Sie wissen, dass die Börse eine Gelegenheit bietet, Geld zu verdienen, aber Sie wissen nicht genau, wie Anleger wissen, wann sie kaufen und verkaufen sollten. Vielleicht haben Sie auch Begriffe wie "Noise Trader" oder "Arbitrage Trader" gehört und möchten mehr darüber wissen. In jedem Fall wird eine Erforschung einiger der vielen Arten von Handelsstrategien einen Einblick in die Terminologie und Strategien geben, die von verschiedenen Anlegern verwendet werden, um durch Anlage in den Aktienmarkt Wohlstand aufzubauen. Wenn Sie diese Strategien verstehen, können Sie eine finden, die am besten zu Ihrer Persönlichkeit passt.
Fundamental Trader
Fundamental Trader ist eine Methode, mit der ein Trader sich auf unternehmensspezifische Ereignisse konzentriert, um zu bestimmen, welche Aktien gekauft und wann gekauft werden sollen. Um dies in die richtige Perspektive zu rücken, betrachten Sie eine hypothetische Reise zu einem Einkaufszentrum. In der Mall ging ein fundamentaler Analytiker zu jedem Geschäft, studierte das Produkt, das verkauft wurde, und entschied dann, ob er es kaufen sollte oder nicht.
Während der Handel mit Fundamentaldaten sowohl aus kurzfristiger als auch aus langfristiger Sicht betrachtet werden kann, ist die Fundamentalanalyse oft enger mit der Buy-and-Hold-Strategie des Investierens verbunden als mit dem kurzfristigen Handel. Das bemerkte, die Definition von "kurzfristig" ist eine wichtige Überlegung.
Während einige Handelsstrategien auf Entscheidungen in Sekundenbruchteilen basieren und andere auf Trends oder Faktoren, die sich im Laufe eines Tages abspielen, können sich die Fundamentaldaten für Monate oder sogar Jahre nicht ändern. Am kürzeren Ende des Spektrums kann beispielsweise die Veröffentlichung eines Quartalsabschlusses eines Unternehmens einen Einblick darüber geben, ob das Unternehmen seine finanzielle Gesundheit oder seine Position auf dem Markt verbessert. Änderungen (oder fehlende Änderungen) können als Signale für den Handel dienen. Natürlich könnte eine Pressemitteilung, die schlechte Nachrichten verkündet, die Fundamentaldaten sofort ändern.
Der fundamentale Handel ist für viele Anleger von großem Interesse, da er auf Logik und Fakten basiert. Natürlich ist es eine zeitaufwendige, forschungsintensive Anstrengung, diese Fakten aufzuspüren und zu interpretieren. Eine weitere Herausforderung stellen die Finanzmärkte selbst dar, die sich nicht immer logisch verhalten (vor allem kurzfristig), obwohl zahlreiche Daten darauf hindeuten, dass dies der Fall sein sollte.
Noise Trader
Lärmhandel bezeichnet einen Investitionsstil, bei dem Kauf- und Verkaufsentscheidungen ohne die Verwendung grundlegender Daten getroffen werden, die für das Unternehmen spezifisch sind, das die Wertpapiere ausgegeben hat, die gekauft oder verkauft werden. Lärmhändler tätigen im Allgemeinen kurzfristige Geschäfte, um von verschiedenen wirtschaftlichen Trends zu profitieren.
Während die technische Analyse von Statistiken, die durch Marktaktivitäten generiert werden, wie vergangene Preise und Volumen, einen Einblick in Muster gibt, die auf zukünftige Marktaktivitäten und -richtungen schließen lassen, haben Rauschhändler oft ein schlechtes Timing und reagieren sowohl auf gute als auch schlechte Nachrichten.
Während diese Beschreibung vielleicht nicht sehr schmeichelhaft klingt, werden die meisten Menschen in der Realität als Noise-Trader betrachtet, da nur sehr wenige tatsächlich Investitionsentscheidungen allein anhand von Fundamentalanalysen treffen. Um diesen Stil in die richtige Perspektive zu rücken, schauen wir uns unsere frühere Analogie über einen Ausflug in die Mall an. Anders als der grundlegende Analytiker würde ein technischer Analytiker auf einer Bank in der Mall sitzen und Leute beobachten, die in die Läden gehen. Ohne Rücksicht auf den inneren Wert der Produkte im Geschäft würde die Entscheidung des technischen Analysten auf den Mustern oder der Aktivität der Menschen basieren, die in jedes Geschäft gehen. Technische Analyse kann, wie andere Strategien, die eine Datenanalyse beinhalten, zeitaufwendig sein und kann schnelle Reaktionen erfordern, um wahrgenommene Gelegenheiten zu nutzen.
Sentiment Trader
Sentimenthändler versuchen, Trends zu identifizieren und daran teilzuhaben. Sie versuchen nicht, den Markt zu überlisten, indem sie große Sicherheiten finden; Stattdessen versuchen sie, Wertpapiere zu identifizieren, die sich mit der Dynamik des Marktes bewegen
Sentimenthändler kombinieren Aspekte sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse, um Marktbewegungen zu identifizieren und daran teilzuhaben. Es gibt eine Vielzahl von Sentiment Trading-Ansätze, einschließlich Swing-Trader, die versuchen, bedeutsame Preisbewegungen zu erfassen, während Leerlaufzeiten vermieden werden, und konträre Trader, die versuchen, Indikatoren für übermäßige positive oder negative Stimmung als Anzeichen einer möglichen Umkehr der Stimmung zu verwenden.
Handelskosten, Marktvolatilität und Schwierigkeiten bei der genauen Vorhersage der Marktstimmung sind einige der wichtigsten Herausforderungen, mit denen sich Sentimenthändler konfrontiert sehen. Während professionelle Händler mehr Erfahrung, Hebelkraft, Informationen und niedrigere Kommissionen haben, sind ihre Handelsstrategien durch die spezifischen Wertpapiere, die sie handeln, eingeschränkt. Aus diesem Grund können große Finanzinstitute und professionelle Händler Währungswährungen oder andere Finanzinstrumente anstelle von Aktien handeln.
Erfolg in diesem Bereich erfordert häufig frühe Morgens, Trends zu studieren und potenzielle Wertpapiere für den Kauf oder Verkauf zu identifizieren. Wiederum kann eine Analyse dieser Art zeitaufwendig sein und Handelsstrategien können ein schnelles Timing erfordern.
Market Timer
Market Timer versuchen zu erraten, in welche Richtung (auf oder ab) sich ein Wertpapier bewegt, um von dieser Bewegung zu profitieren. Sie betrachten im Allgemeinen technische Indikatoren oder Wirtschaftsdaten, um die Richtung der Bewegung vorherzusagen. Einige Investoren, insbesondere Akademiker, glauben nicht, dass es möglich ist, die Richtung von Marktbewegungen genau vorherzusagen. Andere, besonders diejenigen, die im kurzfristigen Handel tätig sind, nehmen genau den umgekehrten Standpunkt ein.
Die langjährige Erfolgsbilanz von Market Timern zeigt, dass das Erreichen von Erfolg eine Herausforderung ist. Die meisten Investoren werden feststellen, dass sie nicht in der Lage sind, sich ausreichend Zeit für dieses Ziel zu nehmen, um einen zuverlässigen Erfolg zu erzielen. Langfristige Strategien sind für diese Investoren oft befriedigender und lukrativer.
Natürlich würden Day-Trader argumentieren, dass Market Timing eine profitable Strategie sein könnte, wie zum Beispiel beim Handel mit Technologie-Aktien in einem Bullenmarkt.Investoren, die während eines Marktbooms Immobilien gekauft und umgedreht haben, würden ebenfalls argumentieren, dass das Timing am Markt profitabel sein könnte. Denken Sie nur daran, dass es nicht immer einfach ist, zu sagen, wann man aus dem Markt herauskommt, da Investoren, die in den technischen Wrack-Crashs und Immobilienfehlbeträgen verbrannt wurden, dies bezeugen können. Während kurzfristige Gewinne sicherlich möglich sind, gibt es auf lange Sicht wenig Hinweise darauf, dass diese Strategie von Vorteil ist.
Arbitrage Trader
Arbitrage-Händler kaufen und verkaufen gleichzeitig Vermögenswerte, um von Preisunterschieden identischer oder ähnlicher Finanzinstrumente auf verschiedenen Märkten oder in verschiedenen Formen zu profitieren. Arbitrage existiert als Ergebnis von Marktineffizienzen; Sie stellt einen Mechanismus dar, der sicherstellt, dass die Preise für lange Zeiträume nicht wesentlich vom fairen Wert abweichen. Diese Art des Handels wird häufig mit Hedgefonds in Verbindung gebracht, und es kann ein ziemlich einfacher Weg sein, Geld zu verdienen, wenn es funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Wertpapier an mehreren Börsen gehandelt wird und an einer Börse günstiger ist, kann es an der ersten Börse zu niedrigeren Preisen gekauft und an der anderen Börse zum höheren Preis verkauft werden.
Das klingt einfach genug, aber angesichts der Fortschritte in der Technologie ist es extrem schwierig geworden, von Fehlbewertungen auf dem Markt zu profitieren. Viele Trader verfügen über computergestützte Handelssysteme, die Schwankungen bei ähnlichen Finanzinstrumenten überwachen sollen. Jede ineffiziente Preisgestaltung wird in der Regel schnell gehandhabt und die Möglichkeit wird oft innerhalb von Sekunden beseitigt.
Bottom Line
Vielleicht scheint keine dieser Tradingstrategien gut zu Ihrer Persönlichkeit passen zu können? Es gibt eine Menge anderer Strategien zu berücksichtigen, und mit ein wenig Forschung können Sie möglicherweise eine Strategie finden, die eine perfekte Passform für Sie ist. Oder vielleicht ist die Nähe zu Ihren Anlagezielen und nicht zu unternehmensspezifischen Faktoren oder Marktindikatoren der Hauptgrund für Ihre Kauf- / Verkaufsentscheidungen. Das ist okay. Einige Leute engagieren sich im Handel, um ihre Ziele zu erreichen. Andere kaufen, halten und warten, bis die Zeit vergeht und die Vermögenswerte steigen. So oder so, wenn Sie Ihren persönlichen Stil und Ihre Strategie kennen, können Sie sich beruhigt und gelassen fühlen, um mit Ihrem eingeschlagenen Weg Schritt zu halten, wenn Marktvolatilität oder heiße Trends Schlagzeilen machen und Anleger veranlassen, ihre Anlageentscheidungen in Frage zu stellen.
Welche Art von Finanzplan ist für Sie sinnvoll?
Umfassende Finanzpläne können Menschen dabei helfen, ihr finanzielles Potenzial zu maximieren und kluge Entscheidungen zu treffen. Aber wie komplex muss ein Plan wirklich sein?
Ich bin ein Erstkäufer. Wenn ich eine Verteilung von meinem 401 (k) nehme, um Land und ein Haus zu kaufen, muss ich eine Strafe auf dieser Verteilung bezahlen? Auch, welche Art von Formular muss ich mit meinen Steuern einreichen, zeigen die IRS, dass $ 10.000 ging in Richtung einer ho
Wie Sie vielleicht bereits wissen, müssen Sie bestimmte Anforderungen erfüllen, umrissen in der 401 (k ) Plandokument, um als berechtigt zu gelten, eine Ausschüttung aus dem Plan zu erhalten. Ihr Arbeitgeber oder Planverwalter wird Ihnen eine Liste der Anforderungen bereitstellen. Beträge, die von Ihrem 401 (k) -Plan abgezogen und für den Kauf Ihres Eigenheims verwendet werden, unterliegen der Einkommenssteuer und einer 10% igen vorzeitigen Verbreitungsstrafe.
Ich möchte eine Aktie bei $ 30 kaufen, verkaufen, wenn sie $ 35 erreicht, möchte nicht daran hängen, wenn sie unter $ 27 fällt, und ich möchte das alles in eine Handelsorder. Welche Art von Bestellung sollte ich verwenden?
Sobald Sie ein Wertpapier identifiziert haben, das Sie kaufen möchten, müssen Sie einen Preis bestimmen, zu dem Sie verkaufen möchten, wenn der Kurs in eine ungünstige Richtung geht und ein Preis, zu dem Sie Gewinne erzielen möchten, wenn der Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten. In vielen Fällen werden diese Daten mit drei separaten Aufträgen an den Broker weitergeleitet.