Exchange-Traded Funds (ETFs) bieten Anlegern eine breite Palette an Optionen für Unternehmen, die mit Rohstoffen oder Rohstoffen zu tun haben, darunter Bergbau und Exploration, die Produktion von Chemikalien, Öl und Gas und Forstprodukte. Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der fünf beliebtesten ETFs, basierend auf dem verwalteten Vermögen (AUM) vom 7. März 2016.

Die Market Vectors Gold Miners ETF

Als größter ETF im Materialsektor mit 6 $. 47 Milliarden in AUM, konzentriert sich der Marktvektor Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% mit Highstock 4. 2. 6 ) auf den größten globalen Goldbergbau Unternehmen, die an der New Yorker Börse (NYSE) oder der NASDAQ gehandelt werden. Von den 37 Beteiligungen im Portfolio sind 85,3% Goldgräber, 10,26% Mine für andere Edelmetalle / Mineralien und 4,4% betreiben integrierte Minen.

Der Fonds, der im Tagesdurchschnitt $ 1 handelt. 32 Milliarden basierend auf den folgenden 45 Tagen, rangiert in den Top fünf aller ETFs für Handelsvolumen. Die Ausschüttungsrendite lag im Durchschnitt der letzten 12 Monate bei 0, 57% und die Kostenquote bei 0, 53%. Als Gruppe haben Goldminenunternehmen in den letzten fünf Jahren gegenüber Goldbarren schlecht abgeschnitten, was sich in der annualisierten Rendite des Fonds von -18 widerspiegelt. 81% über diesen Zeitraum.

Der SPDR ETF

für ausgewählte Rohstoffe Für Anleger, die sich außerhalb des Bergbaus und der Exploration auf Rohstoffexporteure beschränken wollen, sind die Anteile des Materials Select SPDR ETF (NYSEACRA: XLB XLBSel Sct Mat58. 58-0.43% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) umfassen Chemikalien, Papier, Fischerei und Landwirtschaft sowie Baumaterialien. Der Fonds schränkt die Auswahl für seine 2 $ ein. 2 Milliarden in AUM an Large-Cap-Material-Unternehmen in der Standard & Poor's 500, was zu einem konzentrierten Portfolio von 27 Beteiligungen, der kleinsten Anzahl der fünf größten Fonds in der Kategorie. Rohstoffe und diversifizierte Chemikalien sind die beiden größten Sektorbeteiligungen und repräsentieren zusammen 41,49% des Portfolios.

Mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von $ 381. 5 Million, der Fonds an zweiter Stelle in den oberen fünf Materialien ETFs für Volumen und stellt ausreichende Liquidität zur Verfügung, um große Blockhandlungen durchzuführen. Die Verteilungsausbeute beträgt 2. 22% und die Kostenquote ist mit 0.14% die niedrigste in der Gruppe. Die annualisierte Rendite der letzten fünf Jahre beträgt 5. 01%.

Der FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF

mit einem AUM von $ 1. 85 Milliarden zusammengesetzt aus 119 Beteiligungen, die FlexShares Morningstar Globale Upstream Natural Resources ETF (NYSEACRA: GUNR GUNRFlexShares Tr32. 31 + 1. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist die am stärksten diversifizierte Fonds der größten Material-ETFs.Der Fonds ist zudem durch seine Branchenvielfalt diversifiziert und geht über die üblichen Rohstoffunternehmen hinaus und umfasst Container, Verpackungen und kommerzielle Dienstleistungen.

Der größte Sektor im Fondsportfolio ist Öl und Gas mit 29,16%, gefolgt von Metallen und dem Bergbau mit 26,48%. Der Fonds handelt durchschnittlich mit 9 USD. 85 Millionen pro Tag, und es hat eine Ausschüttungsrendite von 4. 07% und eine Kostenquote von 0. 48%. Aufgrund seines Auflegungsdatums vom 16. September 2011 hat der Fonds keine fünfjährige Erfolgsgeschichte. Die annualisierte Rendite über die drei Jahre vor 2016 beträgt -8. 59%, hauptsächlich aufgrund von Preisrückgängen sowohl im Öl- und Gassektor als auch im Metall- und Bergbausektor.

Die Marktvektoren Junior Gold Miners ETF

Mit einem Fokus auf Small- bis Mid-Caps im Bergbausektor, den Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSEACRA: GDXJ GDXJVanEck Vct Jr32. 80 + 2. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bietet Engagements gegenüber Unternehmen, die nicht in den Beständen der Market Vectors Gold Miners ETF enthalten sind. Generell sind Junior-Minenunternehmen volatiler als die Large Caps in diesem Sektor, was für Spekulanten attraktiv sein kann und zum Teil für den AUM der ETF in Höhe von 1 USD verantwortlich ist. 83 Milliarde und tägliches Handelsvolumen von $ 214. 63 Millionen.

GDXJ hat eine Verteilungsrendite von 0,5% und eine Kostenquote von 0,55%. In den letzten fünf Jahren haben Junior-Minenunternehmen eine Underperformance gegenüber den größeren Unternehmen des Sektors erzielt. Für den Market Vectors Junior Gold Miner ETF hat diese Underperformance in den letzten fünf Jahren zu einem annualisierten Verlust von 27. 48% geführt. Die Volatilität ist jedoch nicht auf das Abwärtspotenzial beschränkt, da der Fonds seit Jahresbeginn einen Anstieg von 47,7% verzeichnete.

Der SPDR S & P Homebuilders ETF

Anleger, die ein breites Engagement in Unternehmen suchen, die an der laufenden Erholung von Wohnimmobilien beteiligt sind, könnten den SPDR S & P Homebuilders ETF in Betracht ziehen (NYSEACRA: XHB XHBSPDR S & P Hmbldr40. 70 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), die sich neben dem Wohnungsbau auf eine Vielzahl verwandter Bereiche konzentriert. Der AUM des Fonds beträgt 1 USD. 53 Billionen sind über die 35 Bestände des Portfolios verteilt, wobei die größte Allokation 29 beträgt. 27% gehen an den Wohnungsbau, gefolgt von Bauausrüstungen mit 16,6% und Einzelhandelsimmobilien mit 12,93%.

Das durchschnittliche tägliche Dollarvolumen beträgt 130 $. 42 Million, die die Kapazität zur Verfügung stellt, die größten institutionellen Geschäfte zu behandeln. Die Verteilungsausbeute beträgt 0. 53% und die Kostenquote beträgt 0. 35%. Aufgrund der Beteiligung des Portfolios an der Erholung der Immobilien in den vorangegangenen fünf Jahren ist der annualisierte Gewinn des Fonds von 13.77% die höchste Rendite der fünf größten ETFs.

The Bottom Line

Materialien ETFs bieten eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten. Innerhalb der Gruppe der fünf beliebtesten ETFs 2016 können Anleger eine Vielzahl von Zielen erfüllen, darunter das Engagement in Bergbauunternehmen aller Größenordnungen, konzentrierte Portfolios von Large-Cap-Rohstoffunternehmen und die Teilnahme an der kontinuierlichen Erholung von Wohnimmobilien.