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Bewerten Sie die Kapitalstruktur, um zu sehen, wie stark ein Unternehmen genutzt wird oder wie es sich schrittweise in zukünftige Operationen ausweitet. Es gibt keine aussagekräftigen neuen Kennzahlen, die ein fundamentaler Investor speziell für ein Öl- und Gasunternehmen verwenden würde, aber Sie sollten die Rechnungslegungsfaktoren immer branchenspezifisch auslegen. Zu den guten Verschuldungsquoten gehören die Zinsdeckungsquote, das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Fremdkapital. Untersuchen Sie die Cashflows, um die Fähigkeit des Unternehmens einzuschätzen, den Kapitalfinanzierungsbedarf zu decken.
Wählen Sie keinen Öl- und Gasvorrat, der nur auf seiner Kapitalstruktur basiert. Betrachten Sie seine Betriebsreserven, sein Produktionsniveau und den Preis seines Hauptguts.
Kapitaladäquanz
In Anbetracht einer Baseline ist adäquates Kapital ein bisschen irreführend. Größere Unternehmen mit bestehenden Finanzierungsbeziehungen können in der Regel mehr Schulden tragen, weniger Mittel in zukünftige Kapitalausweitungen investieren und sogar Phasen überstehen, in denen die Erträge in der Nähe oder unter den Kapitalkosten liegen.
Cashflow, Produktion und Kapitalvermögen
Vergessen Sie niemals den Cashflow und die Erträge eines Unternehmens. Der Cashflow hat viele Eingangsvariablen, einschließlich Verkaufspreise, Produktions- und Werbequalität, Geschäftsbeziehungen und Einhaltung von Vorschriften. Der Aspekt der Produktion ist besonders wichtig bei der Diskussion der Kapitaladäquanz.
Die beste Produktion findet dort statt, wo ein guter Zugang zu den Reserven mit einem soliden Inventar an Kapitalvermögen erreicht wird - der Produktionsausrüstung des Unternehmens und anderer physischer Betriebsinfrastruktur. Es gibt keine einfachen Möglichkeiten, die Qualität von Kapitalvermögen zu beurteilen, außer den Prozess zu verstehen oder eine vertrauenswürdige Ressource zu diesem Thema zu finden.
Kapitalbilanzkennzahlen
Anleger können sich bei einer Bewertung auf mehrere Rechnungslegungsgrößen stützen. Die Kapitalrendite zeigt, wie effizient ein Unternehmen ist, wenn es darum geht, neues Kapital in Gewinne umzuwandeln. Der Zinsdeckungsgrad zeigt, wie anfällig ein Kredit- und Zinsrisiko für ein Unternehmen ist.
Das Verhältnis von Fremdkapital zu Fremdkapital und Fremdkapital ist eine gute Basis für den Vergleich von Unternehmen in derselben Branche. Im Idealfall haben die besten Öl- und Gasunternehmen überlegene Verhältnisse.
Welche Metriken können zur Bewertung von Unternehmen im Bankensektor herangezogen werden?
Ermittelt, welche Kennzahlen für die Bewertung von Unternehmen im Bankensektor und damit zusammenhängende Probleme mit solchen Kennzahlen am nützlichsten sind, wenn sie bankübergreifend verglichen werden.
Welche Maßnahmen können zur Bewertung der Kapitaladäquanz einer Bank herangezogen werden?
Untersucht einige der verschiedenen Finanzkennzahlen, die am häufigsten zur Beurteilung der Eigenkapitalausstattung in der Bankenbranche verwendet werden.
Was sind die wichtigsten Wirtschaftswachstumsraten, die zur Bestimmung der wirtschaftlichen Gesundheit eines Landes herangezogen werden können?
Entdecken Sie die Indikatoren, die mit der realen wirtschaftlichen Gesundheit korrelieren, und erfahren Sie, warum viele traditionelle Metriken nicht so effektiv funktionieren, wie Sie vielleicht denken.