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Investmentfonds können täglich gekauft und verkauft werden. Im Gegensatz zu Aktien und anderen Arten von Wertpapieren, die an jedem Handelstag auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, werden die Aktiengeschäfte eines Fonds jedoch einmal täglich nach dem Marktschluss bei 4 p durchgeführt. m. Osterzeit. Mit Ausnahme von Geldmarktfonds wird das Clearing eines Handelsgeschäfts über die folgenden ein bis drei Geschäftstage durchgeführt, abhängig von der Art des Fonds und der Fondsgesellschaft.
Clearing des Handels
Sobald ein Anleger einen Auftrag zum Kauf oder zur Rücknahme von Anteilen eines Investmentfonds (direkt oder über einen Broker oder Berater) erteilt, wird die Transaktion mit dem nächsten verfügbaren Nettovermögen abgeschlossen. Wert (NAV), der täglich nach dem Börsenschluss berechnet wird. Abhängig von der Art des Fonds (z. B. Aktien gegen Rohstoffe) und der Investmentfondsfamilie wird der Handel abgewickelt - Handelsaufträge werden abgeglichen und der Anteilsbesitz wird registriert und übertragen - durch einen Drittverwahrer oder eine Clearingstelle. Aktien- und Rentenfonds tendieren dazu, innerhalb eines Tages nach dem Handel zu clearen, während Rohstoffe und andere Arten von Fonds bis zu drei Tage nach dem Handelstag notieren. Geldmarktfonds sind die Ausnahme, da sie am selben Tag wie die Handelsgeschäfte abgewickelt werden.
Abwicklungsdatum
Das Abwicklungsdatum für einen Investmentfondshandel ist das Datum, an dem die Transaktion als abgeschlossen und abgeschlossen gilt. Geld, das ein Kunde schuldet, muss auf seinem Konto verfügbar sein, um die erworbenen Aktien bis zum Handelstag abdecken zu können. Ebenso muss der Erlös aus der Rücknahme von Fondsanteilen bis zum Handelsabrechnungstag auf dem Fondskonto des Kunden hinterlegt werden. Geldmarktfonds schließen und wickeln sich am selben Tag wie der Handelstag ab.
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