Scalping, zumindest im Handel, ist ein Begriff, der verwendet wird, um das "Abschöpfen" von kleinen Gewinnen auf regelmäßiger Basis zu bezeichnen, indem mehrmals täglich in Positionen ein- und ausgegangen wird. Scalping ist dem Day-Trading nicht unähnlich, bei dem ein Trader eine Position eröffnet und diese dann während der aktuellen Handelssitzung wieder schließt. mit anderen Worten, keine Position in eine andere Handelsperiode zu bringen oder eine Position über Nacht zu halten. Während ein Day Trader einmal oder zweimal oder sogar ein paar Mal am Tag eine Position einnehmen kann, sind Scalper viel härter und versuchen, in einer Session wirklich kleine Gewinne mehrfach zu überfliegen. Und während ein Tageshändler die Fünf-Minuten- und die 30-Minuten-Charts abwägt, werden Scalper oft von Tick-Charts und Ein-Minuten-Charts abwinken. Insbesondere versuchen einige Scalper, die Hochgeschwindigkeitsbewegungen zu erfassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und anderen wichtigen Nachrichtenereignissen auftreten, wie z. B. die Veröffentlichung von Beschäftigungsstatistiken oder BIP-Veröffentlichungen, wenn dies hoch ist. die wirtschaftliche Agenda.

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Warum Scalp? Scalper versuchen, zwischen fünf und zehn Pips von jedem Handel, den sie machen, zu scannen und zu wiederholen, um diesen Prozess den ganzen Tag über wiederholen zu können. Wenn Sie eine hohe Hebelwirkung einsetzen und Trades mit nur wenigen Pips Profit zu einem Zeitpunkt abschließen, kann sich dies summieren, insbesondere wenn Ihre Trades profitabel sind und im Laufe des Tages mehrmals wiederholt werden können. Denken Sie daran, dass bei einem Standardlos der durchschnittliche Wert eines Pip bei etwa 10 $ liegt. So kann der Händler für jeweils fünf Pips Gewinn 50 $ auf einmal machen. Zehnmal am Tag wären das 500 Dollar.

Die Persönlichkeit des Scalper Scalping ist nicht jedermanns Sache, und eines ist sicher: Man muss das Temperament haben, um ein Scalper zu sein. Scalper müssen "lieben", während der gesamten Sitzung vor ihren Computern zu sitzen, und sie müssen die intensive Konzentration genießen, die es braucht, um zu skalpieren. Du kannst dein Auge nicht vom Ball nehmen, wenn du versuchst, eine kleine Bewegung zu skalpieren, wie zum Beispiel fünf Pips auf einmal. Selbst wenn Sie denken, dass Sie das Temperament haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen, oder die ganze Nacht, wenn Sie ein Insomniac sind, müssen Sie die Art von Person sein, die sehr schnell reagieren kann, ohne jede Ihrer Bewegungen zu analysieren. Es gibt keine Zeit zum Nachdenken. In der Lage zu sein, den "Auslöser" zu ziehen, ist eine notwendige Schlüsselqualität für einen Scalper. Dies gilt insbesondere, um eine Position zu schneiden, wenn sie sich um zwei oder drei Pips gegen Sie bewegen sollte.

Der Unterschied zwischen Market Making und Scalping Scalping ähnelt ein wenig dem, was Market Maker tun, die um den Spread handeln. Wenn ein Market Maker eine Position kauft, versucht er sofort, diese Position auszugleichen und den Spread zu erfassen.Obwohl die beiden Arten von Investoren unterschiedlichen Zwecken dienen, ist dies ein Market Maker den ganzen Tag lang. Dies bezieht sich nicht auf jene Bankhändler, die eigene Positionen für die Bank einnehmen.

Der Unterschied zwischen einem Market Maker und einem Scalper ist jedoch sehr wichtig zu verstehen. Ein Market Maker verdient den Spread, während ein Scaler den Spread bezahlt. Also, wenn ein Scalper auf dem Ask kauft und auf dem Gebot verkauft, muss er darauf warten, dass sich der Markt genug bewegt, um den Spread zu decken, den er gerade bezahlt hat. Umgekehrt verkauft der Market Maker die ask und kauft das Gebot und erhält so sofort einen oder zwei Pipes als Profit für die Marktbearbeitung. Daher ist das Risiko eines Market-Makers im Vergleich zu einem Scalper, obwohl er sowohl sehr schnell als auch sehr oft in Positionen ein und aus ist, viel besser für den Market Maker als der Scalper. Market Maker lieben Scalper, weil sie oft handeln und den Spread bezahlen, was bedeutet, je mehr der Scaler handelt, desto mehr verdient der Market Maker die ein oder zwei Pips vom Spread. (Finden Sie heraus, wie dieses Werkzeug sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößert. Checken Sie Forex Leverage: Ein zweischneidiges Schwert .)

Die Vor- und Nachteile von Scalping Scalping ist sehr schnell. Wenn Ihnen die Aktion gefällt und Sie sich auf ein oder zwei Minuten-Diagramme konzentrieren möchten, dann kann Scalping für Sie sein. Wenn Sie das Temperament haben, um schnell zu reagieren, und keine Mühe haben, sehr schnelle Verluste zu machen, nicht mehr als zwei oder drei Pips, dann kann das Scalping für Sie sein.

Aber wenn Sie jede Entscheidung, die Sie treffen, analysieren und durchdenken möchten, sind Sie vielleicht nicht für die Kopfhaut geeignet.

So richten Sie Scalping ein Die Einrichtung eines Scalper erfordert einen sehr guten und zuverlässigen Zugriff auf die Market Maker mit einer Plattform, die einen sehr schnellen Kauf oder Verkauf ermöglicht. Normalerweise hat die Plattform eine Kauftaste und eine Verkaufstaste für jedes der Währungspaare, so dass der Trader nur die entsprechende Taste drücken muss, um eine Position einzugeben oder zu verlassen. In liquiden Märkten kann die Ausführung in Bruchteilen von Sekunden erfolgen.

Kommissionierung eines Brokers Denken Sie daran, dass der Devisenmarkt ein internationaler Markt ist und weitgehend unreguliert ist, obwohl Regierungen und Industrie Anstrengungen unternehmen, um eine Gesetzgebung einzuführen, die den Devisenhandel zu einem gewissen Grad reguliert. ..

Als Händler ist es an Ihnen, die Maklervereinbarung zu recherchieren und zu verstehen, welche Aufgaben Sie haben und welche Aufgaben der Makler hat. Sie müssen darauf achten, wie viel Margin erforderlich ist und was der Broker tun wird, wenn Positionen gegen Sie gehen, was sogar eine automatische Liquidation Ihres Kontos bedeuten kann, wenn Sie zu stark fremdfinanziert sind. Stellen Sie Fragen an den Maklerbeauftragten und achten Sie darauf, dass Sie die Einwilligungsdokumente behalten. Lesen Sie das Kleingedruckte.

Die Broker-Plattform Als Scalper müssen Sie sich mit der Handelsplattform, die Ihr Broker anbietet, vertraut machen. Verschiedene Broker bieten möglicherweise unterschiedliche Plattformen an. Daher sollten Sie immer ein Übungskonto eröffnen und mit der Plattform üben, bis Sie vollkommen zufrieden sind.Da Sie beabsichtigen, die Märkte zu skalpieren, gibt es keinen Raum für Fehler bei der Verwendung Ihrer Plattform. Wenn Sie versehentlich auf den Verkaufsknopf drücken, wenn Sie den Kaufknopf drücken wollten, könnten Sie entweder Glück haben, wenn der Markt sofort nach Süden geht, so dass Sie von Ihrem Fehler profitieren, aber wenn Sie nicht so viel Glück haben, haben Sie Position gegenüber dem, was Sie beabsichtigt haben. Fehler wie diese können sehr kostspielig sein. Plattformfehler und Unachtsamkeit können und werden Verluste verursachen. Üben Sie die Nutzung der Plattform, bevor Sie echtes Geld in den Handel stecken. (Lernen Sie, wie Sie jede Art von Stoppen und Limitieren beim Handeln von Währungen festlegen. Siehe Wie man Orders mit einem Forex Broker platziert.)

Liquidität Als Scalper wollen Sie nur die liquidesten handeln Märkte. Diese Märkte sind normalerweise in den Hauptwährungspaaren wie EUR / USD oder USD / JPY. Abhängig vom Währungspaar können bestimmte Sitzungen viel flüssiger sein als andere. Obwohl die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag gehandelt werden, ist das Volumen nicht zu allen Tageszeiten gleich. In der Regel, wenn London um 3 Uhr EST eröffnet, nimmt das Volumen zu, da London das wichtigste Handelszentrum für den Devisenhandel ist. Um 8 Uhr EST öffnet New York und erhöht das gehandelte Volumen. Wenn zwei der großen Forex-Zentren handeln, ist dies normalerweise die beste Zeit für Liquidität. Die Märkte in Sydney und Tokio sind die anderen großen Volumentreiber.

Garantierte Ausführungen Scalper müssen sicher sein, dass ihre Trades auf den gewünschten Ebenen ausgeführt werden. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie die Handelsbedingungen Ihres Brokers verstehen. Einige Broker könnten ihre Ausführungsgarantien auf Zeiten beschränken, in denen sich die Märkte nicht schnell bewegen. Andere dürfen keinerlei Ausführungsgarantie leisten. Wenn Sie eine Order auf einem bestimmten Level platzieren und sie ein paar Pips davon entfernt ausführen, wird "Slippage" genannt. Als Scalper können Sie sich keine Slippage zusätzlich zum Spread leisten, also müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Order kann und wird wird auf der von Ihnen angeforderten Auftragsebene ausgeführt.

Redundanz Redundanz ist die Praxis, sich gegen Katastrophen zu versichern. Durch die Redundanz im Handelsjargon meine ich, dass ich die Möglichkeit habe, auf mehr als eine Weise in Trades ein- und auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung so schnell wie möglich ist. Wissen Sie, was Sie tun werden, wenn das Internet ausfällt. Haben Sie eine Telefonnummer direkt an einem Dealing Desk und wie schnell können Sie durchkommen und sich identifizieren? All diese Faktoren werden sehr wichtig, wenn Sie in einer Position sind und schnell aussteigen oder eine Änderung vornehmen müssen.

Auswählen eines Charting-Zeitrahmens Um Trades immer wieder ausführen zu können, benötigen Sie ein System, dem Sie fast automatisch folgen können. Da Scalping Ihnen keine Zeit für eine eingehende Analyse gibt, müssen Sie ein System haben, das Sie wiederholt mit einem angemessenen Maß an Vertrauen verwenden können. Als Scalper benötigen Sie sehr kurzfristige Charts wie Tick-Charts oder ein- oder zweiminütige Charts und vielleicht ein fünfminütiges Chart.

Vorbereitung auf die Kopfhaut 1.Richtungssinn
Es ist immer hilfreich, mit dem Trend zu handeln, zumindest wenn man ein Anfänger ist. Um den Trend zu entdecken, erstellen Sie ein wöchentliches und ein tägliches Zeitdiagramm und fügen Sie Trendlinien, Fibonacci-Stufen und gleitende Durchschnitte ein. Dies sind sozusagen Ihre "Linien im Sand" und repräsentieren Unterstützungs- und Widerstandsbereiche. Wenn Ihre Charts zeigen, dass der Trend nach oben gerichtet ist (die Kurse fallen von unten links in Ihrem Chart nach oben rechts ab), dann sollten Sie bei allen Support-Levels kaufen, sollten diese erreicht sein. Auf der anderen Seite, wenn die Kurse von oben links nach unten rechts in Ihrem Chart abfallen, dann schauen Sie, um jedes Mal zu verkaufen, wenn der Kurs auf ein Widerstandsniveau kommt. Abhängig von der Häufigkeit Ihrer Trades können verschiedene Arten von Diagrammen und gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um Ihnen bei der Richtungsbestimmung zu helfen.

Abbildung 1 - EUR / USD-Tageschart

Quelle: Wordon Brothers

Abbildung 2: EUR / USD-Wochenchart

Quelle: Wordon Brothers

Im obigen Beispiel zeigt das Wochenchart ein starkes Aufwärtskorrektur des EUR / USD. Der Kurs könnte auf ein Ziel von 1.4280 zurückgehen, dem vorherigen Hoch am 4. November 2010.

Das Tages-Chart zeigt, dass der Kurs die 127. 6 Fibonacci-Erweiterung bei etwa 1.3975 erreicht hat. eine Möglichkeit eines Pullbacks auf die Trendlinie irgendwo in der Nähe von 1. 3850. Als Scalper können Sie die Short-Seite dieses Handels einnehmen, sobald Ihre kürzeren Term-Charts ein Eintrittssignal bestätigen.

2. Bereiten Sie Ihre Trading-Charts vor
Richten Sie ein 10-Minuten- und ein 1-Minuten-Chart ein. Verwenden Sie das 10-Minuten-Diagramm, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der Markt derzeit handelt, und verwenden Sie das einminütige Diagramm, um tatsächlich Ihre Trades einzugeben und zu beenden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Plattform so einrichten, dass Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln können.

Handelssystem In dem hier gezeigten System, und es gibt viele andere Systeme, mit denen Sie profitabel handeln können, haben wir einen Drei-Perioden-RSI mit den auf 90% und 10% festgelegten Plotleitfäden eingefügt. Traden Sie nur auf der kurzen Seite, wenn der RSI die 90% -Grafikführung überquert, und die lange Seite, wenn der RSI die 10% -Grafikanzeige unterschreitet, wird eingegeben. Um das Signal zu nuancieren, ist es am besten, auf die zweite Kreuzung in einer der beiden Zonen zu warten (nehmen Sie nur den Trade, wenn der RSI in die Zone geht - entweder die 10% für Longs oder 90% für Shorts) beim zweiten aufeinanderfolgenden Versuch.

Abbildung 3

Erwartungshaltigkeit - Testen des Systems auf seine Zuverlässigkeit Testen Sie es, bevor Sie dem obigen System folgen, mit einem Übungskonto und notieren Sie alle gewinnenden Trades, die Sie machen, und all Ihre verlierenden Trades. Meistens ist es die Art und Weise, wie Sie Ihre Trades verwalten, die Sie zu einem profitablen Trader machen, anstatt sich mechanisch auf das System selbst zu verlassen. Mit anderen Worten, stoppen Sie Ihre Verluste schnell und nehmen Sie Ihre Gewinne, wenn Sie Ihre sieben bis 10 Pips haben. ist eine Scalping-Methode und ist nicht dazu gedacht, Positionen durch Pullbacks zu halten.Wenn Sie feststellen, dass Sie das System verwalten können und Sie in der Lage sind, den Trigger schnell zu ziehen, können Sie den Prozess in einer Handelssitzung möglicherweise mehrmals wiederholen. verdient eine anständige Rendite.

Denken Sie daran, dass zu viel Analyse eine Lähmung verursacht. Übe daher die Methodik, bis sie automatisch für dich ist, und sogar langweilig, weil sie so repetitiv wird. Sie sind im Geschäft der Scalping, um einen Gewinn zu machen, nicht um Ihr Adrenalin zu steigern oder zu fühlen, wie Sie in einem Casino spielen. Professionelle Händler sind keine Spieler, sie sind Spekulanten, die wissen, wie man das Risiko berechnet, warten auf die Chancen, zu ihren Gunsten zu sein und ihre Emotionen zu verwalten.

Wann an Scalp Denken Sie daran, dass Scalping ein Hochgeschwindigkeitshandel ist und daher viel Liquidität erfordert, um eine schnelle Ausführung von Trades zu gewährleisten. Tauschen Sie nur die Hauptwährungen aus, bei denen die Liquidität am höchsten ist, und nur dann, wenn das Volumen sehr hoch ist, zum Beispiel wenn sowohl London als auch New York gehandelt werden. (Der einzigartige Aspekt des Handels Forex ist, dass einzelne Investoren mit großen Hedgefonds und Banken konkurrieren können - sie müssen nur das richtige Konto einrichten. Überprüfen Sie Forex Basics: Einrichten eines Kontos .)

Wenn Sie nicht zu Kopfhaut neigen Führen Sie keine Kopfhautbehandlung durch, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht fokussiert fühlen. Späte Nächte, Erkältungen und Grippe-Symptome und so weiter, werden Sie oft aus Ihrem Spiel nehmen. Stoppen Sie zu handeln, wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben und sich Zeit für die Umgruppierung lassen. Versuchen Sie nicht, sich am Markt zu rächen. Scalping kann Spaß machen und herausfordernd sein, aber es kann auch anstrengend und ermüdend sein. Sie müssen sicher sein, dass Sie die Persönlichkeit haben, um sich dem Hochgeschwindigkeitshandel zu beugen. Sie werden viel von Scalping lernen, und dann, wenn Sie langsamer werden, werden Sie feststellen, dass Sie aufgrund des Vertrauens und der Übung, die Sie vielleicht von Scalping bekommen, sogar ein Day Trader oder ein Swing Trader werden können. Denken Sie jedoch daran, dass Scalping nicht jedermanns Sache ist.

Behalten Sie immer ein Protokoll Ihrer Trades. Verwenden Sie Screen Capture, um Ihre Trades aufzuzeichnen und sie dann für Ihr Journal auszudrucken. Es wird Ihnen viel über den Handel und noch mehr über Sie als Händler beibringen.