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Der Preis eines Investmentfonds oder sein Nettoinventarwert (NAV) wird einmal am Tag nach dem Schließen der Märkte bei 4 p festgelegt. m. Eastern Time in den Vereinigten Staaten. Während es keine spezifische Frist für die Einreichung von NAVs bei Aufsichtsbehörden und Medien gibt, bestimmen Investmentfonds ihre NAVs in der Regel zwischen 4 und 4 Stunden. m. und 6 p. m. Osterzeit.
Investmentfonds
Ein Investmentfonds stellt einen Pool von Fonds dar, der in verschiedene Wertpapiere investiert ist, die an Wertpapierbörsen gehandelt werden. Investmentfonds sind in der Regel bei der Securities and Exchange Commission (SEC) als offene Investmentgesellschaften registriert und müssen ihre NAVs an jedem Handelstag melden. Offene Investmentfonds können eine beliebige Anzahl von Aktien ausgeben, die von einer beliebigen Anzahl von Anlegern erworben werden können. Geschlossene Fonds, deren Anteile nicht rückzahlbar sind und die zu einem festen Betrag ausgegeben werden, sind von der Verpflichtung befreit, ihren Nettoinventarwert täglich zu melden. Bei offenen Fonds ändern sich die Nettoinventarwerte mit Änderungen des Portfoliowertes und auch mit der Anzahl ausstehender Aktien. Bei geschlossenen Fonds ändern sich Nettoinventarwerte nur bei Wertschwankungen des Portfolios.
Berechnung des Nettoinventarwerts
Ein Investmentfonds berechnet seinen Nettoinventarwert, indem er den Schlusskurs oder den zuletzt notierten Preis aller Wertpapiere in seinem Portfolio und seinen Wert ermittelt. es zieht dann alle Gebühren oder Ausgaben ab. Danach dividiert ein Investmentfonds den Wert seines Portfolios durch seine ausstehenden Aktien. Die meisten Investmentfonds haben selbst auferlegte NAV-Meldefristen, die eng mit den Cut-Off-Zeiten für NAV-Veröffentlichungen in Zeitungen und anderen Magazinen verbunden sind. Das ist typischerweise um 6 p. m. Osterzeit. Der ausgewiesene Nettoinventarwert stellt den Preis dar, den ein Käufer am nächsten Handelstag für einen Anteil eines Fonds zahlt oder von einem Verkäufer erhält, nachdem Provisionen und Maklergebühren abgezogen wurden.
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