Investmentfonds mit mittlerer Staatsanleihe investieren in der Regel mindestens 90% ihres Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die von der US-Regierung oder von mit der Regierung verbundenen Einrichtungen ausgegeben oder von diesen gestützt werden. Diese Fonds haben gewöhnlich eine Laufzeit zwischen 3,5 und 6 Jahren oder eine durchschnittliche effektive Laufzeit zwischen 4 und 10 Jahren. Es überrascht nicht, dass Fonds in der Klasse das Renditepotenzial und die Volatilität zwischen kurz- und langfristigen Staatsanleihenfonds haben. Da die vielen Fonds in dieser Kategorie in ein enges Segment des gesamten Rentenmarktes investieren, eignen sie sich am besten für Anleger, die ein bereits bestehendes Core-Bond-Portfolio ergänzen möchten. Nachfolgend finden Sie eine Liste von drei mittelfristigen Staatsanleihenfonds, die ertragreich sind und keine Verkaufslast haben.

AMG Managers Mittlerer Duration Government Fund (MGIDX)

Der AMG Managers Intermediate Duration Government Fund ("MGIDX") strebt an, den Anlegern eine Gesamtrendite zu bieten, die die Gesamtrendite der Citigroup übersteigt. Hypothekenindex und der Barclays Capital Mortgage Index. Der Fonds strebt an, dieses Ziel zu erreichen, indem er die Duration der Indizes, die normalerweise zwischen drei und fünf Jahren liegt, anpasst und mindestens 80% seines Vermögens in Schuldverschreibungen der US-Regierung oder seiner Agenturen sowie in derivativen Wertpapieren anlegt. haben übereinstimmende wirtschaftliche Merkmale.

Seit März 2016 investiert MGIDX in 362 einzelne Wertpapiere und die effektive Duration des Portfolios beträgt 4. 0 Jahre. Die Sektorgewichte des Portfolios sind wie folgt: 87. 1% wird in MBS / CMO-Agenturen mit festem Zinssatz investiert, 5,9% in nicht-institutionelle MBS / CMO, 5,3% in forderungsbesicherte Wertpapiere und 1 7%. in Agentur einstellbar Rate MBS / CMO. Ihre Top-10-Bestände umfassen 37,6% des Portfolios. Die Kostenquote von MGIDX beträgt 0. 88% und die 30-Tage-SEC-Rendite beträgt 1. 61%. Der Fonds hat 184 $. 1 Million in Assets under Management (AUM) und eine minimale Investition von $ 2, 000.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Anlegeranteile (VFITX)

Der Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund ("VFITX") investiert in direkt von der Regierung ausgegebene Schuldtitel in Form von Schatzkammern. Da die Anleihen im Portfolio durch den vollen Glauben und Kredit der US-Regierung gestützt werden, besteht ein sehr geringes Ausfallrisiko. Dies ist einer der größeren mittelfristigen Staatsanleihenfonds mit 6 $. 9 Milliarden in AUM.

VFITX investiert in 115 verschiedene Wertpapiere und hat eine durchschnittliche effektive Laufzeit von 5,7 Jahren und eine durchschnittliche Laufzeit von 5,3 Jahren. Das Portfolio hat ein Long-Engagement in US-Treasuries von 99,9%, ein Long-Engagement in staatlichen Mortgage-Backed Securities in Höhe von 1,0% und 0.9 kurze Exposition gegenüber kurzfristigen Reserven. Gegenüber dem Barclays US 5-10 Year Treasury Bond Index hat der Fonds ein Beta von 0.79 und gegenüber dem Barclays US Aggregate Bond Index ist das Beta von VFITX 1. 17. Der Fonds ist einer der günstigsten in seiner Kategorie mit eine Kostenquote von nur 0,2%. Die 30-Tage-SEC-Rendite beträgt 1. 23% und die Mindestanlage beträgt 3.000 USD.

T. Rowe Price U. S. Treasury Intermediate Fund (PRTIX)

Der US-amerikanische Schatzwechselfonds ("PRTIX") von T. Rowe Price strebt ein hohes Einkommen an, das mit einem maximalen Kreditschutz und moderaten Schwankungen des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds legt mindestens 80% seines Vermögens in Schatztiteln an, die mit dem vollen Vertrauen und Kredit der US-Regierung unterlegt sind. Alle verbleibenden Vermögenswerte werden in andere Arten von Vermögenswerten investiert, die von der US-Regierung unterstützt werden. Es wird erwartet, dass das aggregierte Portfolio von PRTIX eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit zwischen drei und zehn Jahren hat.

PRTIX ist zu 83. 61% in Schatztitel investiert, während der Rest des Fonds auf inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS), Agency- und Commercial MBS, Barmittel und andere Vermögenswerte aufgeteilt ist. Der Fonds hat $ 449. 5 Millionen AUM, eine Kostenquote von 0. 51% und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 0. 87%.