Der Fidelity Low-Price Stock Fund ("FLPSX") ist ein Aktien-Investmentfonds, der hauptsächlich in Unternehmen mit Aktien unter 35 USD pro Aktie investiert. Dadurch wird der Fonds stark in Richtung kleiner und mittlerer Unternehmen gewichtet und bietet ein Exposure sowohl für Value- als auch für Growth-Aktien mit stärkerer Wertschöpfung. Der Fonds verfügt zum Jahresende 2015 über 879 Positionen und ist nach Sektor, Land und Kapitalisierungsgrad stark diversifiziert.

Die Performance des Fonds im letzten Jahrzehnt war stark und übertraf die meisten Marktindizes. Ein Betrag von 10 000 $, der im März 2006 in FLPSX investiert wurde, würde im März 2016 fast 20 000 $ wert sein, verglichen mit etwas über 16 000 $, wenn man in einen Fonds investiert, der den Russell 2000 nachweist. und Mid-Cap-Unternehmen. Der Fonds benötigt eine Mindestanlage von $ 2 500 und trägt eine Kostenquote von 0.79%.

Sektorportfolio-Trend

Obwohl FLPSX sektoral stark diversifiziert ist, zeichnen sich drei Sektoren durch die größten Allokationen des Fonds aus. Seit März 2016 ist der Einzelhandelssektor mit 20.9% leicht rückläufig, gegenüber 21.7% im März 2015. Dieser Sektor umfasst viele der Top-Positionen des Fonds wie Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc 64. 14 + 0, 02% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Best Buy Company Inc. (NYSE: BBY BBYBest Kaufen Co Inc56. 39-0. 93% < Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und AutoZone Inc. (NYSE: AZO AZOAutozone Inc607. 00 + 0,10% Erstellt mit Highstock 4,26,999). Der Finanzsektor liegt mit 11. 4% nach 12,9% im März 2015. Neben Einzelhandel und Finanzen erhält nur ein zusätzlicher Sektor, Technologiedienstleistungen, eine Allokation von mehr als 10%. Dieser Sektor repräsentiert 11. 2% des Fonds, leicht gesunken von 11. 3% im März 2015. Es ist anzumerken, dass der Kassenbestand des Fonds seit Juni 2015 hoch war. Seit Mai 2016 hält der Fonds 12. 76% an Vermögenswerte in Form von Barmitteln oder kurzfristigen Anlagen.

Länderportfolio-Trend

Die Allokation des Fonds in US-Unternehmen liegt bei rund 50%, die andere Hälfte in internationalen Aktien. Da sich die Märkte in Übersee häufig nicht im Gleichschritt mit den US-Märkten bewegen, sind die geografisch unterschiedlichen Portfolios weniger von den lokalen Marktturbulenzen betroffen. Bis März 2016 wurden insgesamt 49,7% des Fondsvermögens in US-Aktien investiert, verglichen mit 53,9% im März 2015. Japan folgt mit 7,4% nach 8% im März 2015. Großbritannien liegt mit 6,6% an dritter Stelle, gegenüber 7,3% vor einem Jahr. Eine Handvoll weiterer Länder sind mit 5% oder darunter vertreten, darunter Irland, Kanada, Bermuda, die Niederlande und Südkorea.

Top 15 Holdings-Trend

Seit März 2016 verfügt FLPSX über mehr Barmittel als in ein einzelnes Unternehmen investiert sind.Nach ihrer 10,5% igen Cash-Beteiligung geht die nächstgrößere Allokation an das Gesundheits- und Versicherungsunternehmen UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35%

Erstellt mit Highstock 4 2 6 ) mit 5,6% leicht rückläufig von 5,7% im März 2015. Next PLC (LSE: NXT), ein multinationaler Bekleidungshändler mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich, hat einen Anteil von 3,6%. von 9% im März 2015. Distribution Portfolio Trend FLPSX ist durch die Cap-Größe sehr ausgeglichen. Mid-Caps bewegen sich um ein Drittel des Fonds mit einer Zuteilung von 33,8%, gegenüber 36,9% im März 2015. Als nächstes sind Large Caps und Small Caps nahezu gleich stark vertreten, mit Large Caps von 20,3%. von 21,6% vor einem Jahr und Small Caps von 19% auf 19,9%. Mega-Caps werden mit 11,2% leicht unterschritten von 11,4% im März 2015. Micro Caps haben eine kleine Repräsentanz, die von 5,4% vor einem Jahr auf 4,1% im März 2016 gesunken ist.