Trader erzielen Gewinne, indem sie Marktineffizienzen durch technische oder fundamentale Analysen identifizieren und zum günstigsten Zeitpunkt Risiken eingehen. Es ist eines der wenigen Bestrebungen, bei denen konsistentes Verlieren die natürliche Komponente einer gewinnenden Gleichung ist. In der Tat gibt es vollkommen gute Handelsstrategien, die viel mehr Verlierer produzieren als Gewinner, aber der Reichtum wächst immer noch, weil der durchschnittliche Gewinn den durchschnittlichen Verlust weit übersteigt.

Die meisten Neulinge gehen emotional und unvorbereitet in das Handelsspiel ein, um Geld zu verlieren. Sie glauben, dass sie ein perfektes Gewinnsystem finden werden, das den Verlust von Positionen vermeidet. Natürlich ist dies angesichts der Komplexität der Marktbewegungen und der rasanten Konkurrenz, die unser modernes elektronisches Umfeld kennzeichnet, unmöglich. Ihre Anfälligkeit wird zu einem sekundären Hindernis, da sie lernen, wie schwierig es ist, Geld konsequent aus dem Markt zu nehmen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie emotionale Investitionen vermeiden ).

Vier Schritte zur Überwindung von Verlusten

Um im Handel erfolgreich zu sein, muss die emotionale Belastung durch Verluste proaktiv gemanagt werden. (Siehe: Was es braucht, um ein Elite-Trader zu werden ).

Dies erfordert vier Schritte:

1. Zu verstehen, dass Geldverlust auf dem Weg zur Profitabilität vollkommen normal ist.

2. Sich Zeit nehmen, um bewusste und unbewusste negative Gefühle über Geld, Reichtum und Risiko zu untersuchen.

3. Verwalten der Verlustseite der Gleichung durch einen proaktiven Handelsplan und Strategie. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Risikomanagement-Techniken für aktive Trader ).

4. Vermeidung von fünf Marktszenarien, die vermeidbare Verluste auslösen können.

Erfahrene Trader haben fleißig durch die ersten drei Schritte gearbeitet - bewiesen, wie lange sie bei Marktspekulationen halten - und müssen sich auf die letzte Aufgabe konzentrieren, die den Unterschied zwischen mittelmäßigem und herausragendem Jahresergebnis ausmachen kann. Es ist auch der schwierigste Schritt, denn es erfordert ausgefeilte Defensivfähigkeiten, die verstehen, warum manche Positionen schlecht werden und Löcher in Handelskonten verbrennen. (Siehe auch: Die Kunst, Ihre Verluste zu reduzieren ).

Fünf gefährliche Marktszenarien

Es gibt so viele Möglichkeiten, Geld an den Finanzmärkten zu verlieren, und wenn man lange genug handelt, lernt man sie alle genau kennen. Erfreulicherweise können Trader aufgrund von Erfahrung und Bewusstsein Fallen und Tücken vermeiden, mit denen andere konfrontiert sind. (Siehe: 5 Verhaltensregeln für den Handel in schwierigen Märkten ). Der effektivste Schritt, den Sie jetzt ergreifen können, um sich aus dem Ärger herauszuhalten, besteht darin, die fünf Marktszenarien zu erkennen, die Sie am stärksten gefährden.

Schlechte Märkte - Ein attraktives Muster oder ein hervorragendes Umsatzwachstum werden ein gefährliches Marktumfeld nicht überwinden, also sollten Sie sich an Ihre Hände legen, wenn widersprüchliche Trends, Illiquidität und laufende Spiele die Kontrolle über das Ticker-Band übernehmen.Ihr Überleben hängt davon ab, die niedrig hängenden Früchte zu pflücken, wenn sie angeboten werden, und Kapital zu bewahren, wenn dies nicht der Fall ist. Fazit: Handeln Sie nicht, wenn Sie Ihr Risiko nicht messen können und beiseite stehen, wenn Sie Ihre Kante nicht finden können. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Die entscheidende Bedeutung der Definition Ihrer Trading Edge ).

In einem typischen Marktjahr wählen ungünstige Marktbedingungen regelmäßig die Taschen der Händler aus. Trends tendieren dazu, nur 15 bis 20 Prozent der Zeit fortzusetzen, wobei die Handelsreichweiten die anderen 80 bis 85 Prozent kontrollieren. (Lesen Sie mehr in: In die richtige Richtung handeln, Trend-Range-Achse verstehen ). Dieses Verhältnis ergibt etwa 50 Sessions pro Jahr, in denen der Preis von einer Ebene auf die nächste steigt, was Trendfolgestrategien unterstützt. Dennoch neigen die meisten Trendfolger dazu, während der gebietsgebundenen Perioden Geld auf den Markt zu werfen und werden durch die abrupten Bedingungen zermürbt.

Schlechtes Timing - Achten Sie auf Kauf- und Verkaufszyklen in mehreren Zeitfenstern, da gute Trades immer noch Geld verlieren, wenn Sie die falschen Zyklen spielen. (Siehe: Wöchentliche Stochastik verwenden, um den Markt effektiv zu timen ). Märkte sind fraktal, wo sich Trends innerhalb verschiedener Zeitrahmen unabhängig entfalten. Das macht es leicht, "Trendrelativitätsfehler" zu begehen, bei denen wir in einem Zeitrahmen auf eine große Chance setzen, die in einem höheren oder niedrigeren Zeitrahmen eine absolute Katastrophe ist.

Überwinde dieses dreidimensionale Schachbrett, indem du dir die 60-minütigen, täglichen und wöchentlichen Muster der Interessenten anschaust, bevor du das Risiko eingibst. Legen Sie dann Belohnungs- und Risikoziele sowie eine vordefinierte Haltedauer fest, die den in Ihrer Analyse aufgedeckten Trends entspricht. Treten Sie beiseite, wenn Sie keine Halteperiode finden können, die Ihren Strategien entspricht oder wenn es unwahrscheinlich ist, dass Belohnungsziele innerhalb Ihrer Zeitbeschränkungen erreicht werden.

Schlechte Trades - Sie können ein großartiger Trader sein und immer noch schreckliche Positionen einnehmen, die zum Scheitern verurteilt sind. Es gibt ein gemeinsames Thema bei der Arbeit, wenn dies passiert, vor allem bei Leuten, die ihre Beiträge bereits bezahlt haben. In den meisten Fällen fühlt sich der Einzelne klüger als der Markt und erwartet, dass sich die Preisbewegung an seinem Willen orientiert. Wir alle gehen von Zeit zu Zeit durch diese Ego-Reise, aber es ist nie zu spät, um aus einem dummen Handel herauszukommen.

Es ist leichter für diese Art von Gehirnkrämpfen, als Sie vielleicht erwarten. Der tägliche Grind zwingt uns durch alle möglichen komplexen Szenarien, die unsere Aufmerksamkeit auffressen und unsere Energie erschöpfen. Es ist leicht, den Fokus zu verlieren, besonders wenn die Finanzmärkte 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche geöffnet sind. Das Peter-Prinzip setzt sich dann in Bewegung und bestraft uns in dem Moment, in dem wir von unserer risikobewussten Disziplin abweichen.

Schlechte Stops - Schlecht gesetzte Stops werden Sie aus vollkommen guten Positionen herausschütteln. (Erfahren Sie mehr darüber in: Must-Know Simple & Effektive Exit-Trading-Strategien ). Stopps müssen außerhalb des Marktlärms platziert werden, während das Risiko auf ein Minimum reduziert wird. Stattdessen finden wir alle möglichen unabhängigen Kriterien für unsere Stop-Platzierung, wobei wir oft einen pauschalen Prozentsatz ermitteln, der nicht mit der Dynamik der gehandelten Wertpapiere übereinstimmt.

Viele Trader glauben, dass Algorithmen ihre Stops erreichen, weil sie Insiderwissen haben. Während dies bis zu einem gewissen Grad zutrifft, ist die größere Wahrheit weniger rätselhaft, insbesondere bei abgehackten Bedingungen, bei denen das Anhalten des Rennens vorherrscht. Die meisten von uns legen einfach an den gleichen alten Plätzen an, wie hinter großen runden Zahlen, und warten nur auf den unvermeidlichen Verlust.

Schlechte Informationen - Händler greifen auf Informationen aus zahlreichen Quellen zurück, um potenzielle Positionen zu analysieren und Risiken einzugehen. (Siehe: Pre-Market-Routine legt Bühne für den Handelstag fest ). Dies schafft zwei gefährliche Szenarien. Zuerst geben wir Trades ein, bevor wir alle Daten und Sichtweisen überprüfen, die wir benötigen, um eine Exposition zu rechtfertigen. Zweitens geben wir Trades ein, nachdem wir zu viele Daten und zu viele Standpunkte überprüft haben, und verlieren den Fokus auf die primären Kräfte, die dieses Instrument bewegen.

Aktualisieren Sie Ihre Datenerfassung, indem Sie alle Quellen aussortieren und untersuchen, wie gut sie funktionieren, bevor Sie sie nacheinander wieder in Ihren Workflow einfügen. Wenn Sie Twitter für Marktinformationen verwenden, können Sie so viele Quellen wie möglich auslagern, bis Sie weniger als 100 Streams sehen. Alles über diesem Level wird Ihren Fokus verwässern und Sie der Analyse der Lähmung aussetzen.

Bottom Line

Die Verwaltung des Verlustes im Handel wird Ihrem Gewinn sofort zugute kommen. Während eine verlässliche Strategie, gesunde Psychologie und ein effektiver Handelsplan alles daran setzen, Gewinne zu erwirtschaften, kann die Erkennung der fünf gefährlichsten Marktszenarien ein Vermögen an vermeidbaren Verlusten sparen, das Vertrauen stärken und die Voraussetzungen für langfristigen Erfolg schaffen.