Wie integriert man Verluste in eine erfolgreiche Handelsstrategie? Ein logischer und disziplinierter Umgang mit "Verlustpsychologie" ist wichtig, um negative Erfahrungen in positive umzuwandeln. In diesem Artikel werden wir die üblichen Fallen identifizieren, die entstehen, wenn emotionales Engagement und psychologische Reaktionen Investitionen behindern.

Aus Verlusten lernen Es ist kein Geheimnis, dass Verluste Teil des Handels sind, aber das macht sie nicht leicht zu handhaben oder zu handhaben. Emotionales Engagement und Disziplinlosigkeit sollten kein Bestandteil des Handels sein; Trotzdem spielen sie für viele Investoren eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung, und viele Händler leiden unter negativen psychologischen Auswirkungen, die ihr Verhalten beeinflussen.

Aus diesem Grund muss jeder Investor mit negativen Erfahrungen umgehen können. Die goldene Regel besteht darin, zwischen solchen zu unterscheiden, die auf rationalen und umsichtigen Handelsstrategien auf der einen Seite und auf emotionalen, panischen Entscheidungen auf der anderen beruhen. Ersteres führt im Allgemeinen über die Zeit zum Erfolg, während letzteres tendenziell zum Scheitern führt.

Können sich Händler wirklich von ihrer Angst vor finanziellen Verlusten befreien? Absolut, aber um das erfolgreich zu machen, muss man sich anschauen, was logisch und aus einer bewussten psychologischen Perspektive passiert ist, damit man entsprechend handeln kann. Verluste können einen Wert haben, aber nur, wenn Sie sich die Zeit nehmen, zu lernen und zu verstehen, dass einige Verluste einfach unvermeidlich sind, und sich mit Verlustmanagement beschäftigen, anstatt sie außer Kontrolle zu bringen. (Für weitere Informationen siehe Trading Psychology And Discipline .)

Loss Through Paralysis Das am häufigsten beobachtete Symptom des Managements von Verlust ist die Verschlechterung der Disziplin und die Unfähigkeit, die vorherrschenden Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Dies kann bedeuten, in völlige Inaktivität eingefroren zu sein. Verluste, die katastrophal sind, werden den Investor wahrscheinlich überraschen, so dass er auf ihnen sitzt und versucht, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Dies kann passieren, wenn ein Händler selbstzufrieden wird und glaubt, dass er oder sie weiß, dass die Investition ein positives Ergebnis haben wird.

In diesem Zustand wird der Händler schockiert, wenn sich die Marktsituation drastisch verschlechtert und zu erheblichen Verlusten führt. Dies kann eine Spirale von irrationalen Entscheidungen auslösen. Zum Beispiel können Stop-Loss-Kriterien zu eng werden, da der Trader vor weiteren potenziellen Verlusten in Schrecken gerät. Angst und ein Verlust des Selbstvertrauens können den Trader auch daran hindern, vernünftig zu handeln oder, wie bereits erläutert, überhaupt zu handeln.

Ego Losses Oftmals kann ein Händler, der eine faire Geldsumme hat oder seit einiger Zeit einigermaßen gut abschneidet, seine eigenen Fähigkeiten oder das, was realistisch auf den Märkten erzielt werden kann, überschätzen. Nach einer langen und gewinnbringenden Zeit geht plötzlich etwas schief.

Im schlimmsten Fall stürzt sich der Trader verzweifelt in alles hinein, was profitabel aussieht, egal was die Risiken sind, und verzweifelt dann wieder verzweifelt auf einen Hinweis eines Abschwungs. Für viele unerschrockene Investoren endet diese Spirale erst, wenn das Geld ausgeht.

Infolgedessen entwickelt sich das, was oft als ein lockeres Unternehmen in Aktien und Anleihen beginnt, zu einer stürmischen Fahrt durch Optionen, Futures und Aktien an den obskursten Orten und Märkten, wo Booms und Büsten an der Tagesordnung sind. Der Händler wird daher risikofreudiger; es kann sogar eine komplette Änderung des Handelsstils und der Strategie geben. Diese Veränderung wird nicht von rationalen Entscheidungen getrieben, sondern von Verzweiflung und Verzweiflung. Solche Händler können einen Rolls Royce einen Monat fahren gesehen werden und einen Bus den nächsten fangen. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe Wählen Sie Ihr eigenes Asset Allocation Adventure .)

Verluste als Teil der Strategie Alle guten Trader haben die Fähigkeit, eine Strategie zu formulieren und anzuwenden, ohne sich in ihren eigenen zu verlieren. Emotionen. Dies beinhaltet die Fähigkeit, Verluste positiv und vernünftig zu handhaben. Der richtige Ansatz besteht darin, die Unvermeidlichkeit von Verlusten zu akzeptieren, sie einzuschränken und die eigene Mentalität und Psychologie zu verstehen. In vielen Fällen müssen Verluste als das gesehen werden, was sie sind - ein Indikator dafür, dass eine strategische Änderung erforderlich ist. Sie können auch das Ergebnis natürlicher Marktentwicklungen sein, die vorher nicht vorhersehbar gewesen wären. Daher muss ein Portfolio, das unausgewogen wird, kühl und leidenschaftslos umstrukturiert werden. (Für mehr Einsicht lesen Sie Sind Sie ein disziplinierter Investor? )

Die Situation muss mit Logik und Disziplin behandelt werden. "Emotionsneutralität" kann das Kernkonzept sein. Das Vorhandensein von Verlusten erfordert eine Analyse zur Bestimmung der Ursache. Wenn die Asset Allocation richtig ist, kann es genügen, einfach den Sturm zu überstehen. Wenn das Gleichgewicht falsch ist, muss dies angepasst werden, um ein angemessenes Risikoniveau aufrechtzuerhalten.

Die wichtigsten Fehler beim Handel sind:

• Der Versuch, Verluste zurückzugewinnen, indem man mehr Risiko auf sich nimmt, als man sich leisten kann oder mit denen man sich wohl fühlt
• Ein so geringes Risiko eingehen, dass man auf Dauer kein Geld verdienen kann

Kurz gesagt, wenn Sie etwas falsch machen, sollten Sie es richtig machen. Alternativ, wenn die Märkte einfach negativ waren, reagieren Sie auf sie, wie Sie es einem Dritten empfehlen würden. Lass deine Gefühle nicht die Kontrolle übernehmen. Tun Sie nur sich selbst, was Sie anderen raten würden. (Um mehr über die Risikotoleranz zu erfahren, lesen Sie Risikotoleranz personalisieren .)

Die Vermeidung von echten Fehlern ist ebenfalls grundlegend Natürlich sollten einige Verluste nicht auftreten. Risikoprofile müssen von Anfang bis Ende eingehalten werden, und das Geld muss im Allgemeinen gut verwaltet werden. Der vordringliche und proaktive Teil der Abwicklung von Verlusten beinhaltet die Vermeidung von Fehlinvestitionen.

Schlussfolgerungen Vorausgesetzt, Ihre Investitionen sind an erster Stelle sinnvoll und gut verwaltet, sind Verluste in gewissem Maße und in einigen Situationen einfach unvermeidbar.Es ist notwendig, sie in Gang zu bringen und klug, leidenschaftslos und strategisch zu reagieren. Entweder lassen Sie die relevanten Märkte im Laufe der Zeit, wie es oft der Fall ist, selbst auf, oder passen Sie sich an und restrukturieren Sie nach den bewährten Prinzipien der Vermögensallokation und des Fondsmanagements.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie beim Handel geistige Hürden überwinden können, lesen Sie Meistern Sie Ihre Trading-Mindtraps .