Der Standard & Poor's (S & P) 500-Index ist eines der am weitesten verbreiteten Barometer, das verwendet wird, um die Performance des gesamten US-Aktienmarkts zu messen. Der Indexausschuss des S & P 500 wählt Aktien auf der Basis von Marktkapitalisierungen aus, und die Komponenten werden ebenfalls nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Vanguard bietet einen Investmentfonds mit zwei Anteilsklassen und einem Exchange Traded Fund (ETF) an, der den S & P 500 Index nachbildet.

Vanguard-Fonds, die den S & P 500-Index verfolgen, bieten ein Engagement im US-Large-Cap-Aktienmarkt. Diese Fonds können als Kernbeteiligungen in einem diversifizierten Portfolio mit einem langfristigen Anlagehorizont gehalten werden. Anleger, die einen Fonds des Vanguard S & P 500 Index halten möchten, sollten ein mittleres bis hohes Maß an Risikobereitschaft haben und von einem Markt- und Volatilitätsrisiko ausgehen können.

Vanguard 500 Indexfonds Anlegeranteile

Die Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile sind ein Investmentfonds, der am 31. August 1976 unter der Schirmherrschaft von Vanguard ausgegeben wurde. Zum 30. September 2015 erzielte das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10,72%. Der Fonds wird von der Vanguard Equity Investment Group beraten und verlangt eine Mindestanlage von 3.000 USD. Der Fonds berechnet eine jährliche Kostenquote von 0.17%, was 84% ​​weniger ist als die durchschnittliche jährliche Nettokostenquote von Large-Cap-Nr. Lastfonds.

Um die Wertentwicklung des S & P 500 Index zu verfolgen, implementiert der Vanguard 500 Indexfonds eine vollständige Replikationsindexierungsstrategie. Der Fonds investiert sein gesamtes Nettovermögen in die Bestandteile des Index. Darüber hinaus hält es jede Aktie im zugrunde liegenden Index mit etwa der gleichen Gewichtung wie der Index. Der Fonds hat derzeit ein Gesamtnettovermögen von 25 Mrd. USD und 504 Beteiligungen.

Zum 30. September 2015 hatten die Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 14,89%, eine Rendite von 6,7% und eine Sharpe-Ratio von 0. 43. Gemessen an seinem Referenzindex hatte es ein durchschnittliches jährliches R-Quadrat von 100%, ein Beta von 1 und ein Alpha von -0. 01.

Vanguard 500 Indexfonds Admiral-Anteile

Wenn Anleger nach noch günstigeren Kosten suchen als die Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile, können sie in die Vanguard 500 Indexfonds-Admiral-Anteile investieren. Es bietet ein identisches Engagement bei den Vanguard 500 Index Fund-Investoren-Anteilen; seine Eigenschaften unterscheiden sich nur geringfügig. Dieser Fonds belastet eine jährliche Kostenquote von 0,55%, was 95% niedriger ist als die durchschnittliche jährliche Kostenquote von Large-Cap-No-Load-Fonds. Die Vanguard 500 Indexfonds-Admiral-Anteile erfordern jedoch eine Mindestanlage von 10 000 USD.

Dieser Fonds hat ein Gesamtnettovermögen von 142 Milliarden USD, was fast dem Fünffachen der Vanguard 500 Indexfonds-Anlegeranteile entspricht.Der Vanguard 500 Indexfonds Admiral Shares eignet sich am besten für Anleger, die ein extrem niedriges Engagement im Large-Cap-Aktienmarkt anstreben. Aufgrund des hohen Mindestinvestitionsbedarfs ist es jedoch für den durchschnittlichen Investor möglicherweise nicht zugänglich.

Vanguard S & P 500 ETF

Anders als die Vanguard 500 Indexfonds, der Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) bietet Anlegern ein steuerwirksames Engagement im S & P 500 Index. Der ETF eignet sich für Anleger, die die Aktie während des gesamten Handelstages handeln möchten, und die die Investmentfonds nicht bereitstellen können. Der Vanguard S & P 500 ETF berechnet eine niedrige Nettokostenquote von 0. 05%, was 95% niedriger ist als die durchschnittliche Nettokostenquote von Fonds mit Anlagen in S & P 500 Indexkomponenten. Der Vanguard S & P 500 ETF wurde am 7. September 2010 von Vanguard veröffentlicht. Zum 30. September 2015 erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 14. 13% und lag nur um den Wert seiner Nettokostenquote hinter dem S & P 500 Index zurück. Der ETF hat ein Gesamtnettovermögen von 34 Dollar. 6 Milliarde und hält 504 Bestände.

Basierend auf fünfjährigen Daten weist der Vanguard S & P 500 ETF eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 11,5%, eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,3% und ein Alpha gegenüber dem S & P 500 Index von -0 auf. 03. Der Vanguard 500 Index Fund wies im gleichen Zeitraum die gleichen Statistiken auf, mit Ausnahme seines Alphas. Die Investmentfonds hatten ein Alpha von -0. 15 im gleichen Zeitraum, was darauf hindeutet, dass die ETF die Fonds mit einer kleinen Marge übertroffen hat.