Die Anzahl der Aktien, die jeden Tag in einem bestimmten Finanzinstrument gekauft und verkauft werden, ist eine der genauesten Methoden zur Messung des Geldflusses. Für diejenigen, die neu auf den Märkten sind, wird der Geldfluss von den Händlern verwendet, um die allgemeinen Angebots- und Nachfrageeigenschaften oder ein Finanzinstrument zu bestimmen, um ihre zukünftige Richtung vorherzusagen. Ein hohes Volumen deutet darauf hin, dass das Interesse an dem Namen steigt, und wenn er mit einem höheren Aktienkurs kombiniert wird, wird er oft als Signal für eine starke Aufwärtsdynamik verwendet. Ein Blick auf das Volumen wird sicherstellen, dass Sie sich auf der richtigen Seite des Handels befinden. Jeder der unten besprochenen Indikatoren verwendet das Volumen als primären Input und gibt Ihnen einen praktischen Überblick darüber, wie Sie Volumen in Ihre Handelsstrategie integrieren können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwendung von Volumen zur Verbesserung Ihres Handels .)

Ein genauerer Blick auf Volumen

Ein Blick auf das Diagramm von Delta Air Lines Inc. (DAL DALDelta Air Lines Inc. (DE) 50. 40 + 0. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), siehe unten, können Sie am 10. September 2013 einen enormen Anstieg des Volumens sehen, dank einer Ankündigung, dass das Unternehmen dem S & P 500 Aktienmarktindex beitreten wird. Der starke Anstieg des Aktienkurses in Kombination mit einem Anstieg des Volumens deutete darauf hin, dass das Interesse an der Aktie wieder auflebte und dass der Beginn eines starken Anstiegs markant war. Im Allgemeinen ist es am besten, einen starken Anstieg des Volumens mit einer starken Verschiebung der Fundamentaldaten des Unternehmens in Einklang zu bringen. Im Fall von DAL schlug der Zusatz zum S & P 500 vor, dass große Indexfonds und Investmentfonds Positionen aufstocken würden. Das würde eine Schicht der zugrunde liegenden Nachfrage hinzufügen, die die Preise nach oben treiben würde. Bildschirme für Volumenspitzen hätten diese Aktie aktiven Tradern zur Kenntnis gebracht. (Weitere Informationen finden Sie unter: Verwenden von Volumen zum Bestätigen von Trends .)

On-Balance-Volumen

Der On-Balance-Volume-Indikator, der gemeinhin als OBV bezeichnet wird, wird verwendet, um Aktien zu finden, die starke Volumenzunahmen ohne signifikante Änderung des Aktienkurses erfahren haben. .. Wenn institutionelle Anleger Aktien kaufen, besteht eines der Ziele darin, den Preis nicht höher zu drücken, um den durchschnittlichen Einstiegspreis so niedrig wie möglich zu halten. Hier zeigt sich der OBV-Indikator als äußerst nützlich. Bevor Sie in ein Beispiel eintauchen, ist es wichtig zu beachten, dass der Indikator berechnet wird, indem Volumen zum vorherigen OBV-Wert hinzugefügt wird, wenn der letzte Schlusskurs größer als der vorherige Schlusskurs ist. Wenn der Schlusskurs niedriger als der vorherige Schlusskurs ist, wird die Menge vom vorherigen OBV-Wert subtrahiert (weitere Informationen finden Sie unter: On-Balance Volume: Der Weg zu Smart Money ). Betrachten wir nun ein Beispiel:

Wie Sie dem Diagramm von Microsoft Corp. entnehmen können(MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), tendierte der Preis seitwärts zwischen $ 34. 80 und 37 Dollar. 00 Ende 2013 und Anfang 2014. Beachten Sie, dass der OBV-Indikator in diesem Zeitraum stark gestiegen ist. Der steigende OBV-Index deutet darauf hin, dass Händler auf dem Aktienmarkt bullish wurden und ein Aktienscreening für steigende OBV-Werte es aktiven Tradern ermöglicht hätte, vor dem Anstieg auf 41 $ zu steigen. 11. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Kursbewegungen mit Volumenoszillatoren .)

Volumen nach Preis

Eine weitere gebräuchliche Strategie, die Volumen verwendet, ist die Verwendung des Volumens nach Preisindikator. In den meisten Fällen wird das Volumen am unteren Rand eines Diagramms gezeichnet, wie in den obigen Beispielen gezeigt. Im Fall von Volumen nach Preis ist es auf der vertikalen Achse aufgetragen, so dass ein Händler eine Vorstellung von dem Volumen erhalten kann, das zu verschiedenen Preispunkten gehandelt wird. Ebenen mit extremem Volumen können verwendet werden, um Bereiche zu identifizieren, in denen sich das Smart Money entschieden hat, um aktiv eine Position zu verfolgen. Starke Volumenbewegungen zu wichtigen Preispunkten werden häufig von aktiven Händlern genutzt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren und in Kombination mit anderen Indikatoren strategische Kauf- / Verkaufssignale zu generieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Bestätigen von Preisbewegungen mit Volumenoszillatoren .)

Wie Sie der Tabelle von AmerisourceBergen Corp. entnehmen können (ABC ABCAmerisourceBergen Corp74. 80 + 2. 14% > Created with Highstock 4. 2. 6 ), die meisten Transaktionen im Jahr 2014 traten zwischen 71 $. 50 und 73 $, wie durch den Indikator für das Volumen nach dem Preis identifiziert (blauer Balken zur Veranschaulichung der Haupthandelszone). Im Falle eines breiten Marktabverkaufs würden Händler erwarten, dass die Aktie Unterstützung in der Nähe von 73 Dollar findet. Beachten Sie, wie wenig Volumen zwischen $ 74 und $ 76 wegen der Lücke war. Händler würden im Falle eines Pullbacks kaum Unterstützung von Käufern zwischen diesen Bereichen erwarten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Messung der Unterstützung und des Widerstands mit dem volumenbezogenen Preis .) Das untergeordnete

Volumen ist einer der wichtigsten Indikatoren, die von aktiven Händlern für die Messung des Geldflusses verwendet werden. Wie Sie in den obigen Beispielen gesehen haben, können Indikatoren, die sich aus der Verwendung von Volumen, wie z. B. "On-Balance" -Volumen und Volumen nach Preis, ableiten, verwendet werden, um lukrative Handelsstrategien zu erstellen. Es ist oft eine kluge Idee, Handelssignale, die durch Volumenänderungen erzeugt werden, mit einer Verschiebung der Fundamentaldaten eines Unternehmens zu kombinieren. Einfache Lagerbildschirme, die Wertpapiere mit starken Volumenänderungen identifizieren, eignen sich hervorragend für Trader, die eine Watchlist erstellen möchten. (Weitere Informationen finden Sie unter:

Technische Analyse: Die Bedeutung von Volume .)