Die UBS AG ist eine sehr bekannte Bank mit Sitz in der Schweiz. Die Investmentbank bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen auf der ganzen Welt, einschließlich ihres Vermögensverwaltungsgeschäfts, das Investmentfonds anbietet. UBS betreibt traditionelle Publikumsfonds, geschlossene Fonds und ihre Angebote von PACE Select-Fonds, die auf Beratung beruhen und auf eine breite Asset Allocation und Neugewichtung ausgelegt sind. Während der Ruf von UBS als erfolgreiche Investmentbank gut dokumentiert ist, sind die Angebote von Publikumsfonds nicht so beliebt wie einige andere Fondsfamilien.

UBS Small Cap Growth Fund Klasse P (BISCX)

Der UBS Small Cap Growth Fund von UBS strebt die Erzielung von Renditen durch aktives Management innerhalb der Small-Cap-Wachstumskategorie an. Der Fonds wird von Morningstar Investment Research mit drei Sternen bewertet, ist leer, hat Ausgaben von 1. 07% und bietet keine Rendite. Der Small-Cap-Wachstumsfonds weist eine Dreijahresperformance von 8.67% auf und rangiert damit an 16. Stelle von 653 anderen Fonds. Seine Fünf-Jahres-Performance von 9.69% rangiert der Fonds 14. von 583, und seine 10-jährige Performance von 5. 97% rangiert auf Rang 42.

Das Portfolio umfasst 57. 95% in Small Caps, 27. 78% in Micro Caps und 14. 27% in Mid Caps. Die drei größten Sektorengewichtungen des Portfolios sind Technologie mit 34.69%, Gesundheitspflege bei 24.76% und Verbraucher zyklisch bei 19. 02%. Geografisch gesehen werden 96,44% des Fonds in nordamerikanischen Aktien, 2,85% in afrikanischen und nahöstlichen Aktien und ca. 0,5% in europäischen Aktien gehalten.

PACE International Beteiligungsklasse P (PCIEX)

Der Publikumsfonds PACE International Equity Investments ist einer der ausgewählten Fonds von PACE. Der Fonds wird von Morningstar mit vier Sternen bewertet, trägt keine Ladung, hat Ausgaben von 1. 1% und bietet eine Rendite von 1.74%. In den letzten drei Jahren verzeichnete der aktiv verwaltete Fonds eine Rendite von 1. 61% und lag damit an 22. Stelle von 673 anderen Fonds. Seine Fünfjahresperformance von 2. 14% rangiert auf Platz 18 von 596 anderen Fonds. Die 10-jährige Performance fiel jedoch auf 1. 58% oder 51 von 341 Fonds.

Das Portfolio des Fonds ist stark auf Riesen-Cap-Aktien mit 60,76% gewichtet, gefolgt von 29,34% bei Large Caps, 9,69% bei Mid Caps und 0,21% bei Small Caps. Die drei größten Sektorgewichtungen innerhalb des Portfolios sind der Gesundheitssektor mit 17,1%, Finanzdienstleistungen mit 14,34% und Technologie mit 12,44%. Geografisch gesehen werden 63,23% des Portfolios in europäischen Aktien, 30,41% in asiatischen Aktien und 6,36% in nord- und südamerikanischen Aktien gehalten.

Strategische Fixed-Income-Anlagen der PACE-Klasse P (PCSIX)

Der strategische Investmentfonds von PBS Strategic Fixed Income Investment wird als zwischengeschalteter Rentenfonds eingestuft. Der Rentenfonds wird von Morningstar mit vier Sternen bewertet, trägt keine Ladung, hat Ausgaben von 0.78% und ergibt 2. 82%. In den letzten drei Jahren erzielte der Fonds eine Rendite von 39%, eine Performance, die von 926 anderen Fonds auf Platz 87 rangiert. Seine Fünfjahresperformance von 3. 81% rangiert auf Platz 21 von 814 anderen Fonds. Seine 10-Jahres-Performance von 5,73% verbessert sein Ranking weiter auf Platz 3 von 578 anderen Fonds.

Der Rentenfonds hat eine durchschnittliche Duration von 4. 9 Jahren und eine durchschnittliche Kreditqualität von BBB. Staatsanleihen halten mit 50,33% die größte Gewichtung im Anleihensektor, gefolgt von Unternehmensanleihen mit 27,59% und Mortgage-Backed Securities (MBS) von 15,46%. Die Mehrheit (87,27%) des Portfolios wird in US-Anleihen gehalten, gefolgt von Cayman-Islands-Anleihen mit 2,45% und UK-Anleihen mit 2, 05%.