Kein Chartmuster ist häufiger im Handel als der Double Bottom oder das Double Top. In der Tat erscheint dieses Muster so oft, dass es allein als Beweis dafür dienen kann, dass Preisbewegungen nicht so wild zufällig sind, wie viele Wissenschaftler behaupten. Preisdiagramme drücken einfach Händler-Sentiment aus, und doppelte Spitzen und doppelte Unterseiten stellen eine Wiederholung von temporären Extremen dar. Wenn die Preise wirklich zufällig waren, warum pausieren sie dann genau so oft? Für Händler ist die Antwort, dass viele Teilnehmer auf diesen klar abgegrenzten Ebenen stehen.
SIEHE: Verwendung von Double Tops und Double Bottoms im Devisenhandel
Wenn diese Level Angriffe durchlaufen und abstoßen, vermitteln sie noch mehr Vertrauen in die Trader, die die Barriere verteidigt haben und als solche werden wahrscheinlich starke profitable Gegenbewegungen generieren. Hier betrachten wir die schwierige Aufgabe, den wichtigen Doppelboden und Doppelspitzen zu erkennen, und wir zeigen, wie Bollinger Bands® Ihnen beim Stoppen dieser Muster helfen kann.
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Reagieren oder antizipieren?
Ein großer Kritikpunkt am technischen Musterhandel ist, dass die Setups im Nachhinein immer offensichtlich sind, dass die Ausführung in Echtzeit jedoch sehr schwierig ist. Doppelte Tops und doppelte Bottoms sind keine Ausnahme. Obwohl diese Muster fast täglich erscheinen, erfolgreich. Das Identifizieren und Handeln der Muster ist keine einfache Aufgabe.
SIEHE: Ein Trader's Guide zur Verwendung von Fraktalen
Es gibt zwei Ansätze für dieses Problem und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Kurz gesagt, Händler können diese Formationen entweder antizipieren oder warten. zur Bestätigung und zur Reaktion auf sie.Welcher Ansatz Sie wählen, ist mehr eine Funktion Ihrer Persönlichkeit als relative Verdienst.Jene, die eine Fader-Mentalität haben - die lieben, das Band zu kämpfen, in Stärke zu verkaufen und Schwäche zu kaufen - werden versuchen, das Muster zu antizipieren Schritt vor der Preisbewegung.
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Reaktive Händler, die eine Bestätigung des Musters vor dem Eintreten sehen möchten, haben den Vorteil zu wissen, dass das Muster existiert, aber es gibt einen Kompromiss: Sie müssen schlechtere Preise zahlen und größere Verluste erleiden, sollte das Muster versagen.
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Was offenkundig ist, ist nicht oft richtig
Die meisten Händler neigen dazu, einen Stop direkt an der Unterseite eines Doppelbodens oder einer Oberseite des Doppelbodens zu platzieren. Die herkömmliche Weisheit besagt, dass sobald das Muster gebrochen ist, der Händler aussteigen sollte.Aber konventionelle Weisheit ist oft falsch.
Das vorzeitige Verlassen des Handels mag klug und logisch erscheinen, aber Märkte sind selten so einfach. Viele Einzelhändler spielen Double Tops / Bottoms, und da sie dies wissen, nutzen Händler und institutionelle Trader gerne das Verhalten der Einzelhändler, frühzeitig auszusteigen, und zwingen die schwachen Hände aus dem Handel, bevor sich der Kurs ändert. Der Nettoeffekt ist eine Reihe von frustrierenden Stopps aus Positionen, die sich oft als erfolgreiche Trades erwiesen hätten.
SIEHE: Einführung in die Institutional Investing
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Was hält an? Die meisten Trader machen den Fehler, Stopps zur Risikokontrolle zu verwenden. Die Risikokontrolle im Handel sollte jedoch durch die richtige Positionsgröße und nicht durch Stopps erreicht werden. Die allgemeine Faustregel lautet, niemals mehr als 2% des Kapitals pro Trade zu riskieren. Für kleinere Trader kann das manchmal lächerlich kleine Trades bedeuten.
Zum Glück in FX, wo viele Händler flexible Losgrößen bis zu einer Einheit pro Los erlauben - die 2% Faustregel ist leicht möglich. Dennoch bestehen viele Händler darauf, enge Positionen in hochverschuldeten Positionen zu nutzen. In der Tat ist es durchaus üblich, dass ein Trader 10 aufeinanderfolgende verlustbringende Trades unter solchen Close-Stop-Methoden generiert. Wir könnten also sagen, dass ineffektive Stopps anstelle von Risikokontrolle das Risiko sogar erhöhen könnten. Ihre Funktion besteht dann darin, die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Fehlerpunkt zu bestimmen. Ein effektiver Stopp wirft dem Trader wenig Zweifel darüber auf, ob er oder sie sich irrt.
Implementieren der wahren Funktion von Stopps
Eine Technik, die Bollinger Bands verwendet, kann Händlern helfen, diese richtigen Stopps zu setzen. Da Bollinger Bands® die Volatilität berücksichtigen, indem sie Standardabweichungen in ihren Berechnungen verwenden, können sie die Preisniveaus genau vorhersagen, bei denen Händler ihre Trades aufgeben sollten.
Die Methode zur Verwendung von Bollinger-Banden-Stopps für Doppeloberseiten und Doppelunterseiten ist ziemlich einfach:
- Isoliere den Punkt der ersten Ober- oder Unterseite und überlagere Bollinger-Bänder mit vier Standardabweichungsparametern.
- Zeichne eine Linie vom ersten oberen oder unteren Ende zum Bollinger-Band. Der Schnittpunkt wird zu Ihrer Haltestelle.
Auf den ersten Blick scheinen vier Standardabweichungen eine extreme Wahl zu sein. Immerhin decken zwei Standardabweichungen 95% der möglichen Szenarien in einer Normalverteilung eines Datensatzes ab. Alle, die an den Finanzmärkten gehandelt haben, wissen jedoch, dass Kursbewegungen alles andere als normal sind - wenn es so wäre, würde die Art von Crashs, die alle fünf oder zehn Jahre an den Finanzmärkten stattfinden, nur alle 6 000 Jahre eintreten. Klassische statistische Annahmen sind für Händler nicht sehr nützlich. Deshalb muss ein breiterer Parameter für die Standardabweichung eingestellt werden.
SIEHE: Verwendung von Bollinger Band® "Bändern" für Gauge Trends
Die vier Standardabweichungen decken mehr als 99% aller Wahrscheinlichkeiten ab und bieten daher einen vernünftigen Cut-Off-Punkt. Noch wichtiger ist, dass sie bei tatsächlichen Tests gut funktionieren und Stopps bereitstellen, die nicht zu eng sind, aber nicht so breit, dass sie untragbar teuer werden.Beachten Sie, wie gut sie im folgenden GBP / USD-Beispiel funktionieren.
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Schauen Sie sich das nächste Beispiel an. Ein wahres Zeichen für einen ordnungsgemäßen Stopp ist die Fähigkeit, den Händler vor außer Kontrolle geratenen Verlusten zu schützen. In der folgenden Tabelle ist der Handel eindeutig falsch, aber er wird gestoppt, bevor die Einbahnbewegung dem Konto des Händlers großen Schaden zufügt.
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The Bottom Line
Das Genie der Bollinger Bands ist ihre Anpassungsfähigkeit. Indem sie ständig die Volatilität einbeziehen, passen sie sich schnell an den Rhythmus des Marktes an. Verwenden Sie diese, um die richtigen Stopps beim Handel mit Double Bottoms und Double Tops zu setzen - die häufigsten Kursmuster in FX - macht diese gemeinsamen Trades viel effektiver.
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