Gegründet 1889, ist die Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) der ältesten Banken- und Kapitalanlagegesellschaften, die Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Institutionen und vermögende Privatpersonen anbieten. Northern Trust verfügt über ein verwaltetes Vermögen von über 875 Mrd. USD (AUM) und bietet zu angemessenen Kosten zahlreiche Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds an. Einige Fonds von Northern Trust haben von Morningstar ein Vier-Sterne-Gesamtrating für ihre konsistenten Anlagestile und ihre starken risikoadjustierten Renditen erhalten, die diejenigen ihrer Mitbewerber innerhalb bestimmter Anlagekategorien übertrafen.

Northern Arizona Steuerbefreiter Fonds (NOAZX)

Mit 125 Millionen US-Dollar an AUM strebt der Steuerbefreiungsfonds Northern Arizona ein laufendes Einkommen an, das von der Bundeseinkommenssteuer und der Arizona-Einkommenssteuer befreit ist, indem er investiert. in Kommunalanleihen. Der Fonds konzentriert sich auf langfristige Anleihen mit Laufzeiten zwischen 10 und 30 Jahren. Der Fonds wählt Beteiligungen basierend auf ihren relativen Werten mit Fokus auf die Gesamtrendite aus. Die Hauptbeteiligungen des Fonds sind Investment-Grade-Kommunalanleihen mit einer durchschnittlichen Kreditbewertung von AA. Der Fonds eignet sich besonders für Anleger mit hohen Steuerklassen, die nach einem höheren Renditepotenzial suchen. Zum 30. Dezember 2015 hat das Fondsportfolio eine durchschnittliche Laufzeit von 5,5 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2,18%.

Die Performance des Northern Arizona Tax-Exempt Fonds profitierte stark von seinem Manager, Eric Boeckmann, der seine Karriere bei Northern Trust im Jahr 1985 begann und mehrere Fonds für Kommunalanleihen verwaltet. Der Fonds erzielte von 2005 bis 2015 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4. 49% und eine Standardabweichung von 4. 63%, was einer Sharpe Ratio von 0. 71% entspricht. Der Fonds hat von Morningstar fünf Sterne in der Kategorie "Single State Intermediate" erhalten, insgesamt drei, fünf und zehn Jahre. Der Northern Arizona Tax-Exempt Fonds ist ein leerer Fonds mit einer Netto-Kostenquote von 0.46%.

Northern Large Cap-Kernfonds (NOLCX)

Der Northern Large Cap-Kernfonds hat 142 Millionen US-Dollar an AUM und investiert in große Marktkapitalisierungsgesellschaften mit Wertcharakteristik. Der Fonds verwendet ein quantitatives Aktienauswahlmodell, um Aktien aus dem S & P 500 Index auszuwählen, indem Unternehmen mit besseren Renditechancen übergewichtet werden. Dieser Fonds eignet sich am besten für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind und ein breites Engagement im Large-Cap-Segment des US-Aktienmarkts verfolgen. Der Fonds ist in verschiedenen Sektoren der US-Wirtschaft gut diversifiziert, und kein einziger Sektor hat mehr als 20%.Keine einzelne Holding macht mehr als 4% des Fondsportfolios aus.

Der Fonds wird von Mark Sodergren geleitet, der über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Umsetzung quantitativer Aktienstrategien verfügt. Von 2005 bis 2015 wies der Northern Large Cap Core Fund eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,65% und eine Standardabweichung von 15,3% auf, was eine 10-jährige Sharpe-Ratio von 0,4 ergibt. Der Fonds hat fünf Sterne insgesamt, Drei-und Fünf-Jahres-Ratings von Morningstar in der großen Wertkategorie sowie ein Vier-Sterne-Rating für die 10-Jahres-Zeitraum. Der Fonds belastet keine Gebühren und hat eine Nettokostenquote von 0. 59%.