Als Trader haben Sie wahrscheinlich das alte Sprichwort gehört, dass es am besten ist, mit dem Trend zu handeln. Der Trend, sagen alle Experten, ist dein Freund. Dies ist ein weiser Rat, solange Sie wissen und akzeptieren können, dass der Trend enden kann. Und dann ist der Trend nicht dein Freund.

Wie können wir die Richtung des Trends bestimmen? Ich glaube an die KISS-Regel, die besagt: "Halten Sie es einfach, dumm!" Hier ist eine Methode zur Bestimmung des Trends und eine einfache Methode, um das Ende des Trends zu antizipieren.

Bevor wir beginnen, möchte ich die Bedeutung von Zeitrahmen bei der Bestimmung des Trends erwähnen. Wenn wir langfristige Investitionen analysieren, dominiert normalerweise der langfristige Zeitrahmen die kürzeren Zeitrahmen. Für Intraday-Zwecke könnte jedoch der kürzere Zeitrahmen von größerem Wert sein. Trades können in drei Klassen von Handelsstilen oder -segmenten eingeteilt werden: Intraday, Swing und Position Trade. (Siehe auch: Mehrere Zeitrahmen in FX handeln.)

Große gewerbliche Händler, wie z. B. jene Unternehmen, die ihre Produktion in einem fremden Land auf- bauen, könnten über einen langen Zeitraum von Monaten oder Jahren an dem Schicksal der Währung interessiert sein. Aber für Spekulanten kann ein Wochen-Chart als "langfristig" akzeptiert werden.

Durchschnitte in Paaren

Mit einem wöchentlichen Chart als Ausgangsreferenz können wir dann den langfristigen Trend für einen spekulativen Trader bestimmen .. Dazu greifen wir auf zwei sehr nützliche Werkzeuge zurück, die uns helfen werden, den Trend zu bestimmen. Diese beiden Werkzeuge sind der einfache gleitende Durchschnitt und der exponentielle gleitende Durchschnitt.

Chart 1: Mai 2006 - Juli 2008

Quelle: Netdania. com

Im obigen Wochenchart können Sie sehen, dass für den Zeitraum von Mai 2006 bis Juli 2008 der exponentiell gleitende Durchschnitt der blauen 20 Intervalperiode über dem roten einfachen gleitenden Durchschnitt liegt und beide nach oben abfallen. Dies deutet darauf hin, dass der Trend einen Anstieg des Euro und damit einen schwächeren Dollar zeigt.

Im August 2008 wurde der kurzfristige gleitende Durchschnitt (blau) in der nachstehenden Tabelle gesenkt, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet, obwohl der langfristige Durchschnitt (rot) dies noch nicht getan hatte.

Ermittlung der Trendwende

Im Oktober überschritt der gleitende 20-Tage-Durchschnitt den gleitenden 55-Tage-Durchschnitt. Beide waren dann nach unten abfallend. Zu diesem Zeitpunkt hat sich der Trend nach unten gewandelt und Short-Positionen gegenüber dem Euro wären erfolgreich.

Schaubild 2: Kurzfristiger gleitender Oktoberdurchschnitt

Quelle: Netdania. com

Betrachtet man noch Grafik 2, so fällt auf, dass der kurzfristige gleitende Durchschnitt im Dezember 2008 relativ flach ist und zu steigen beginnt, was auf eine potenzielle Trendwende nach oben hindeutet. Ein genauerer Blick auf den gleitenden 55-Tage-Durchschnitt vom Dezember 2008 zeigt jedoch, dass der langfristige gleitende Durchschnitt weiterhin abwärts tendiert.(Siehe auch: Tutorial Technische Analyse .)

Wenn Sie Diagramm 2 überprüfen, sehen Sie, dass der erste Pfeil von links anzeigt, dass der langfristige gleitende Durchschnitt abgelaufen ist. Der längerfristige Trend für den EUR / USD ist nun gefallen. Der zweite Pfeil zeigt an, wo eine neue Short-Position erfolgreich eingenommen werden konnte, sobald der Kurs wieder in den absteigenden gleitenden Durchschnitt eingetauscht wurde.

Hier geht es darum, die Richtung des Trends zu bestimmen, nicht wann man einen Trade betritt oder verlässt. Das heißt natürlich nicht, dass es in den kürzeren Zeiträumen wie den Tages- und Stundendiagrammen keine Handelsmöglichkeiten gäbe. Aber für jene Händler, die mit dem Trend handeln wollen, anstatt die Korrektur zu handeln, könnte man warten, bis der Trend wieder aufgenommen wird und wieder in die Richtung des Trends handeln.

Doppelte untere Anzeige

Tabelle 3: Doppelte untere Auflage

Quelle: Netdania. com

Kommen wir zu Diagramm 3 und sehen wir, was passiert, wenn der exponentiell gleitende 20-Tage-Durchschnitt auf einen doppelten Boden fällt. Angesichts der Tatsache, dass ein doppelter Bottom auf einem Chart eine Unterstützung an der Unterseite suggeriert, können wir die Kursbewegungen in der Tageszeit beobachten, um uns einen Vorlauf zu geben. Der Pfeil zeigt an, wo sich der kurzfristige gleitende Durchschnitt befindet. Wiederum werden die gleitenden Durchschnitte nicht als Handelssignale verwendet, sondern nur für Trendrichtungszwecke. (Finden Sie heraus, wie diese einflussreichen Ebenen die Rollen wechseln können, siehe Unterstützungs- und Widerstandsumkehrungen .)

Eine Welle fangen

Durch Einrichtung eines kurzfristigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts und eines längerfristigen einfachen gleitenden Durchschnitts Auf einer Wochen- und einer Tageskarte ist es möglich, die Richtung des Trends zu messen. Die Kenntnis des Trends hilft bei der Positionierung, aber bedenken Sie, dass sich die Märkte in Wellen bewegen. Diese Wellen werden als Impulswellen bezeichnet, wenn sie sich in Richtung des Trends befinden, und Korrekturwellen, wenn sie entgegen dem Trend liegen.

Indem man die Wellen oder Pivots in jeder Welle zählt, kann man versuchen zu antizipieren, ob eine Handelsgelegenheit gegen den Trend oder gegen den Trend ist. Nach der Elliot-Wellentheorie besteht eine Impulswelle gewöhnlich aus fünf Schwüngen und eine Korrekturwelle besteht normalerweise aus drei Schwüngen. Eine Vollwellenbewegung würde aus fünf Schwüngen bestehen, wobei zwei der Schwünge gegenläufig wären. (Siehe auch: Elliott-Wellentheorie .)

Diagramm 4: Beispiel einer Elliot-Welle

Quelle: Investopedia. com

Das obige Bild zeigt ein Beispiel einer Elliot-Welle. Da Elliot Wellentheorie sehr subjektiv sein kann, ziehe ich es vor, eine Pivot-Zählung zu verwenden, um mir zu helfen, die Erschöpfung der Wellen zu bestimmen. Dies führt normalerweise zu einem Minimum von sieben Pivots, wenn man mit dem Trend geht, gefolgt von fünf Pivots während einer Korrektur. Manchmal wird der Markt nicht mit diesen technischen Annahmen kooperieren, aber er kann oft genug auftreten, um einige sehr lukrative Handelsmöglichkeiten zu bieten. Unten ist ein Beispiel der Welle in Aktion (blaue Pfeile markieren die Richtung).

Schaubild 5: Elliot-Welle

Quelle: Netdania. com

The Bottom Line

Durch Kombination der gleitenden Durchschnittsdiagnose mit der Pivot-Zählung und anschließender Feinabstimmung der Analyse mit der Beobachtung von Kerzenmustern kann ein Trader die Chancen eines erfolgreichen Trades zu seinen Gunsten stapeln. ..Denken Sie daran, dass der Handel ein Handwerk ist, was bedeutet, dass es sowohl Kunst als auch Wissenschaft ist und Übung erfordert, um Konsistenz und Rentabilität zu entwickeln. (Siehe auch: Erweiterte Candlestick-Muster .)