Wie funktioniert eine Stop-Loss-Order, und welcher Preis wird verwendet, um die Order auszulösen?

Wie funktioniert eine Stop-Loss-Order und welcher Preis wird verwendet, um die Order auszulösen?
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Eine Stop-Loss-Order oder Stop-Order ist eine Art fortgeschrittener Handelsorder, die bei den meisten Brokern platziert werden kann. Die Order gibt an, dass ein Investor einen Trade für eine bestimmte Aktie ausführen möchte, jedoch nur, wenn während des Handels ein bestimmtes Preisniveau erreicht wird. Dies unterscheidet sich von einer herkömmlichen Marktordnung, in der der Anleger lediglich angibt, dass er eine bestimmte Anzahl von Aktien einer Aktie zum aktuellen Marktpreis verkaufen möchte.

Somit ist eine Stop-Loss-Order im Wesentlichen eine automatische Handelsorder, die ein Investor seiner Brokerage erteilt. Er wird erst ausgeführt, wenn der Kurs der betreffenden Aktie auf den in der Stop-Loss-Order des Investors angegebenen Stop-Preis fällt.

Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind 10 Long-Anteile von Tesla Inc. (TSLA), die Sie für 315 Dollar gekauft haben. 00 pro Aktie. Die Aktien werden jetzt für 340 $ gehandelt. 00 pro Aktie. Sie möchten die Aktie weiterhin halten, um an einer zukünftigen Kurssteigerung teilhaben zu können. Sie möchten aber auch nicht alle unrealisierten Gewinne verlieren, die Sie bisher mit der Aktie aufgebaut haben, und Sie würden Ihre Position verkaufen wollen, wenn die TSLA-Aktie auf 325 $ fiel. 50.

Anstatt den Markt an fünf Tagen in der Woche zu beobachten, um sicherzustellen, dass die Aktien verkauft werden, wenn Teslas Preis fällt, können Sie einfach eine Stop-Loss-Order eingeben, um den Preis für Sie im Wesentlichen zu überwachen. Sie können eine Stop-Loss-Verkaufsorder für Ihre Brokerage eingeben, um 10 XYZ-Aktien zu verkaufen, wenn ihr Preis auf 325 USD fällt. 50

Bei den meisten Stop-Loss-Aufträgen betrachtet das Brokerhaus in der Regel den aktuellen Marktpreis (dh den höchsten Preis, zu dem die Anleger die Aktie zu einem bestimmten Zeitpunkt kaufen wollen), und wenn der Geldkurs erreicht ist Der angegebene Stop-Loss-Preis, die Order wird ausgeführt und die Aktien werden verkauft. Der Gebotspreis wird für Stop-Loss-Verkaufsaufträge anstelle des Briefkurs oder des Marktpreises verwendet, da der Geldkurs der Preis ist, den ein Verkäufer derzeit im Markt erhalten kann. In unserem Beispiel wurde eine Stop-Loss-Order für 10 Aktien von TSLA zu $ ​​325 platziert. 50 würde effektiv Ihre potenziellen Verluste begrenzen, und Sie erhalten immer noch einen Gewinn von 325 $. 50 - 315 $. 00 = 10 $. 50 je Aktie sollte der Aktienkurs nach Süden gehen.

Stop-Loss-Orders können auch dazu verwendet werden, Verluste bei Leerverkaufspositionen zu begrenzen. Wenn Sie einen bestimmten Bestand kurz haben, können Sie einen Stop-Loss-Kaufauftrag zu einem bestimmten Preis ausgeben. Diese Order wird nur ausgeführt, wenn der Kurs der Aktie hoch genug steigt, um den Stop-Loss-Kurs zu erreichen, eine Orderausführung auszulösen und Ihre Short-Position im Bestand glattzustellen. In diesen Fällen wird die Stop-Loss-Order ausgeführt, sobald das Briefkursniveau den Stop-Loss-Preis erreicht, da der Briefkurs der Preis ist, zu dem ein Investor Aktien auf dem freien Markt kaufen kann.(Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kann eine Stop-Loss-Order zum Schutz einer Leerverkaufstransaktion verwendet werden? )

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Die Stop-Loss-Order - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden , Die Grundlagen der Auftragseingabe und Trailing-Stop-Techniken .