Bei der Bestimmung eines geeigneten Anlagemixes Um eine optimale Asset-Allokation zu erreichen, wählen Anleger häufig Aktienpositionen, die auf zwei großen Kategorien basieren: Wachstums- oder Unternehmenswert. Während Wachstumsinvestitionen ein größeres Potenzial für ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum bieten, schränkt Value Investing Aktien ein, deren Preise nicht in vollem Umfang ihren Wert widerspiegeln. Aktien, die unterbewertet sind, werden einer quantitativen Analyse von Gewinnen, Dividenden, Buchwerten und Cashflow unterzogen, um ihr Potenzial für Preiskorrekturen auf kurze oder lange Sicht zu bestimmen. Growth-Investments werden oft mit Value-Investments kombiniert, um eine diversifizierte Aktienallokation für Investoren mit einem langen Zeithorizont zu schaffen. Value-Aktien werden in allen Marktkapitalisierungskategorien, einschließlich Small-, Mid- und Large-Cap-Aktien, gefunden. Als Alternative zur Auswahl von einzelnen Wertaktien in jeder Marktkapitalisierungsgrößengruppe haben Anleger die Möglichkeit, an einer großen Anzahl unterbewerteter Aktien teilzunehmen, die Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen durch den Kauf von All-Cap-Value-Investmentfonds umfassen. Um das Risiko zu verstehen, das mit dem Halten von Value-Publikumsfonds innerhalb eines Portfolios verbunden ist, sollten Anleger sich die Zeit nehmen, den neuesten Prospekt des Fonds durchzulesen.

Fidelity Advisor Value Fund (FAVFX)

Der 2003 gegründete Fidelity Advisor Value Fund strebt an, den Anlegern Kapitalzuwachs zu bieten, indem er den Großteil des Fondsvermögens in Stammaktien anlegt. Die Fondsmanager konzentrieren sich auf Aktienpositionen, die Wertmerkmale aufweisen, die auf der Bilanzsumme, dem Gewinn und dem Wachstumspotenzial basieren. Der Fonds hat die Flexibilität, in eine beliebige Marktkapitalisierung zu investieren, und er kann eine Kombination aus inländischen und ausländischen Emittenten halten. Seit November 2015 hat der Fonds eine annualisierte Rendite von 10,8% von 5,8% erzielt.

Die Fondsmanager diversifizieren ihre Positionen in einer Reihe von Marktkapitalisierungsgrößen und -industrien. Derzeit hält der Fidelity Advisor Value Fund 6. 56% des gesamten Portfoliowertes in Riesen-Cap-Aktien, 25. 25% in Large-Cap-Werten, 47. 64% in Mid-Cap-Werten und 16. 07% in Small-Cap-Werten. Bestände. Der Fonds investiert in die Finanzdienstleistungsbranche mit 20,1%, der Industriesektor mit 12,9% und der Technologiesektor mit 12,84%. Zu den wichtigsten Unternehmen gehören Edison International, Sempra Energy, die Public Service Enterprise Group und Berkshire Hathaway.

Der Fidelity Advisor Value Fund weist eine Kostenquote von 1. 25% auf, die unter dem Kategoriedurchschnitt für Allcap-Fonds liegt. Anleger werden beim Kauf von Anteilen mit einer Vorabverkäuferbelastung von 5, 75% bewertet, und eine anfängliche Mindestanlage in Höhe von 2 500 USD ist erforderlich.

T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

Der T. Rowe Price Value Fund wurde 1994 gegründet und strebt an, langfristigen Kapitalzuwachs mit einem sekundären Anlageziel zu erzielen. Die Manager des Fonds investieren nicht weniger als 65% des Portfolios in Stammaktien, von denen angenommen wird, dass sie am Markt unterbewertet sind. Der Fonds beschränkt die Marktkapitalisierung der zugrunde liegenden Positionen nicht, aber die Fondsmanager konzentrieren ihre Aktienpositionen derzeit auf Large-Cap-Werte. Seit November 2015 erzielte der Fonds eine annualisierte Rendite von 10,7% auf 7,12%.

Der T. Rowe Price Value Fund diversifiziert seine $ 22. 65 Milliarde Anlagegüter unter verschiedenen Firmen, die in der Marktkapitalisierungsgröße und in der Industrie reichen. Large-Cap-Unternehmen machen 45,52% des Portfolios aus, gefolgt von Riesen-Cap-Unternehmen mit 32,88%, Mid-Cap-Unternehmen mit 21,24% und Small-Cap-Unternehmen mit 0,37%. Das Branchenengagement innerhalb des Investmentfonds umfasst Finanzdienstleistungen mit 22,56%, Gesundheitsversorgung mit 21,46% und Industriewerte mit 14,51%. Wesentliche Beteiligungen stammen von Emittenten aus Nordamerika. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören General Electric mit 4,92%, Pfizer mit 3,96% und American Airlines mit 3,11%.

Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,22%, was relativ niedrig ist im Vergleich zu ähnlichen Investmentfondsangeboten. Den Anlegern wird zum Zeitpunkt des Kaufs oder der Rücknahme keine Verkaufsgebühr berechnet, aber eine Mindesterstanlage von $ 2 500 ist erforderlich.

American Century Capital Value Fund (ACTIX)

Der American Century Capital Value Fund wurde 2003 aufgelegt und soll Anlegern langfristige Wachstumschancen bieten, indem er vor allem in Mid- und Large-Cap-Unternehmen mit Mehrwert investiert. Charakteristik. Die Manager des Fonds konzentrieren sich auf Unternehmen, die vorübergehend aus der Bevorzugung von Anlegern herausgefallen sind, oder diejenigen, die durch den breiten Markt basierend auf Ertrag, Cashflow und Bilanzsumme stark unterbewertet sind. Seit November 2015 hat der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 4,42% erzielt.

Der American Century Capital Value Fund diversifiziert seine $ 151. 33 Millionen Assets durch das Halten von Aktien von Unternehmen, die in verschiedene Marktkapitalisierungskategorien und Geschäftsbereiche fallen. Giant-Cap-Aktien machen mit 45,76% den größten Anteil aus, gefolgt von Large-Cap-Titeln mit 41,43% und Mid-Cap-Titeln mit 12,52%. Die Gewichtung der Sektoren innerhalb des Fonds ist in der Finanzdienstleistungsbranche mit 29, 99% am stärksten, gefolgt von Gesundheitsversorgung mit 16,6%, Energie mit 12,4% und Technologie mit 11,5%. Die Top-Positionen innerhalb des Fonds spiegeln die Sektorgewichtungen wider, wobei JP Morgan Chase & Co. 3. 98% des Portfolios ausmachte, gefolgt von Wells Fargo & Company mit 3.62% und Johnson & Johnson mit 2.32%.

Der Fonds hat eine Kostenquote von 1. 10% und liegt damit unter dem Kategoriedurchschnitt.

Columbia Diversified Beteiligungsfonds (INDZX)

Der Columbia Diversified Equity Income Fund hat ein Auflegungsdatum von 1990 und als solcher eine langjährige Tradition als konsistenter All-Cap-Value-Fonds.Die Fondsmanager streben das laufende Einkommen als primäres Anlageziel und das stetige Wachstum des Kapitals als zweitrangiges Ziel an. Der Fonds investiert mindestens 80% seiner 2 USD. 50 Milliarden an Vermögenswerten in Dividenden zahlenden Stamm- und Vorzugsaktien mit Wertcharakteristik und Manager haben die Möglichkeit, bis zu 25% des Gesamtvermögens in ausländische Emittenten anzulegen. Seit November 2015 hat der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 5,6% erzielt.

Die Mehrheit der Positionen innerhalb des Columbia Diversified Equity Income Fund konzentriert sich auf die USA mit 54. 01% des Portfolios aus Riesen-Cap-Aktien. Die Fondsmanager halten außerdem 32. 19% an Large-Cap-Aktien und 13.43% an Mid-Cap-Wertpapieren, wobei das Engagement im Small-Cap-Value-Markt gering ist. Ein erheblicher Teil des Portfolios entfällt auf Finanzdienstleistungsaktien mit derzeit 27,36%, gefolgt von Aktien aus dem Gesundheitswesen mit 13,96%, Energieaktien mit 12,51% und Industriewerten mit 11,29%. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören Wells Fargo mit 3. 63%, Exxon Mobil mit 3. 57% und Berkshire Hathaway mit 3.39%.

Der Fonds hat eine Kostenquote von 1, 05%, und den Anlegern wird beim Kauf von Anteilen ein Ausgabeaufschlag von 5,75% berechnet. Eine Mindestinvestition von $ 2.000 ist für nicht qualifizierte Konten erforderlich, und $ 1.000 für individuelle Alterskonten (IRAs).

Der Boston Partners All Cap Value-Fonds (BPAVX)

Der Boston Partners All Cap Value-Fonds hat ein Auflegungsdatum von 2002 und dient in erster Linie dazu, den Anlegern langfristiges Wachstum des Kapitals und der laufenden Erträge als sekundäres Ziel zu bieten. Die Fondsmanager investieren den Fonds mit 1 USD. 15 Mrd. Assets in einem diversifizierten Portfolio von Aktienwerten, die bestimmte Wertmerkmale aufweisen. Der Fonds beschränkt keine Beschränkungen der Marktkapitalisierung und kann bis zu 20% des Gesamtvermögens in Nicht-U-Ländern anlegen. Auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Seit November 2015 hat der Fonds eine 10-Jahres-Rendite von 8% erzielt.

Die Fondsmanager des Boston Partners All Cap Value Fonds diversifizieren Beteiligungen in allen Marktkapitalisierungskategorien sowie in verschiedenen Branchen. Giant-Cap-Aktien machen 35. 12% des Portfolios aus, gefolgt von Large-Cap-Aktien mit 32.5%, Mid-Cap-Aktien mit 26.58% und Small-Cap-Aktien mit 5.47%. Der Finanzdienstleistungssektor weist mit 29,11% die größte Gewichtung im Portfolio auf, gefolgt von Technologiewerten mit 22,64%, Gesundheitswerten mit 17,79% und Industriewerten mit 10,2%. Der Großteil des Fondsvermögens wird bei nordamerikanischen Emittenten gehalten, der Fonds bietet jedoch nur ein minimales Engagement im entwickelten europäischen Markt sowie im asiatischen Schwellenmarkt. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören JP Morgan Chase mit 3.25%, BNY Mellon mit 2.44% und General Electric mit 2.11%.

Der Fonds weist eine relativ niedrige Kostenquote von 0,5% auf und bewertet die Anleger nicht im Voraus oder bei aufgeschobenen Verkaufsgebühren. Eine anfängliche Mindestinvestition von $ 2.500 ist sowohl für qualifizierte als auch für nicht qualifizierte Kunden erforderlich.