Einige Trader sind sehr geduldig und lieben es, auf das perfekte Setup zu warten, während andere extrem ungeduldig sind und schnell eine Bewegung sehen müssen oder ihre Positionen aufgeben. Diese ungeduldigen Trader machen perfekte Momentum-Trader, weil sie darauf warten, dass der Markt genug Stärke hat, um eine Währung in die gewünschte Richtung zu schieben und in der Hoffnung auf eine Ausweitungsbewegung den Impuls zu übernehmen. Sobald der Zug jedoch Anzeichen von Stärkeverlust zeigt, wird ein ungeduldiger Momentum-Trader auch der erste sein, der das Schiff springt. Daher muss eine echte Momentum-Strategie solide Ausstiegsregeln haben, um die Gewinne zu schützen und gleichzeitig so viel wie möglich von der Ausweitung zu profitieren.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf eine Strategie, die genau das tut: den Fünf-Minuten-Momo-Handel.

Was ist ein Momo? Der Five Minute Momo Trade sucht nach einem Momentum oder "Momo" platzt auf sehr kurzfristigen (fünf Minuten) Charts. Erstens legen die Händler zwei Indikatoren zugrunde, wobei der erste der exponentiell gleitende 20-Jahres-Durchschnitt (EMA) ist. Die EMA wird gegenüber dem einfachen gleitenden Durchschnitt gewählt, da sie die jüngsten Bewegungen höher bewertet, was für schnelle Momentum-Trades erforderlich ist. Der gleitende Durchschnitt wird verwendet, um den Trend zu bestimmen. Der zweite zu verwendende Indikator ist das MACD-Histogramm (Moving Average Convergence Divergence), das uns hilft, das Momentum zu messen. Die Einstellungen für das MACD-Histogramm sind die Standardeinstellung, die zuerst EMA = 12, zweite EMA = 26, Signal EMA = 9 ist und alle den Close-Preis verwenden. (Für mehr Einsicht lesen Sie Ein Primer auf dem MACD .)

Diese Strategie wartet auf einen Umkehrhandel, nutzt diesen aber nur dann aus, wenn der Momentum die Umkehrbewegung ausreichend unterstützt, um einen größeren Erweiterungsstoß zu erzeugen. Die Position wird in zwei separaten Segmenten verlassen. Die erste Hälfte hilft uns, Gewinne zu sichern und stellt sicher, dass wir einen Gewinner niemals zu einem Verlierer machen. In der zweiten Hälfte versuchen wir zu fangen, was ohne Risiko ein sehr großer Schritt werden könnte, weil der Stopp bereits zum Breakeven verschoben wurde.

Regeln für einen Long-Trade

1. Achten Sie darauf, dass der Währungspaar-Handel unterhalb der 20-Perioden-EMA und des MACD negativ ist.
2. Warten Sie, bis der Preis die 20-Perioden-EMA überschritten hat, und vergewissern Sie sich, dass der MACD entweder gerade von negativ auf positiv übergeht oder nicht länger als fünf Takte in positives Territorium übergegangen ist.
3. Gehen Sie 10 Pips über die 20-Perioden-EMA hinaus.
4. Legen Sie für einen aggressiven Handel einen Stopp an der Schwinge auf dem Fünf-Minuten-Chart fest. Für einen konservativen Handel sollten Sie 20 Pips unterhalb der 20-Perioden-EMA anhalten.
5. Verkaufen Sie die Hälfte der Position bei der Einzahlung plus den risikobehafteten Betrag. Bewegen Sie den Stopp in der zweiten Hälfte, um den Break-even zu erreichen.
6. Verfolgen Sie den Stopp nach dem Break-even oder dem 20-Perioden-EMA minus 15 Pips, je nachdem, welcher Wert höher ist.

Regeln für einen Short Trade

1. Achten Sie darauf, dass das Währungspaar, das über dem 20-Perioden-EMA und MACD gehandelt wird, positiv ist.
2. Warten Sie, bis der Preis unter die 20-Perioden-EMA fällt. Vergewissern Sie sich, dass der MACD sich nicht länger als fünf Takte von positiv auf negativ oder auf negativem Gebiet bewegt.
3. Gehen Sie 10 Pips unter die 20-Perioden-EMA.
4. Für einen aggressiven Handel halten Sie auf der 5-Minuten-Chart an der Schwelle hoch. Für einen konservativen Handel platzieren Sie die Haltestelle 20 Pips über 20-Perioden-EMA
5. Kaufen Sie die Hälfte der Position bei der Einfahrt abzüglich des Risikobetrages zurück und verschieben Sie die Haltestelle in der zweiten Hälfte zum Breakeven.
6. Trail-Stop durch Untergrenze des Breakeven oder 20-Perioden-EMA plus 15 Pips

Long Trades

Abbildung 1: Fünf-Minuten-Momo-Handel, EUR / USD

Quelle: FXtrek Intellichart

Unser erstes Beispiel In Abbildung 1 ist der EUR / USD am 16. März 2006 zu sehen, wenn der Kurs über die 20-Perioden-EMA steigt, während das MACD-Histogramm die Nulllinie überquert. Obwohl es einige Fälle gab, in denen der Kurs zwischen 1: 30 und 2:00 EST über die 20-Perioden-EMA zu steigen versuchte, wurde zu diesem Zeitpunkt kein Trade ausgelöst, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.

Wir warteten darauf, dass das MACD-Histogramm die Nulllinie überquerte, und als das geschah, wurde der Handel bei 1. 2044 ausgelöst. Wir treten bei 1. 2046 + 10 Pips = 1 ein. 2056 mit einem Stopp bei 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Unser erstes Ziel war 1. 2056 + 30 Pips = 1. 2084. Es wurde etwa zweieinhalb Stunden später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und ziehen die verbleibende Hälfte um die 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich bei 1. 2157 um 21:35 EST für einen Gesamtgewinn von 65. 5 Pips geschlossen.

Abbildung 2: Fünf-Minuten-Momo-Handel, USD / JPY

Quelle: FXtrek Intellichart

Das nächste in Abbildung 2 dargestellte Beispiel ist USD / JPY am 21. März 2006, als wir die Kursbewegung sehen. über der 20-Perioden-EMA. Wie im vorherigen EUR / USD-Beispiel gab es auch einige Fälle, in denen der Kurs kurz vor unserem Einstiegspunkt über die 20-Perioden-EMA überging, aber wir nahmen den Trade nicht an, da das MACD-Histogramm unter der Nulllinie lag.

Der MACD drehte als Erster, also warteten wir darauf, dass der Kurs die EMA um 10 Pips überschritt, und als wir das taten, traten wir bei 116 in den Handel ein. 67 (EMA war bei 116. 57).

Die Mathematik ist hier etwas komplizierter. Die Haltestelle ist bei der 20-EMA minus 20 Pips oder 116. 57 - 20 Pips = 116. 37. Das erste Ziel ist der Eintritt plus der gefahrene Betrag, oder 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Es wird fünf Minuten später ausgelöst. Wir verlassen die Hälfte der Position und ziehen die verbleibende Hälfte um die 20-Perioden-EMA minus 15 Pips. Die zweite Hälfte wird schließlich am 117. 07 um 18 Uhr EST für einen durchschnittlichen Gesamtgewinn von 35 Pips geschlossen. Obwohl der Gewinn nicht so attraktiv war wie der erste Trade, zeigt die Grafik einen sauberen und reibungslosen Verlauf, der darauf hindeutet, dass die Preisbewegung gut mit unseren Regeln übereinstimmte.

Short Trades
Auf der kurzen Seite ist unser erstes Beispiel der NZD / USD am 20. März 2006 (Abbildung 3). Wir sehen den Preis unter der 20-Perioden-EMA, aber das MACD-Histogramm ist immer noch positiv, also warten wir darauf, dass es 25 Minuten später unter die Nulllinie fällt.Unser Handel wird dann bei 0 6294 ausgelöst. Wie bei dem früheren USD / JPY-Beispiel ist die Mathematik hier etwas unordentlich, weil das Kreuz des gleitenden Durchschnitts nicht zur gleichen Zeit auftrat, als sich der MACD unter die Nulllinie bewegte. Das war in unserem ersten EUR / USD-Beispiel der Fall. Als Ergebnis geben wir bei 0 ein. 6294.

Unser Stop ist der 20-EMA plus 20 Pips. Zu diesem Zeitpunkt lag der 20-EMA bei 0,6301, so dass unser Einstieg bei 0 6291 liegt und unser Stopp bei 0 6301 + 20 Pips = 0 6321. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des Risikobetrags oder 0 6291 - (0. 6321-0. 6291) = 0. 6261. Das Ziel wird zwei Stunden später getroffen und der Stopp in der zweiten Hälfte wird zum Break-Even verschoben. Wir fahren dann fort, die zweite Hälfte der Position durch die 20-Perioden-EMA plus 15 Pips zu verfolgen. Die zweite Hälfte wird dann bei 0.6262 bei 7: 10 EST für einen Gesamtgewinn auf dem Handel von 29. 5 Pips geschlossen.

Abbildung 3: Fünf-Minuten-Momo-Handel, NZD / USD

Quelle: FXtrek Intellichart

Das Beispiel in Abbildung 4 basiert auf einer am 10. März 2006 im GBP / USD entwickelten Gelegenheit. In der nachstehenden Tabelle unterschreitet der Preis die 20-Perioden-EMA und wir warten 10 Minuten, bis das MACD-Histogramm in den negativen Bereich übergeht, wodurch unsere Entry-Order bei 1.7375 ausgelöst wird. Basierend auf den obigen Regeln, sobald die der Handel wird ausgelöst, wir setzen unseren Stop bei der 20-EMA plus 20 Pips oder 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich der risikobehafteten, oder 1. 7375 - (1. 7405 - 1 7375) = 1. 7345. Es wird kurz darauf ausgelöst. Wir fahren dann fort, die zweite Hälfte der Position durch die 20-Perioden-EMA plus 15 Pips zu verfolgen. Die zweite Hälfte der Position wird schließlich bei 1. 7268 um 14:35 EST für einen Gesamtgewinn von 68,5 Pips geschlossen. Zufälligerweise wurde der Handel auch genau zu dem Zeitpunkt geschlossen, an dem das MACD-Histogramm in den positiven Bereich fiel.

Abbildung 4: Fünf-Minuten-Momo-Handel, GBP / USD

Quelle: FXtrek Intellichart

Momo-Trade-Failure Wie Sie sehen können, ist der Fünf-Minuten-Momo-Handel eine äußerst wirkungsvolle Strategie zur Erfassung von mentumbasierte Umkehrbewegungen. Es funktioniert jedoch nicht immer, und es ist wichtig, ein Beispiel dafür zu untersuchen, wo es versagt, und zu verstehen, warum dies geschieht.

Abbildung 5: Fünf-Minuten-Momo-Handel, EUR / CHF

Quelle: FXtrek Intellichart

Das letzte Beispiel für den Fünf-Minuten-Momo-Handel ist EUR / CHF am 21. März 2006. In Abbildung 5 unterschreitet die 20-Perioden-EMA und wir warten 20 Minuten, bis das MACD-Histogramm in den negativen Bereich abrutscht. Unsere Eintrittsreihenfolge liegt bei 1. 5711. Wir platzieren unseren Stopp bei der 20-EMA plus 20 Pips oder 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Unser erstes Ziel ist der Einstiegspreis abzüglich des risikobehafteten Betrags oder 1. 5711 - (1. 5741-1. 5711) = 1. 5681. Der Kurs notiert auf einem Tief von 1. 5696, was nicht der Fall ist. niedrig genug, um unseren Auslöser zu erreichen. Dann geht es weiter, um den Kurs zu korrigieren und schließlich unseren Stop zu erreichen, was zu einem totalen Handelsverlust von 30 Pips führt.

Beim Handel mit der Fünf-Minuten-Momo-Strategie ist das Wichtigste, vorsichtig zu sein, zu enge oder zu breite Handelsbereiche.In ruhigen Handelszeiten, in denen der Preis einfach um die 20-EMA schwankt, kann das MACD-Histogramm hin- und herfliegen und viele falsche Signale verursachen. Wenn diese Strategie alternativ in einer Währung implementiert wird, die mit einer Handelsspanne gezahlt wird, die zu breit ist, kann der Stopp getroffen werden, bevor das Ziel ausgelöst wird.

Fazit Der Fünf-Minuten-Momo-Handel ermöglicht es Händlern, von kurzen Impulsen zu profitieren, während sie gleichzeitig die soliden Ausstiegsregeln bereitstellen, die zum Schutz der Gewinne erforderlich sind. (Für weitere Informationen schauen Sie sich unsere Forex Walkthrough an, sie geht vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen.)