Hedgefonds sind ein fortschrittliches Portfolio von Anlagen, das eine Mischung aus gehebelten Derivaten sowie Long- und Short-Positionen von inländischen und internationalen Märkten enthält, die auf fortgeschrittenen Methoden basieren. Diese Fonds sind für anspruchsvolle Anleger mit hohem Risiko und hoher Rendite bestimmt.

Dieser Artikel befasst sich mit den Top-Hedge-Fonds-Unternehmen, basierend auf den gesamten verwalteten Vermögen (AUM), und ordnet sie in absteigender Reihenfolge. Die Herausforderung bei Hedge-Fund-Daten besteht darin, dass die meisten Fonds in Privatbesitz sind und nur Kunden Zugriff auf detaillierte Berichte erhalten. Die hier angegebenen Zahlen stammen aus offiziellen Quellen (Unternehmenswebsites / -berichte), wie sie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verfügbar waren, und einige stammen aus anderen Quellen, einschließlich Institutional Investor's Alpha.

1. Bridgewater Associates LP : Diese in Westport, Connecticut, ansässige Firma mit ca. 1400 Mitarbeitern verwaltet laut ihrer Website 150 Milliarden US-Dollar an weltweiten Investitionen, die sich auf institutionelle Kunden, Zentralbanken und Regierungen verteilen. , Unternehmensfonds und Pensionskassen. Es hat 87 $. 1 Milliarde in der Hedgefondsverwaltung und bildet es die größte Hedgefondsmanagementfirma.
2. J. P. Morgan Asset Management ist eine Abteilung des größeren JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co98. 73-2. 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) .. Das Hedgefonds-Management gehört neben dem Management anderer Anlageklassen zu JPM Asset Management. JPMorgan Chase hat $ 2. 4 Billionen Gesamtvermögen verwaltet per Dezember 2013, wovon der Hedgefonds Asset Management einen Vermögenswert von 59 Mrd. USD aufweist.
3. Och-Ziff Capital Management Group LLC : Gegründet 1994 mit Sitz in New York, Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Capital Management Group LLC3. 22-1. 83% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hat per Dezember 2014 ein Volumen von 47,1 Mrd. USD. Als Spezialist für Hedgefonds verfügt Och-Ziff über Investitionen in "Multi-Strategie-Fonds, Kreditfonds, Collateralized Loan Obligations (CLOs)". , Immobilienfonds, Aktienfonds und andere alternative Anlagevehikel ", heißt es auf seiner Website.
4. Brevan Howard Asset Management LLP : Brevan Howard wurde 2002 gegründet und ist ein in London ansässiges Privatunternehmen mit weltweiten Niederlassungen und einem verwalteten Hedgefondsvermögen von rund 40 Milliarden US-Dollar. Es ist der größte Hedgefonds in Europa für AUM. Ihr Hedgefonds-Geschäft konzentriert sich auf mehrere Vermögenswerte, einschließlich Währungen und Rohstoffe, zusammen mit den üblichen Aktien, Derivaten und festverzinslichen Wertpapieren. Seine definierten Strategien konzentrieren sich auf kurzfristige Gewinnchancen innerhalb eines Zeitrahmens von bis zu sechs Monaten, basierend auf aufkommenden wirtschaftlichen Trends.
5. BlueCrest Capital Management : BlueCrest wurde im Jahr 2000 gegründet und hat Niederlassungen auf der ganzen Welt. Es funktioniert unter zwei Strömen: Alternatives Investment Management und Hedge Fund Management.Ihr Hedge-Fonds AUM soll rund 34 Dollar betragen. 2 Milliarden Stand Dezember 2013. Damit gehört es zu den führenden europäischen und globalen Hedgefonds-Managementfirmen.
6. BlackRock : Das in New York ansässige Unternehmen mit mehr als 11.000 Mitarbeitern ist eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio an Finanzdienstleistungen von Ersparnissen über Versicherungen bis hin zu Private Equity und mehr. Es hat 4 $. 32 Billionen AUM insgesamt, mit 31 Dollar. 323 Milliarde im Hedgefondsmanagement.
7. AQR Capital Management LLC : Gegründet 1998 in Greenwich, CT, hat AQR einen Gesamtwert von rund 114 USD. 7 Milliarde wie von September 2014, von denen $ 29.9 Milliarde im Hedgefondsmanagement sind. Ihr Anlagestil konzentriert sich auf globale Investitionen in öffentliche Aktien, öffentliche Futures und Optionen, öffentliche Anleihen, private Anleihen und außerbörslich gehandelte Derivate.
8. Lone Pine Capital LLC : Der 1997 in Greenwich, CT, gegründete Anlagestil von Lone Pine Capital kombiniert Fundamentalanalyse mit einem Bottom-up-Ansatz und verwendet sowohl lange als auch kurze Ansätze für Investitionen in globales öffentliches Kapital. Hedge Fonds AUM sollen 29 Milliarden US-Dollar betragen.
9. Man Group plc : Die 1783 gegründete Londoner Man Group, die an der Londoner Börse notiert ist, hat 28 Dollar. 3 Mrd. AUM bei Hedgefonds (von insgesamt AUM 57,7 Mrd. US-Dollar) per Juni 2014. Durch seine zahlreichen Vermögensverwaltungsbereiche, namentlich AHL (Managed Futures), GLG Partners (traditionelles, alternatives und hybrides Investment Management), FRM (Hedgefonds) und Man Numeric (quantitatives Asset Management) ist eines der führenden Hedgefonds-Management-Häuser.
10. Viking Global Investors : Greenwich, CT-basierte Viking Global wurde 1999 gegründet und hat Hedge-Fonds AUM von 27 $. 1 Milliarde.

The Bottom Line :

Hedgefonds sind in der Regel in privater Hand und Daten, die sich auf die Fonds beziehen, werden nur Kunden zugänglich gemacht. Obwohl viele Top-Hedgefonds es geschafft haben, andere Anlagevehikel zu übertreffen, eignen sie sich am besten für Anleger mit hohem Risiko und hoher Rendite. Die Liste der Top-Hedge-Fonds-Unternehmen ändert sich jedes Jahr, was auf eine hohe Volatilität der Performance und des Hedge-Fonds-AUM hindeutet. Anleger sollten bei der Entscheidung für Hedgefonds-Anlagen Vorsicht walten lassen, unabhängig von der Größe der AUM oder anderen Parametern.