Der Gegentrendhandel, manchmal auch Fading genannt, beschreibt eine bestimmte Swing-Trading-Strategie, die sich auf kleinere Gewinne aus kommenden Trendumkehrungen konzentriert. Während viele zeitgenössische Handelsstrategien die Verwendung einiger Gegentrend-Handelspraktiken befürworten, ist das Aufbauen einer ganzen Philosophie im Gegentrend-Handel ganz anders.
Diejenigen, die sich stark auf Gegentrend-Techniken verlassen, werden oft als Contrarianer bezeichnet. Kontrarier müssen zwei verschiedene Risiken eingehen: das Chancenrisiko, die Gewinne aus anhaltenden Markttrends nicht zu erfassen, und das Verlustrisiko, wenn die Positionen der Händler eine Pause nicht korrekt antizipieren.
Swingtrades erfordern normalerweise mehr Geduld als Standardtagesgeschäfte, da sie oft zwischen zwei Tagen und zwei Wochen dauern. Die Theorie ist, dass allgemeine Trends identifiziert werden können und dass der Gegentrend-Trader eine Reihe von Gewinnen erfassen kann, indem er Bewegungen in entgegengesetzte Richtungen des aktuellen Trends antizipiert. In der Tat ignorieren Händler das alte Sprichwort: "Trend ist dein Freund."
Aus offensichtlichen Gründen stützt sich der Contrarian-Trader stark auf technische Indikatoren, um Trendmomentum, Volatilität und Kursbewegungen zu beurteilen. Die technische Analyse basiert auf der Annahme, dass die Performance in der Vergangenheit angibt, was in der Zukunft passieren könnte, und der Handel mit Gegentrend wäre ohne diese Tools wesentlich zufälliger und riskanter. Der Handel mit Preistrends wird immer noch als riskanter angesehen als der Trendhandel, insbesondere wenn der Trader nicht weiß, wann er schlechte Positionen verlässt.
Zum Beispiel könnte ein Contrarian antizipieren, dass ein Aufwärtstrend ein schwankendes Momentum hat und eine baissierende Position nahe dem Swing-Hoch eingeht. Wenn die Aktie nachzieht, kann der Händler einen Teil der Umkehrung erfassen. Wenn der Preis jedoch weiter steigt, muss der Händler wissen, wann er aussteigen muss. Selbst wenn sich der Trend umkehrt, muss der Gegentrend-Trader auch seine Trades beenden, bevor eine Umkehrung endet und der Preis wieder zu steigen beginnt.
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