Wenn ein Devisenhändler einen Trade eingeht, um eine bestehende oder erwartete Position vor einer ungewollten Bewegung der Wechselkurse zu schützen, kann man sagen, dass er in einen Forex-Devisenhandel eingetreten ist. Hecke. Durch die richtige Nutzung einer Forex-Absicherung kann sich ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar ist, vor dem Downside-Risiko schützen; während der Händler, der ein Fremdwährungspaar kurz ist, kann gegen Aufwärtsrisiko schützen.
Die wichtigsten Methoden zur Absicherung von Devisengeschäften für Devisenhändler im Einzelhandel sind:
- Spot-Kontrakte und
- Devisenoptionen.
Spot-Kontrakte sind im Wesentlichen die reguläre Art des Handels, die von einem Forex-Händler getätigt wird. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungssicherungsinstrument. Regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund dafür, dass eine Absicherung erforderlich ist und nicht als Absicherung eingesetzt werden muss.
Devisenoptionen sind jedoch eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren gibt die Fremdwährungsoption dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Es können reguläre Optionsstrategien angewendet werden, wie lange Straddles, Long Strangles und Bull- oder Bär-Spreads, um das Verlustpotenzial eines bestimmten Handels zu begrenzen. (Weitere Informationen finden Sie unter Leitfaden für Einsteiger zur Absicherung .)
Devisen-Hedging-Strategie
Eine Devisen-Hedging-Strategie wird in vier Teilen entwickelt, einschließlich einer Analyse der Risikoexposition des Devisenhändlers, der Risikotoleranz und Präferenz der Strategie. Diese Komponenten bilden die Forex-Absicherung:
- Risikoanalyse: Der Händler muss ermitteln, welche Risikoarten er in der aktuellen oder vorgeschlagenen Position eingeht. Von dort muss der Händler identifizieren, welche Auswirkungen es haben könnte, dieses Risiko ungedeckt zu übernehmen und zu bestimmen, ob das Risiko auf dem aktuellen Forex-Devisenmarkt hoch oder niedrig ist.
- Bestimmen Sie die Risikotoleranz: In diesem Schritt verwendet der Händler seine eigenen Risikotoleranzebenen, um zu bestimmen, wie viel des Risikos der Position abgesichert werden muss. Kein Handel wird jemals Null-Risiko haben; Es ist Sache des Händlers, das Ausmaß des Risikos zu bestimmen, das er bereit ist zu übernehmen, und wie viel er bereit ist zu zahlen, um die überschüssigen Risiken zu beseitigen.
- Devisenabsicherungsstrategie festlegen: Wenn Devisenoptionen zur Absicherung des Währungshandelsrisikos verwendet werden, muss der Händler bestimmen, welche Strategie die kostengünstigste ist.
- Implementieren und überwachen Sie die Strategie: Indem Sie sicherstellen, dass die Strategie so funktioniert, wie sie sollte, bleibt das Risiko minimiert.
Der Forex-Devisenhandel ist ein riskanter Markt, und Absicherung ist nur eine Möglichkeit, die ein Händler dabei unterstützen kann, das Risiko, das er eingeht, zu minimieren. So viel wie ein Trader ist Geld und Risiko-Management, das mit einem anderen Werkzeug wie Absicherung im Arsenal ist unglaublich nützlich.
Nicht alle Retail-Forex-Broker erlauben eine Absicherung innerhalb ihrer Plattformen. Achten Sie darauf, den Broker, den Sie verwenden, vollständig zu recherchieren, bevor Sie mit dem Handel beginnen.
Weitere Informationen finden Sie unter Praktische und erschwingliche Sicherungsstrategien .
Was bedeutet es, wenn jemand sagt, dass eine Aktie um X Punkte gestiegen ist? Bezieht sich das auf einen prozentualen oder numerischen Wert?
Für Aktien, ein Punkt entspricht einem Dollar. Wenn Sie also hören, dass eine Aktie X "Punkte" verloren oder gewonnen hat, ist dies dasselbe, als würde die Aktie X Dollar verlieren oder gewinnen. Obwohl ein Punkt immer gleich einem Dollar ist, kann der prozentuale Wert einer Punktbewegung für zwei Unternehmen unterschiedlich sein.
Was bedeutet es, wenn sich jemand auf den Automobilsektor "Big Three" bezieht?
Erfahren, welche Unternehmen die Großen Drei ausmachen. Erfahren Sie, welche Rolle die Big Three in der amerikanischen Wirtschaft spielt, von Rettungsaktionen bis hin zu Beschäftigungswachstum.
Ich habe ein kleines Unternehmen, und ich erwäge, eine SEP IRA einzurichten. Was sind gemietete Angestellte? Bezieht sich dieser Begriff auf externe Auftragnehmer, die 1099-Rs erhalten? Wenn ja, wie sollte das 5305-SEP formuliert werden, um es für den IRS akzeptabel zu machen?
Im Allgemeinen ist ein geleaster Mitarbeiter der Mitarbeiter einer externen Organisation, von der aus Sie die Dienste des Mitarbeiters vermieten. Zum Beispiel können Sie die Dienste eines Gehaltsanwalts in Anspruch nehmen, der wirklich bei einer anderen Organisation angestellt ist. Die andere Organisation (die Leasingorganisation) vermietet die Dienstleistungen ihres Mitarbeiters, des Gehaltspflegers, an Ihr Unternehmen.