Computeranwendungen haben es leicht gemacht, den Handel zu automatisieren, insbesondere für kurzfristige intensive Aktivitäten wie Day-Trading, was die Verwendung von Trading-Software sehr beliebt macht. Die Diskussion wird fortgesetzt über das Gewinnpotenzial, das sich realistisch aus Day-Trading-Aktivitäten ableiten lässt, da Brokerage und Provisionen den Großteil des verfügbaren Gewinnpotenzials wegnehmen sollen. Es wird daher sehr wichtig, die richtige Day-Trading-Software mit einer Kosten-Nutzen-Analyse, einer Bewertung ihrer Anwendbarkeit für individuelle Handelsbedürfnisse / -strategien sowie den Features und Funktionen auszuwählen, die Sie benötigen.

Der Day-Trading ist eine zeitgebundene Handelsaktivität, bei der Kauf- oder Verkaufspositionen am selben Handelstag geschlossen und geschlossen werden, um durch häufigere Kauf- und Verkaufserfolge kleinere Preisdifferenzen bei großen Ordervolumina zu erzielen. Verkauf, normalerweise auf Hebelwirkung.

Was ist Taghandelssoftware?

Day-Trading-Software ist ein automatisiertes Computerprogramm, das üblicherweise von Maklerfirmen bereitgestellt wird, um Kunden zu helfen, ihre Tageshandelsaktivitäten effizient und zeitnah durchzuführen. Sie ermöglichen Händlern Gewinne zu erzielen, die von einfachen Sterblichen nur schwer zu erreichen wären. Für e. G. ein Tageshändler kann es unmöglich finden, zwei technische Indikatoren (wie gleitende 50- und 200-Tage-Durchschnitte) manuell auf drei verschiedenen Aktien seiner Wahl zu verfolgen, aber eine automatisierte Day-Trading-Software kann dies leicht tun und Trades platzieren, sobald die festgelegten Kriterien erfüllt sind. getroffen.

Die verfügbaren Funktionen und Funktionen können sich von einer Software zur nächsten unterscheiden und können in verschiedenen Versionen vorliegen. Abgesehen von Brokern bieten unabhängige Anbieter auch Day-Trading-Software an, die tendenziell über erweiterte Funktionen verfügt.

Wie funktioniert die Handelssoftware?

Drei grundlegende Merkmale einer jeden Tageshandelssoftware umfassen:

• Funktionalität, die das Einrichten einer Handelsstrategie (basierend auf technischen Indikatoren / Nachrichten / Handelssignalen / Mustererkennung) im Handelssystem ermöglicht.
• Automatisierte Auftragsplatzierungsfunktion ( in der Regel mit Direktmarktzugriff), sobald die Kriterien erfüllt sind
• Analysetools zur weiteren Bewertung bestehender Bestände (falls vorhanden), Marktentwicklungen und Merkmale, um entsprechend darauf zu reagieren

Jede Tageshandelssoftware erfordert eine einmalige Einstellung der Handelsstrategie mit der Festlegung der Handelslimits, das Setzen des Systems auf Live-Daten und die Ausführung der Trades.

Hier ist ein einfaches Beispiel. Angenommen, ein Aktien-ABC ist an der NYSE und an der NASDAQ-Börse an zwei Börsen notiert. Sie suchen nach Arbitragemöglichkeiten und es gibt eine Tageshandelssoftware dafür. Sie richten Folgendes ein:

• Wählen Sie ABC-Aktien für Arbitrage und wählen Sie zwei Märkte (NYSE und NASDAQ) für den Handel aus
• Angenommen, beide Teile des Intraday-Handels kosten insgesamt 0.1 USD pro Aktie für Brokerage und Provision; Sie wollen nach Preisdifferenzen zwischen den beiden Märkten suchen, die über diesen Betrag hinausgehen. Sie setzen also (sagen wir 0,2 USD oder mehr) als Preisdifferenz - i. e. die Software sollte eine gleichzeitige Kauf- und Verkaufsorder nur ausführen, wenn die Geld- und Briefkurse auf den beiden Märkten (NYSE und NASDAQ) um 0 abweichen. 2 USD (oder mehr)
• Geben Sie die Nr. von Aktien in einer Bestellung gekauft und verkauft werden (sagen wir 10 000 Aktien)
• Lassen Sie dieses Setup live gehen.

Nehmen wir an, die Software stellt fest, dass ABC über 62. USD an der NYSE und 62. 35 USD an der NASDAQ (Differenz von 0,25 USD) für Orders verfügt, die das Limit von 10 000 Aktien überschreiten. Die Day-Trading-Software wird den Handel initiieren, da er die definierten Kriterien erfüllt, und Aufträge an die beiden Börsen senden (zu günstigeren Preisen kaufen und zu höheren Preisen verkaufen). Wenn alles gut geht, wird diese Tageshandelssoftware im Handumdrehen (62. 35 - 62. 10 - 0. 1 = 0. 15) * (10, 000) = 1, 500 USD Reingewinn für den Trader machen.

Weitere Verbesserungen in der oben genannten Software können Stop-Loss-Features beinhalten - zum Beispiel, ob nur Ihr Buy-Trade ausgeführt wird, aber nicht der Sell-Trade. Wie sollte die Day-Trading-Software mit der Long-Position fortfahren? Einige Optionen können als erweiterte Funktionen in der Software enthalten sein:

• Suchen Sie weiterhin nach Verkaufschancen zu identifizierten Preisen für eine bestimmte Zeit. Wenn in der angegebenen Zeit keine Opportunities identifiziert werden, ist die Position bei Verlust zu quadrieren.
• Setzen Sie die Stop-Loss-Limits und die Kauforder, wenn das Limit erreicht wird
• Wechseln Sie zu einer Durchschnittsmethode - Kaufen Sie mehr Aktien zu niedrigeren Preisen, um den Gesamtpreis zu senken

Das obige Beispiel für Arbitrage wo Handelsmöglichkeiten kurzlebig sind. Viele dieser Arten von Day-Trading-Aktivitäten können durch Day-Trading-Software eingerichtet werden und daher ist es äußerst wichtig, die richtige zu wählen, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Merkmale der Good-Day-Trading-Software:

• Plattformunabhängigkeit: Sofern ein Trader keine hochkomplexen Algorithmen für den Tageshandel mit anspruchsvollen High-End-Computern entwickelt, empfiehlt sich ein webbasiertes Software-Angebot. Vorteile sind: Konnektivität von überall, keine manuelle Installation von Upgrades und keine Wartungskosten. Wenn Sie jedoch hochkomplexe Algorithmen verwenden, die eine fortschrittliche Datenverarbeitung erfordern, ist es besser, eine dedizierte computerbasierte installierbare Software in Betracht zu ziehen, obwohl dies kostspielig sein wird.
• Ihre spezifischen Anforderungen für Day-Trading: Befolgen Sie eine einfache Day-Trading-Strategie mit gleitendem Tracking-Durchschnitt für Aktien oder suchen Sie nach einer komplexen delta-neutralen Handelsstrategie mit Optionen und Aktien? Benötigen Sie einen Forex-Feed oder handeln Sie mit bestimmten Produkten wie binären Optionen? Das Vertrauen in die Ansprüche auf den Inhalt der Börsenmakler reicht nicht aus, um das Angebot zu verstehen. Fragen Sie nach einer Testversion und bewerten Sie diese in der Anfangsphase gründlich. Alternativ können Sie das Bildschirm-Tutorial (falls verfügbar) des Börsenmaklers oder -händlers überprüfen, um die richtige Anpassung für Ihre Tageshandelsbedürfnisse zu verstehen.
• Zusätzliche Funktionen: Der Tageshandel versucht, kurzfristige Kursbewegungen während des Tages zu nutzen. Solche kurzfristigen Preisbewegungen werden wiederum hauptsächlich von Nachrichten und Angebot / Nachfrage (neben anderen Faktoren) angetrieben. Benötigt Ihre Tageshandelsstrategie News, Charts, Level 2 Daten, exklusive Konnektivität zu bestimmten Märkten (wie OTC), spezifische Datenfeeds, etc.? Wenn ja, sind diese in der Software enthalten oder müsste der Händler sie getrennt von anderen Quellen abonnieren und dadurch die Kosten erhöhen?
• Analytische Merkmale: Achten Sie auf die analytischen Merkmale, die es bietet. Hier sind einige von ihnen:

1. Technische Indikatoren / Mustererkennung : Für Händler, die versuchen, von der Vorhersage des zukünftigen Preisniveaus und der Richtung zu profitieren, stehen eine Fülle von technischen Indikatoren zur Verfügung. Sobald der Händler die technischen Indikatoren abschließt, sollte er / sie sicherstellen, dass die Tageshandelssoftware die notwendige Automatisierung für die effiziente Verarbeitung von Trades basierend auf dem gewünschten technischen Indikator unterstützt.
2. Arbitrage Opportunities Recognition : Um von der leichten Preisdifferenz einer börsennotierten Dual-Aktie auf mehreren Märkten zu profitieren, ermöglicht der gleichzeitige Kauf (zu einem niedrigen Preis) und der Verkauf (zu einem hohen Preis) Gewinnchancen. der häufig verwendeten Strategien unter Verwendung von Day-Trading-Software. Dies erfordert eine Verbindung zu beiden Märkten, die Fähigkeit, Preisunterschiede zu prüfen, sobald sie auftreten, und die Ausführung von Transaktionen in einer angemessenen Zeitspanne.
3. Mathematisch modellbasierte Strategien: Es gibt nur wenige automatisierte Handelsstrategien, die auf mathematischen Modellen basieren - wie die delta-neutrale Handelsstrategie - die den Handel mit einer Kombination von Optionen und dem zugrunde liegenden Wertpapier ermöglichen. negative Deltas, so dass das Portfolio-Delta bei Null gehalten wird. Die Day-Trading-Software sollte über die eingebaute Intelligenz verfügen, um die aktuellen Bestände zu bewerten, verfügbare Marktpreise zu überprüfen und Trades für Aktien und Optionen nach Bedarf auszuführen.
4. Trendfolgestrategien : Eine weitere große Gruppe von Strategien, die üblicherweise durch Tageshandelssoftware implementiert werden.

Wie aus der obigen Liste ersichtlich ist, ist der Himmel die Grenze bei Computerprogrammierung und automatisierten Softwaresystemen. Alles und alles kann automatisiert werden, mit vielen Anpassungen. Neben der Auswahl der richtigen Day-Trading-Software ist es sehr wichtig, die identifizierten Strategien auf historische Daten zu testen (Abzinsung der Brokerage-Kosten), das realistische Gewinnpotenzial und die Auswirkungen der Day-Trading-Softwarekosten abzuschätzen und dann nur Gehen Sie für ein Abonnement. Dies ist ein weiterer zu beurteilender Bereich, da viele Broker Backtesting-Funktionen auf ihren Softwareplattformen anbieten.

• Software für Tag-für-Handel-Transaktionen: Ist die Software als Teil eines Standard-Brokerage-Kontos verfügbar oder kommt sie zu einem Aufpreis hinzu? Abhängig von Ihrer individuellen Handelsaktivität sollte die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden. Es sollte darauf geachtet werden, die verfügbaren Versionen und ihre Merkmale zu bewerten.Die meisten Handelssoftware wird standardmäßig mit einem Standard-Brokerage-Konto ausgeliefert, muss aber nicht notwendigerweise alle erforderlichen Funktionen aufweisen, die Ihren Handelsanforderungen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Kosten für höhere Versionen prüfen, die deutlich höher als die Standardversionen sein können. Diese Kosten sollten bei der Bewertung der Renditen aus dem Handel und der getroffenen Entscheidungen nur auf der Grundlage der realistischen Gewinne abgezinst werden.
• Preisgenauigkeit - Unterstützt der Broker und die Tageshandelssoftware NBBO (National Best Bid und Offer)? Broker, die NBBO-Teilnehmer sind, müssen die Kundengeschäfte zum besten verfügbaren Geld- und Briefkurs ausführen, um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Abhängig von den länderspezifischen Vorschriften können Makler (oder auch nicht) beauftragt werden, die besten Geld- und Briefkurse zu liefern. Händler, die internationale Wertpapiere mit internationalen Brokern und Software handeln, sollten dies für den jeweiligen Markt bestätigen.
• Schutzfunktionen: Es ist aufregend, dass Software Geld für Sie verdient, aber Schutz ist von größter Bedeutung. Mit dem Fortschritt der Technologie gibt es auch "Schnüffelalgorithmen und Software", die versuchen, die anderen Nebenordnungen auf dem Markt zu identifizieren. Sie sind so konzipiert, dass ihre Besitzer davon profitieren können, indem sie die Bestellungen auf der anderen Seite "abtasten". Es ist eine Überlegung wert, ob Ihre Day-Trading-Software anfällig für solches Sniffing ist oder ob sie präventive Merkmale hat, um das Engagement bei anderen Marktteilnehmern zu verbergen.

The Bottom Line

Es gibt endlose Horizonte, die man mit dem Handel mit Computerprogrammen und automatisierten Softwaresystemen erkunden kann. Es kann sehr aufregend sein, mit einem Klick Geld zu verdienen, aber man muss sich bewusst sein, was hinter der Szene steckt - Ist die automatisierte Order auf dem richtigen Markt im richtigen Preis, folgt sie der richtigen Strategie, und so weiter. Viele Handelsanomalien wurden automatisierten Handelssystemen zugeschrieben. Eine gründliche Bewertung der Day-Trading-Software mit einem klaren Verständnis Ihrer gewünschten Handelsstrategie kann es einzelnen Tradern ermöglichen, die Vorteile des automatisierten Tageshandels zu nutzen.