Finanzdienstleistungssektoren der US-Wirtschaft ausgerichtet. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 6,8 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 3,30%.

Der Fonds hat von Morningstar in der Kategorie Unternehmensanleihen eine Gesamtbewertung von drei Sternen erhalten.

Der Fidelity Corporate Bond Fund hat keine Gebühren und hat einen Mindestbeitrag von $ 2 500.