Geringeres Risiko durch Trading mit Bottoms und Bodenbildungsmustern (AAPL, WETF)

Geringeres Risiko beim Handel mit Bottoms und Bodenmustern (AAPL, WETF) | Die Analyse von

Ein alter Marktausdruck besteht darauf, dass Bottom-Picking ein Narrenspiel ist, da Abwärtstrends länger andauern und mehr Boden verlieren können als von analytischen Methoden vorhergesagt. Aber Böden und Tops (siehe Tops & Topping Patterns mit überraschender Genauigkeit ) bieten eine ausgezeichnete Belohnung mit begrenztem Risiko, da Schutzstops in der Nähe von Eintrittspunkten platziert werden können. Als Ergebnis sollten die Marktteilnehmer in das Thema eintauchen und alles herausfinden, was sie über die Merkmale und Muster im Spiel haben können, wenn der Abwärtstrend schließlich zu Ende geht.

Tiefststände treten auf, nachdem Abwärtstrends die Mehrheit der Trendfolge-Long-Positionen ausschütteln (zum diesbezüglichen Lesen, siehe Handel in der rechten Richtung, Trend-Range-Achse verstehen ). Dies sind Fraktalphänomene, die in allen Zeitfenstern von Fünf-Minuten- bis Monats-Diagrammen auftreten. Längerfristige Tiefs haben einen größeren Einfluss auf die Preisaufwertung als kurzfristige Tiefs, wobei die monatlichen Tiefs länger anhaltend sind als die wöchentlichen Tiefs, die wiederum eine größere Persistenz aufweisen als die täglichen Tiefs.

Mehrfache Zeitrahmenanalyse

Untersuchen Sie Kursbewegungen in mehreren Zeitrahmen, wenn Sie glauben, dass sich ein Tief bildet:

  1. Verkleinern Sie so weit wie möglich in der Historie der Wertpapiere die Beziehung zwischen Tief zur aktuellen Kursbewegung.
  2. Platzieren Sie ein Fibonacci-Raster über den längsten Trend, den Sie sehen können, und fügen Sie zusätzliche Raster hinzu, die aktuellere Kursschwankungen erfassen. (Weitere Informationen finden Sie unter Das Platzieren von Fibonacci-Grids ist der Schlüssel zu Ihrer Handelsstrategie ).
  3. Suchen Sie nach Überschneidungen zwischen harmonischen Fibonacci-Pegeln, die die wahrscheinlichsten Zonen für Tiefs in Abwärtstrends markieren.
  4. Fügen Sie Trendlinien sowie 50- und 200-bar-EMAs hinzu und suchen Sie erneut nach wichtigen Schnittpunkten. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe Lernen, wie Handelsmanagement mit 200-Tage-EMA und Strategien und Anwendungen hinter der 50-Tage-EMA funktioniert).
  5. Platzieren Sie ein Bollinger-Band um wöchentliche und monatliche Preisbalken und suchen Sie nach Grundmustern, die sich an unteren Bändern ausrichten, die flach, flach oder höher gekrümmt sind.
  6. Suchen Sie nach Ausrichtung zwischen Fibonacci-Harmonien, Trendlinien, gleitenden Durchschnitten und Bollinger-Bändern.

Die Beziehung des aktuellen Preises zu eng ausgerichteten Ebenen bestimmt den nächsten Schritt. Geben Sie die Gelegenheit weiter, wenn die Ausrichtung locker ist und der aktuelle Preis zwischen entgegengesetzten Ebenen verläuft. Setzen Sie Ihre Analyse fort, wenn die Ausrichtung eng ist und sich der Kurs in einen Trading-Bereich eingependelt hat, der auf einem großen Ausrichtungsniveau liegt. Platzieren Sie das Wertpapier auf einer Überwachungsliste, wenn die Ausrichtung eng ist, der Preis jedoch zwischen den Ebenen verläuft und die Analyse verschoben wird, bis alles in einer Linie ist.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) Rallyes von 11. 17 bis 100. 75 in einem 3-jährigen Aufwärtstrend, der endet Im Jahr 2012 gab es einen Abwärtstrend, der sich etwa sieben Monate später in ein Bodenmuster verwandelt. Die Handelsspanne (Black Box) beginnt bei einer engen Abstimmung zwischen der 50% Fibonacci Rally Harmonic und der 200-Wochen EMA. Wöchentliche Bollinger-Bänder drehen sich seit dem ersten Tiefdruck seitwärts, was den Übergang vom Abwärtstrend zum Seitwärtsmarkt in Richtung Aufwärtstrend unterstützt.

Volume Tells The Tale

Wenden Sie sich jetzt dem Tageschart zu, indem Sie den On-Balance Volume (OBV) -Indikator unterhalb der Volumenhistogramme platzieren, die in den beliebtesten Chartprogrammen erscheinen. OBV sollte den Preis in einem Abwärtstrend niedriger oder tiefer oder in einem Tiefpunkt flach oder niedriger ausfallen lassen. OBV druckt neue Tiefs innerhalb der Handelsspanne und prognostiziert einen eventuellen Zusammenbruch und eine Fortsetzung des Abwärtstrends. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe Market Sentiment mit On-Balance Volume aufdecken).

Achten Sie darauf, dass das durchschnittliche Tagesvolumen in den späteren Phasen eines Abwärtstrends abwärts tendiert, was Desinteresse zeigt, da Longs, die verkaufen wollten, verkauft wurden, während Leerverkäufer das Interesse verloren haben. Schwache Volumina können während des gesamten Bottoming-Prozesses bestehen bleiben, aber sie signalisieren frühe Signale, dass der Abwärtstrend bald zu Ende geht. Dies markiert eine perfekte Zeit für Marktteilnehmer, diese Wertpapiere auf die Watchlisten zu bringen, wo nachfolgende Preisaktionen beobachtet werden können.

Das Volume wird wieder aufgenommen, nachdem andere Bottoming-Kriterien erfüllt wurden und das fertige Muster zeigt an, dass es einen neuen Aufwärtstrend eingeben möchte. Es sollte an dieser Stelle ein enormes Kaufinteresse hervorrufen, das oft nur eine Sitzung dauert, aber zwei- bis fünffach durchschnittliches Tagesvolumen und einen sich bewegenden Preis in einer beträchtlichen Rallye-Bar ausgibt. Es spielt keine Rolle, ob dieser Kaufschub ein Widerstandsniveau durchbricht oder nur einen schwankenden Wechselkurs markiert. In beiden Fällen weist sie auf eine erhöhte Nachfrage hin, die eine Kettenreaktion des Kaufdrucks auslösen kann, was schließlich den Preis aus der Handelsspanne und in einen neuen Aufwärtstrend treibt.

Timing mit Dow und Elliott-Wellentheorie

Die Dow-Theorie kategorisiert Trends, indem sie die Abfolge von Hochs und Tiefs von oben oder unten betrachtet. Während diese klassische Technik vor mehr als 100 Jahren auf breite Durchschnittswerte angewendet wurde, ist sie ebenso nützlich bei der Identifizierung von Grundmustern des 21. Jahrhunderts. Beginnen Sie mit der Untersuchung der Hochs und Tiefs im Abwärtstrend der Wertpapiere. Niedrigere Hochs und tiefere Tiefs sagen sogar niedrigere Kurse voraus, während das erste höhere Tief und Hoch nach einer bearishen Sequenz Signale auslöst, die schließlich eines der beiden folgenden Ergebnisse liefern: Eine Trading Range, die in ein Bottoming-Muster übergeht und ein neuer Aufwärtstrend Eine Handelsspanne, die in ein Fortsetzungsmuster übergeht, eine Aufgliederung und niedrigere Preise ergibt

  1. Sie können auch die Regel der Abwechslung anwenden, um die Länge der Handelsspanne abzuschätzen. (Zum diesbezüglichen Lesen, siehe
  2. How To Trade Breakouts mit Elliott Wave Theory

).Dieses Elliott-Wave-Prinzip besagt, dass die in Trends eingebetteten Bereiche zwischen einfach und komplex wechseln, was sich in kurzer Dauer und lang anhaltend niederschlägt. Dieser Vergleich unterstützt das Timing beim Skalieren in eine Long-Position (siehe Effektive Risikokontrolle mit Skalierungshandelsstrategien), in der Hoffnung, von einem neuen Aufwärtstrend zu profitieren. Es kann auch die perfekte Zeit identifizieren, um nach einem Range Breakout Ausschau zu halten, der von einer Momentum-Kaufstrategie profitieren wird (zum diesbezüglichen Lesen, siehe Die Bedeutung von Risikomanagement in Momentum-Märkten ). Ein detailliertes Beispiel Wisdomtree Investments (WETF

WETFWisdomtree Investments Inc12. 09 + 2. 03%

Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) beendet im Januar einen 13-Punkte-Aufwärtstrend und tritt einen Rückgang ein, der sich etwa vier Monate später beim 62% Fibonacci Retracement niederschlägt. Es tritt dann in eine komplexe Handelsspanne (3) ein, die sich mit dem einfachen Aufprall im Februar und März (1) abwechselt. Der Bereich veröffentlicht ein höheres Tief im August (C) und beendet die bärische Sequenz, während es bei der 200-Tage-EMA stagniert. Die nächsten Swings schnüren die Kontrakt-Preisaktion, die mit der zweiten Hälfte eines Bottoming-Musters konsistent ist. OBV sinkt auf ein Mehrjahrestief, während der Kurs das tiefste Tief des Abwärtstrends (A) druckt und höher in den ersten Zweig der Handelsspanne (2) übergeht. Der Indikator hält hoch in seinem Bereich, während Preistests in einer haussierenden Divergenz unterstützen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe Markttrends mit Konvergenz-Divergenz-Analyse

lesen). Währenddessen sinkt das durchschnittliche Volumen in der ersten Hälfte der Spanne und steigt in der zweiten Hälfte (4), obwohl der Preis eine geringe Veränderungsrate aufweist. Dies untermauert den OBV, der gleichzeitig stark ansteigt, wenn eine große Breakout-Lücke (5) den Beginn eines neuen Aufwärtstrends signalisiert. The Bottom Line Das Bottom-Picking kann gefährlich sein, aber eine detaillierte Analyse mehrerer Zeiträume senkt das Risiko, indem die gemeinsamen Merkmale von Wertpapieren identifiziert werden, die von Abwärtstrends zu neuen Aufwärtstrends übergehen.