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Ein börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund - ETF) hat wie jedes andere Unternehmen Betriebskosten, die ihm durch die Geschäftstätigkeit entstehen. Ein ETF gibt diese Ausgaben in Form von Jahresgebühren an seine Anleger weiter. Ein typischer ETF muss für seine Geschäftstätigkeit Manager, Analysten, Anlageberater und Verwaltungspersonal einstellen. Ein ETF muss möglicherweise Lizenzgebühren zahlen, um bestimmten Anlagemethoden zu folgen.
Lizenzgebühren
Bei den meisten ETF handelt es sich um passiv verwaltete Investmentgesellschaften, die einer bestimmten Anleihe oder einem bestimmten Aktienindex folgen, wie etwa dem S & P 500 Index oder der MSCI-Indexfamilie. Um einem bestimmten Index zu folgen, muss ein ETF Lizenzgebühren an das Finanzinstitut zahlen, das den Index erstellt hat.
Handelsgebühren
Trotz eines passiven Managements entstehen bei einem ETF weiterhin Handelsgebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren für sein Portfolio. Abhängig von der Art des ETF und wie oft er gehandelt wird, können sich Handelsprovisionen addieren.
Verwaltungsgebühren
Ein ETF muss auch Anlageverwalter einstellen, die die Geschäfte des Fonds beaufsichtigen und seine Anlageziele erfüllen. Insbesondere wählen die Anlageverwalter eine Stichprobe von Anlagen unter Verwendung einer ausgeklügelten statistischen Methodik aus, um sicherzustellen, dass die Performance des Fonds mit einem minimalen Tracking Error dem der zugrunde liegenden Benchmark genau entspricht. Die besten Vermögensverwalter anzuwerben und zu behalten kann sehr teuer werden.
Verwaltungsgebühren
Die ETF muss außerdem Buchhaltungsunterlagen von Anlegern und deren Transaktionen führen. Unabhängig davon, ob ein ETF intern Verwaltungsaufgaben ausführt oder diese Arbeit an externe Parteien auslagert, entstehen Kosten für die Aufbewahrung von Büchern, die auch an die Investoren weitergegeben werden.
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In welchen Situationen würden die Gebühren für Investmentfonds höher sein als die ETF-Gebühren?
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Wo finde ich Gebühren, die ich für Investitionen berechne? Wie heißen diese Gebühren?
Die Gebühren und Aufwendungen für Investitionen variieren. Die Gebühren hängen in der Regel von der Art der Investition und der Investmentgesellschaft ab, mit der Sie investieren. Typische Gebühren und Aufwendungen, die von Investitionen in Rechnung gestellt werden, umfassen unter anderem: Verwaltungskosten, Beratungsgebühren und Ladegebühren (Front-End und Back-End). Verwaltungsaufwendungen sind Gebühren für die täglichen Verwaltungsfunktionen, die der Anlageverwalter ausführen muss.