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Trader können die Nachrichten nutzen, um spezielle Arbitrage-Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, die als Risikoarbitrage bekannt sind. Zwei Arten von Risikoarbitrage sind Übernahme- und Fusionsarbitrage sowie Liquidationsarbitrage. Der reine Arbitragehandel umfasst Händler, die versuchen, von temporären Marktineffizienzen zu profitieren, die zu einer unterschiedlichen Preisbildung von Anlagevermögen über verschiedene Märkte oder zwischen verschiedenen Brokern führen. Diese temporären Preisineffizienzen bieten Händlern die Möglichkeit, gleichzeitige Kauf- und Verkaufstransaktionen durchzuführen, die den mit den Preisdifferenzen verbundenen Gewinn sichern.

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Ein Beispiel für reinen Arbitragehandel liegt vor, wenn eine vorübergehende Preisdiskrepanz einer Aktie oder eines anderen Vermögenswertes an verschiedenen Börsen wie der New York Stock Exchange oder der Tokyo Stock Exchange besteht. Damit ein solcher Handel beträchtlich profitabel ist, verwenden institutionelle Handelsfirmen hochentwickelte Softwareprogramme, um Arbitragemöglichkeiten sofort zu erkennen und zu handeln, da solche Preisdiskrepanzen normalerweise nur sehr kurz existieren und daher eine blitzschnelle Handelsausführung erfordern. Da die Preisunterschiede sehr gering sind, können signifikante Gewinne nur realisiert werden, wenn große Kapitalbeträge zur Multiplikation des Gewinnbetrags verwendet werden. Aus diesen Gründen ist es für einzelne Einzelhändler extrem schwierig, vom reinen Arbitragehandel zu profitieren.

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Privatanleger haben jedoch die Möglichkeit, sich an einer sogenannten Risikoarbitrage zu beteiligen. Die Risikoarbitrage unterscheidet sich von der reinen Arbitrage insofern, als sie ein Risiko beinhaltet, wohingegen die reine Arbitrage versucht, einen garantierten Gewinn in dem Augenblick einzubauen, in dem der oder die Geschäfte initiiert werden. Die mit der Risikoarbitrage verbundenen Risiken sind jedoch kalkulierte Risiken, die, korrekt berechnet, zu Gunsten des Händlers geneigt werden können. Mit Finanznachrichten und Finanzausweisen von Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben, kann Trader auf verschiedene Risikoarbitragechancen aufmerksam machen.

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Eine Risiko-Arbitrage-Gelegenheit für Händler tritt auf, wenn es potenzielle Unternehmensübernahmen oder Fusionen gibt. Die Möglichkeit für Gewinne wird präsentiert, wenn ein Händler ein unterbewertetes Unternehmen identifizieren kann, das erworben oder mit einem anderen Unternehmen verschmolzen werden kann, wodurch der Aktienkurs des Unternehmens erhöht wird, um seinen wahren inneren Wert widerzuspiegeln. Zum Beispiel, wenn die Aktie eines Unternehmens bei 5 Dollar pro Aktie gehandelt wird, aber der tatsächliche Wert des Unternehmens bei 8 Dollar pro Aktie liegt, kann ein Händler versuchen, von einem Kursvorschuss zu profitieren, indem er die Aktien des Unternehmens vor dem Erwerb des Unternehmens kauft. als Übernahmeziel.

Eine andere Art von Risikoarbitrage ist als Liquidationsarbitrage bekannt. Wie bei der Fusions- oder Übernahmearbitrage liegt der Schlüssel, um von dieser Strategie zu profitieren, darin, ein unterbewertetes Unternehmen, und in diesem Fall ein Unternehmen, das wahrscheinlich liquidiert wird, korrekt zu identifizieren.Für den Fall, dass der Liquidationswert des Unternehmens deutlich über dem Marktwert vor der Liquidation liegt, kann ein Händler von dem günstigen Kursunterschied profitieren.

Eine dritte Art von Risikoarbitrage ist der Paarhandel. Die Möglichkeit, vom Paarhandel zu profitieren, wird dargestellt, wenn zwei ähnliche Unternehmen im gleichen Geschäft oder Sektor historisch ähnliche Marktwerte und Handelsmuster aufweisen. Wenn Händler eine große prozentuale Variation des Preises zwischen den beiden Unternehmen sehen, verkaufen sie die Aktien des höherpreisigen Unternehmens und kaufen die Aktien des günstigeren Unternehmens, wobei sie davon ausgehen, dass die relativen Preise der beiden Aktien auf das traditionelle Niveau zurückkehren werden. ..