Ein Derivat ist eine Art von Sicherheit, bei der der Preis der Sicherheit von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängig ist. Ein Derivat ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien. Eine Partei ist kurz die Ableitung, während die andere Partei lange die Ableitung ist. Wenn eine Partei eine derivative Sicherheit kauft, wird gesagt, dass sie lange die Ableitung ist. Wenn eine Partei eine Abkürzung ist, ist sie ein Verkäufer des Derivats.
Eine Art von derivativer Sicherheit ist Aktienoptionen. Ein Aktienoptionsvertrag gibt dem Käufer oder Inhaber die Möglichkeit, die zugrunde liegende Aktie zu einem vorher festgelegten Preis an oder vor dem Ablaufdatum der Option zu kaufen oder zu verkaufen. Händler und Investoren könnten eine Call-Option oder eine Put-Option sein, und in ähnlicher Weise könnte es sich auch um einen Call oder eine Put-Option handeln.
Nehmen Sie beispielsweise an, ein Trader ist eine Call-Option auf dem Aktien-ABC; Er ist bullish an der Börse und glaubt, dass der Kurs der Aktie steigen wird. Daher hat er das Recht, die zugrunde liegende Aktie zu kaufen. Da er ein Long-Call-Inhaber ist, ist seine Auszahlung positiv, wenn der Kurs der ABC-Aktie den festgelegten Basispreis um mehr als die für die Call-Option gezahlte Prämie überschreitet.
Nehmen wir umgekehrt an, ein Trader glaubt, dass der Kurs von Stock ABC sinkt und er einen Call verkauft oder schreibt. Da er eine Call-Option verkauft hat, hat der Long-Call-Inhaber die Kontrolle darüber, ob die Option ausgeübt wird. Der Verkäufer des Calls ist verpflichtet, die Aktien an den Long-Call-Inhaber zu liefern, wenn die Call-Option ausgeübt wird.
Die Auszahlung für den Verkäufer der Call-Option entspricht der Prämie, die der Käufer der Call-Option erhält, wenn der Kurs der Aktie unter den Ausübungspreis fällt. Wenn die Aktie jedoch über den Ausübungspreis plus die Prämie steigt, verliert der Schreiber Geld.
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Für Aktien, ein Punkt entspricht einem Dollar. Wenn Sie also hören, dass eine Aktie X "Punkte" verloren oder gewonnen hat, ist dies dasselbe, als würde die Aktie X Dollar verlieren oder gewinnen. Obwohl ein Punkt immer gleich einem Dollar ist, kann der prozentuale Wert einer Punktbewegung für zwei Unternehmen unterschiedlich sein.
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