Verwenden von Herdenverhalten zum Buchen von Profiten

Mit Herdenverhalten zum Buchen von Gewinnen

Händler profitieren von einer gegnerischen Beziehung mit der Masse, die ihre Schwächen, Fehler und schlechte Planung ausnutzt. Das ist schwieriger zu erreichen als es klingt, weil es unser natürlicher Impuls ist, uns mit Gleichgesinnten zu treffen, Ideen und Kameradschaft auszutauschen. Aber das ist eine schlechte Idee, wenn es um Marktspekulationen geht, weil Ihr Erfolg letztlich vom Unglück anderer abhängt.

Das Herdenverhalten der Crowd bildet die Grundlage für alle Arten von Marktineffizienzen, die zum Aufbau erfolgreicher Handelsstrategien genutzt werden können. Insgesamt reagieren diese Leute eher als handeln und schauen sich gegenseitig nach Hinweisen zum Kaufen und Verkaufen an, anstatt sich auf ihre eigenen Methoden zu verlassen. Während sie beim Chart lesen begabt sind, sind sie auch die ersten, die jegliche Disziplin aufgeben, wenn der Markt etwas Unerwartetes tut.

Ein Gewinner steht neben jedem Verlierer: Wenige Teilnehmer wissen, dass dies den Markt an einem bestimmten Handelstag beschreibt. In der Tat hängt Ihr Erfolg von einem gesunden Angebot von Teilnehmern ab, die ihre Hausaufgaben nicht machen, keinen klar definierten Vorteil haben oder emotional werden, wenn sie Entscheidungen über den Eintritt oder den Austritt treffen. Während diese Schwächen in ruhigen Zeiten keine große Rolle spielen, sind sie die Haupteinnahmequelle, wenn steigende oder fallende Märkte wichtige Wendepunkte erreichen. (Siehe: Wenn Angst und Gier übernehmen ).

Diese Fehler sollten aktiviert werden, wenn die Schwachstelle sichtbar wird. Sie müssen einfach das Gegenteil Ihrer Konkurrenz machen, indem Sie Ihre regelmäßigen Hausaufgaben machen, einen gut organisierten Plan erstellen und eine Disziplin aufbauen, die sich auf objektive Preis- und Volumendaten stützt und nicht auf Emotionen oder Überzeugungen über ein bestimmtes Wertpapier. (Für mehr, siehe: Die Bedeutung von Trading Psychology And Discipline ).

Abseits der Masse stehen

Abonnementdienste verkaufen ihre Waren, indem sie Kunden dazu auffordern, einem Elite-Club beizutreten, der den Großteil des Handelsvolumens ausschließt. Auf die gleiche Weise funktionieren individuelle Strategien am besten, wenn sie sich auf Techniken konzentrieren, die der größeren Bevölkerung, die alte Muster und Setups in Handelsbüchern und populären Websites findet, nicht vertraut sind. Der einfachste Weg, diese Aufgabe zu erfüllen, besteht darin, Kauf- oder Verkaufssignale zu bilden, die gegen Preisverhalten bei Crowd-Verhalten handeln. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Wie die Macht der Massen den Markt treibt ).

Konzentrieren Sie Ihre Feuerkraft auf opportunistische Belichtung auf emotionaler Ebene, wo unkluge Entscheidungen, schlechtes Timing und schlechtes Urteilsvermögen ins Spiel kommen. Viele Trader finden es schwierig, diesem Weg zu folgen, weil sie glauben, dass sie zu nett sind, um auf Kosten anderer zu profitieren. In Wirklichkeit ist der Markt beim Verdienen von Gewinnen halsabschneiderisch. Zögern Sie für eine Minute und riskieren Sie, von noch aggressiveren Spielern zum Opfer zu werden.

Setzen Sie Ihre Distanz

Stellen Sie sich vor die ruhelose Masse, gut dahinter oder dagegen mit gegenteiligen Strategien.Sie können sich für kurze Zeit der Crowd anschließen, wenn der Markt Geschenke verteilt, aber bereit sein, Ihre Begleiter zu verlassen, sobald es Zeit ist, Positionen zu verlassen oder umzukehren. Diese Platzierung lässt sich grob in 4 Arten von Marktstrategien umrechnen:

  • Vor der Masse : Geben Sie Positionen in schmalen Musterbereichen vor einem Ausbruch oder einer Aufschlüsselung ein (Siehe: Early Bird Entry-Strategien für einen profitablen Handel >). Behind the Crowd
  • : Stehen Sie beiseite und kaufen Sie Pullbacks, wenn die Crowd erschüttert wird (siehe: Top-Strategien für Mastering Pullback Trading ). Oppose The Crowd
  • : Verkaufen Sie Breakouts und kaufen Sie Breakdowns, die technische Divergenzen aufweisen (siehe: Schlagen Sie den Markt mit einer Strategie für ein starkes Musterversagen ). Laufen mit der Masse
  • : Springen Sie auf frühe Impulsbewegungen (Siehe: Die Bedeutung des Risikomanagements in Momentum-Märkten ). Es ist leicht, gegnerische Taktiken zu lernen, die das Herdenverhalten ausnutzen, weil es nur wenig mehr erfordert, als die Handlungen von Insidern nachzuahmen, die dazu tendieren, sich in euphorische Zeiten zu verkaufen und in verzweifelte Zeiten zu investieren. Sie können diese magischen Momente in allen Zeitfenstern finden, wenn die Preisbalken expandieren und die Volumina bei den wichtigsten Preisniveaus steigen. Diese Zeichen sagen Ihnen, dass die Menschenmenge aktiv und bereit ist, ausgebeutet zu werden.

Bottom Line

Seien Sie bereit, sich auf die Schwächen anderer Marktteilnehmer zu stürzen und zu verstehen, dass ein Gewinner neben jedem Verlierer steht.