Die Bank von Montreal (NYSE: BMO BMOBank von Montreal77. 74-0. 04% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), auch bekannt als BMO Financial Group, ist ein internationales Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Kanada. Der Bereich Asset Management von BMO bietet eine umfassende Palette an Anlageprodukten und -dienstleistungen für Einzelhändler, vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger in Ländern auf der ganzen Welt. Unter seinen Einzelhandelsangeboten in Kanada bietet BMO eine breite Auswahl an Investmentfonds für eine Reihe von Anlageklassen, Regionen und Anlagestilen an, einschließlich einer Auswahl von Fonds, die auf US-Dollar lauten. Diese Fonds sind in erster Linie darauf ausgerichtet, US-Dollar-basierte Engagements in internationalen Wertpapieren zu bieten, und sind daher attraktiv für kanadische Anleger, die ihr Währungsengagement diversifizieren möchten. Das Folgende ist eine kurze Einführung in einige dieser Fonds.

BMO U. S. Equity Fund

Der BMO U. S. Equity Fund ("GGF70823") wurde im Oktober 2004 ins Leben gerufen, um sich primär auf unterbewertete Large-Cap-US-Aktien zu konzentrieren. Der Fonds verwendet einen quantitativen Anlageansatz, um unterbewertete Unternehmen mit attraktiven Fundamentaldaten und guten Wachstumsaussichten zu identifizieren und anzusprechen. Es sucht Möglichkeiten in allen Bereichen der US-Wirtschaft. Morningstar gewährt dem Fonds eine 4-Sterne-Gesamtbewertung in der US-Aktienkategorie. Zum 31. März 2016 hatte das Unternehmen eine 10-Jahres-Rendite von 4,5%, eine Fünf-Jahres-Rendite von 8,7% und eine Ein-Jahres-Rendite von -4. 8%.

Der BMO US Equity Fund hat 80 Positionen, angeführt von Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit einer 5,2% igen Zuteilung, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit einer 3 2% Allokation und Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) mit einer Zuweisung von 3,1%. Zu den wichtigsten Sektorallokationen zählen Informationstechnologieaktien mit 19,9% der Aktiva, gefolgt von Finanzaktien mit 16,7%, Nichtbasiskonsumgütern mit 15,6% und Gesundheitsaktien mit 11%. BMO berichtet eine kombinierte C $ 3. 1 Milliarde Assets under Management (AUM) für die auf US-Dollar lautenden und auf den kanadischen Dollar lautenden Listings dieses Fonds. Der auf den kanadischen Dollar lautende Börsengang ist als BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723") bekannt.

BMO US-Dollar-Monatsertragsfonds

Der im Oktober 2004 aufgelegte BMO-Fonds für US-Dollar-Monatseinnahmen ("GGF70804") soll Kapitalzuwachs und -einkommen durch die Investition in eine Mischung aus US- Aktien und festverzinsliche Anlagen. Der Fonds investiert in U.S. High Yield-Anleihen, Mortgage-Backed Securities, Schuldverschreibungen, Real Estate Income Trusts (REITs), Dividenden ausschüttende Aktien und Vorzugsaktien. Die Fondsmanager führen regelmäßig eine Neugewichtung der Vermögenswerte zwischen Aktien, Anleihen und Barmitteln durch, um das Doppelmandat des Fonds zu erfüllen. Der Fonds hat für seine Drei- und Fünf-Jahres-Ergebnisse insgesamt ein Morningstar-Rating von vier Sternen und ein Fünf-Sterne-Rating.

Zum 31. März 2016 verfügte der US-Dollar-Monatseinkommensfonds (BMO) in 462 Positionen über 313 Millionen US-Dollar an AUM. Rund 53,3% des Vermögens sind in Beteiligungen und 44,3% in festverzinsliche Anlagen investiert. Unter den festverzinslichen Beteiligungen des Fonds machen Wertpapiere von Unternehmen 64,6% der Vermögenswerte aus, gefolgt von staatlichen Wertpapieren von 18,4% und hypothekenbesicherten Wertpapieren von 17%. Der Fonds hat eine 10-jährige annualisierte Rendite von 2,9%, eine fünfjährige Rendite von 4,8% und eine Ein-Jahres-Rendite von -0. 4%. Eine auf den kanadischen Dollar lautende Notierung dieses Fonds, bekannt als BMO US Dollar Monthly Income Fund (CND $) ("GGF75804"), wurde im April 2015 aufgelegt.

BMO Global Dividend Fund

Der BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") wurde im April 2015 aufgelegt, um Anlegern eine auf US-Dollar lautende Version des seit langem notierten BMO Global Dividend Fund ("GGF70725") zur Verfügung zu stellen. Dieser Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem er in Aktien mit globaler Dividendenausschüttung investiert, die ein gutes Potenzial für nachhaltiges Wachstum aufweisen. Es identifiziert und bewertet Unternehmen anhand quantitativer und fundamentaler Analysen, um eine breite globale und sektorale Diversifizierung zu erreichen.

Zum 31. März 2016 meldete BMO kombinierte C $ 260 Mio. in AUM für sowohl auf US-Dollar als auch auf US-Dollar lautende Listings dieses Fonds. Zu den Top-Positionen im Fonds gehören Apple Inc. mit 2,4% der Vermögenswerte, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) mit 2,3% und Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc.157. 94 +0 41% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) bei 2. 2%. Geographische Allokationen werden von den USA mit 50,6% angeführt, gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 10,1%, der Schweiz mit 5,6% und Frankreich mit 5,3%.