Theoretisch ist der Trendhandel einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, weiter zu kaufen, wenn Sie sehen, dass der Preis steigt, und weiter verkaufen, wenn Sie sehen, dass er tiefer fällt. In der Praxis ist es jedoch viel schwieriger, dies erfolgreich zu machen. Die größte Angst für Trend-Trader ist, zu spät in den Trend zu geraten, also an den Punkt der Erschöpfung. Trotz dieser Schwierigkeiten ist der Trendhandel wahrscheinlich einer der beliebtesten Handelsformen, denn wenn sich ein Trend entwickelt, ob kurzfristig oder langfristig, kann er Stunden, Tage und sogar Monate dauern.

Tutorial : Forex-Handelsregeln
Hier werden wir eine Strategie behandeln, die Ihnen hilft, sich mit klaren Ein- und Ausstiegsniveaus zur richtigen Zeit auf einen Trend einzulassen. Diese Strategie wird als MACD-Kombination mit gleitendem Durchschnitt bezeichnet. (Hintergrundinformationen finden Sie unter Ein Primer auf dem MACD .)

Übersicht
Die MACD-Kombinationsstrategie verwendet zwei Sätze gleitender Durchschnitte (MA) für das Setup:

• 50 einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) - die Signalleitung, die die Trades auslöst
• 100 SMA - gibt ein eindeutiges Trendsignal

Der tatsächliche Zeitraum der SMA hängt von der Tabelle ab, die Sie verwenden, aber diese Strategie funktioniert am besten auf Stunden- und Tages-Charts. Die Hauptprämisse der Strategie ist, nur zu kaufen oder zu verkaufen, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt in Richtung des Trends schneidet. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie das Tutorial Moving Averages .)

Regeln für einen langen Handel

1. Warten Sie, bis die Währung über den 50 SMA und 100 SMA gehandelt wird.
2. Sobald der Preis um 10 Pips oder mehr über den nächstgelegenen SMA gesprungen ist, geben Sie long ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Takte positiv ist, andernfalls warten Sie auf das nächste MACD-Signal.
3. Stellen Sie den anfänglichen Stopp bei einem Fünf-Takte-Tief vom Eintrag ein.
4. Verlassen Sie die Hälfte der Position beim zweifachen Risiko; Bewegen Sie den Stopp zum Break-Even.
5. Verlassen Sie die zweite Hälfte, wenn der Preis die 50 SMA um 10 Pips unterschreitet.

Regeln für einen Short Trade
Warten Sie, bis die Währung unter den 50 SMA und 100 SMA gehandelt wird.

1. Sobald der Kurs um 10 Pips oder mehr unter den nächstgelegenen SMA gesunken ist, geben Sie short ein, wenn der MACD innerhalb der letzten fünf Takte negativ ist. Andernfalls warten Sie auf das nächste MACD-Signal.
2. Stellen Sie den anfänglichen Stopp bei einem Eintrag von fünf Bar hoch ein.
3. Verlassen Sie die Hälfte der Position beim zweifachen Risiko; Bewegen Sie den Stopp zum Break-Even.
4. Verlassen Sie die verbleibende Position, wenn der Preis um 10 Pips über die 50 SMA zurückgeht. Nehmen Sie nicht den Handel, wenn der Preis einfach zwischen 50 SMA und 100 SMA gehandelt wird.

Long Trades Unser erstes Beispiel in Abbildung 1 zeigt den EUR / USD auf einem Stundenchart. Der Handel beginnt am 13. März 2006, wenn der Preis sowohl die 50-Stunden-SMA als auch die 100-Stunden-SMA überschreitet. Wir treten jedoch nicht sofort ein, da der MACD vor mehr als fünf Takten nach oben stieg, und wir warten lieber auf das zweite MACD-Upside-Cross, um reinzukommen.Der Grund, warum wir uns an diese Regel halten, liegt darin, dass wir nicht kaufen wollen, wenn das Momentum schon seit einiger Zeit nach oben gerichtet ist und sich daher erschöpfen kann.

Der zweite Auslöser tritt ein paar Stunden später bei 1. 1945 ein. Wir geben die Position ein und setzen unseren anfänglichen Halt am Fünf-Takte-Tief von der Einfahrt, das ist 1. 1917. Unser erstes Ziel ist das Zweifache unseres Risikos von 28 Pips (1. 1945-1. 1917), oder 56 Pips, setzen unser Ziel auf 1. 2001. Das Ziel wird am nächsten Tag um 11 Uhr EST getroffen. Wir verschieben dann unseren Stopp auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Kurs unter die 50-Stunden-SMA um 10 Pips fällt. Dies geschieht am 20. März 2006 um 10 Uhr EST, zu diesem Zeitpunkt wird die zweite Hälfte der Position bei 1. 2165 für einen Gesamthandelsgewinn von 138 Pips geschlossen.

Abbildung 1: Moving Average MACD Combo, EUR / USD

Quelle: FXtrek Intellichart

Positive und negative Oszillationen Warum können wir das MACD-Cross nicht einfach von positiv zu negativ handeln? Sie können anhand des EUR / USD in Abbildung 2 sehen, dass zwischen dem 13. März und dem 15. März 2006 mehrere positive und negative Schwankungen auftraten. Allerdings wären die meisten Abwärts- und sogar einige der Aufwärtssignale gestoppt worden, wenn sie genommen worden wären. bevor Sie irgendwelche bedeutenden Gewinne machen.

Warum können wir das gleitende Durchschnittskreuz nicht einfach ohne den MACD handeln? Werfen wir einen Blick auf Abbildung 2. Wenn wir das Crossover-Signal des gleitenden Durchschnitts nach unten korrigierten, wenn der MACD positiv war, wäre der Trade zu einem Verlierer geworden.

Abbildung 2

Quelle: FXtrek Intellichart

Das nächste Beispiel, das in Abbildung 3 gezeigt wird, ist für USD / JPY in einem täglichen Zeitrahmen. Der Handel beginnt am 16. September 2005, wenn der Preis sowohl die 50-Tage- als auch die 100-Tage-SMA überschreitet. Wir nehmen das Signal sofort, weil der MACD innerhalb von fünf Takten überquert hat, was uns ein Einstiegsniveau von ungefähr 110 ergibt. 95. Wir platzieren unseren anfänglichen Stopp bei dem Fünf-Ticken-Tief von 108. 98 und unser erstes Ziel beim Zweifachen Risiko, was kommt zu 114. 89. Der Preis wird drei Wochen später am 13. Oktober 2005 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop auf Breakeven und versuchen, die zweite Hälfte der Position zu verlassen, wenn der Kurs unter der 50-Tage-SMA um 10 fällt. Pips. Dies geschieht am 14. Dezember 2005 bei 117. 43, was zu einem Gesamthandelsgewinn von 521 Pips führt.

Eine Sache, die Sie beachten sollten, wenn Sie Tageskarten verwenden: Obwohl die Gewinne größer sein können, ist das Risiko auch höher. Unser Stopp war fast 200 Pips von unserem Eingang entfernt. Natürlich lag unser Gewinn bei 521 Pips, was mehr als das Doppelte unseres Risikos ausmachte. Darüber hinaus müssen Händler, die die Tages-Charts verwenden, um Setups zu identifizieren, viel mehr Geduld mit ihren Trades haben, da die Position monatelang offen bleiben kann.

Abbildung 3: Moving Average MACD Combo, USD / JPY

Quelle: FXtrek Intellichart

Short Trades
Auf der kurzen Seite werfen wir einen Blick auf die AUD / USD in den Stunden-Charts am 16. März Das erste Währungspaar wird zwischen 50- und 100-Stunden-SMA gehandelt. Wir warten darauf, dass der Kurs unter den gleitenden 50- und 100-Stunden-Durchschnitten fällt, und prüfen, ob der MACD mit den letzten fünf Balken negativ war.Wir sehen, dass es so war, also gehen wir zu kurz, wenn sich der Preis 10 Pips tiefer bewegt als der nächste SMA, der in diesem Fall der 100-Stunden-SMA ist. Unser Einstiegspreis ist 0. 7349. Wir platzieren unseren anfänglichen Stopp auf dem höchsten Hoch der letzten fünf Takte oder 0. 7376. Damit liegt unser anfängliches Risiko bei 27 Pips. Unser erstes Ziel ist das Zweifache des Risikos, das auf 0 kommt. 7295. Das Ziel wird sieben Stunden später ausgelöst, zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stop in der zweiten Hälfte, um den Break-even zu erreichen, und schauen, um ihn zu beenden, wenn der Kurs über 50 gehandelt wird. Stunde SMA um 10 Pips. Dies geschieht am 22. März 2006, als der Preis bei 0,7193 liegt, was uns insgesamt 105 Pips einbringt. Dies ist definitiv eine attraktive Rendite angesichts der Tatsache, dass wir nur 27 Pips auf den Handel riskiert haben.

Abbildung 4: MACD Combo mit gleitendem Durchschnitt, AUD / USD

Quelle: FXtrek Intellichart

Aus einer täglichen Perspektive betrachten wir ein weiteres kurzes Beispiel in EUR / JPY in Abbildung 5. Wie Sie sehen können Die Tagesbeispiele gehen weiter zurück, denn wenn sich einmal ein klarer Trend gebildet hat, kann es lange dauern. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde die Währung stattdessen in ein bereichsspezifisches Szenario wechseln, in dem die Preise einfach zwischen den beiden gleitenden Durchschnitten schwanken würden.

Am 25. April 2005 sahen wir, dass EUR / JPY die 50-Tage- und 100-Tage-SMA unterschreiten. Wir prüfen, ob der MACD auch negativ ist, und bestätigen damit, dass sich die Dynamik nach unten verschoben hat. Wir treten eine Short-Position bei 10 Pips unter dem nächsten gleitenden Durchschnitt (100-Tage-SMA) oder 137 ein. 76. Der anfängliche Stop wird auf das höchste Hoch der letzten fünf Takte gelegt, das sind 140. 47. Das bedeutet, dass wir riskieren 271 Pips. Unser erstes Ziel ist das Zweifache Risiko (542 Pips) oder 132. 34. Das erste Ziel wird etwas mehr als einen Monat später am 2. Juni 2005 erreicht. Zu diesem Zeitpunkt verschieben wir unseren Stopp auf die verbleibende Hälfte, um den Break-even zu erreichen und zu schauen. um es zu beenden, wenn der Preis über die 50-Tage-SMA um 10 Pips handelt. Der gleitende Durchschnitt wird am 30. Juni 2005 nach oben durchbrochen, und wir gehen bei 134 aus. 21. Wir verlassen den Rest der Position zu diesem Zeitpunkt für einen gesamten Handelsgewinn von 448 Pips.

Abbildung 5: Moving Average MACD Combo, EUR / JPY

Quelle: FXtrek Intellichart

Wenn die Strategie versagt
Diese Strategie ist alles andere als idiotensicher. Wie bei vielen Trend-Trading-Strategien funktioniert es am besten bei Währungen oder Zeitrahmen, die sich gut entwickeln. Daher ist es schwierig, diese Strategie auf Währungen anzuwenden, die typischerweise an die Bandbreite gebunden sind, wie EUR / GBP.

Abbildung 6 zeigt ein Beispiel für den Fehler der Strategie. Der Preis unterschreitet die 50- und 100-Stunden-SMA in EUR / GBP am 7. März 2006 um 10 Pips. Der MACD ist zu diesem Zeitpunkt negativ, also gehen wir bei 0 6840 knapp 10 Pips unter den gleitenden Durchschnitt. Der Stop wird auf das höchste Hoch der letzten fünf Balken gesetzt, das ist 0. 6860. Das macht unser Risiko 20 Pips, Das bedeutet, dass unser erstes Take-Profit-Level das Zweifache des Risikos beträgt, oder 0. 6800.

EUR / GBP verkauft sich weiter, aber nicht stark genug, um unser Take-Profit-Niveau zu erreichen. Das Tief in der Bewegung, bevor sich das Währungspaar schließlich oberhalb der 50-Stunden-SMA umkehrt, ist 0.6839. Die Umkehrung erstreckt sich schließlich bis zu unserem Stopp von 0,6660 und wir verlieren am Ende 20 Pips im Handel.

Abbildung 6: Moving Average MACD-Kombination, EUR / GBP

Quelle: FXtrek Intellicharts

Schlussfolgerung
Die MACD-Kombinationsstrategie mit gleitendem Durchschnitt kann Ihnen dabei helfen, einen Trend zum profitabelsten Zeitpunkt einzugehen. Händler, die diese Strategie implementieren, sollten jedoch sicherstellen, dass sie dies nur bei Währungspaaren tun, die sich typischerweise entwickeln. Diese Strategie funktioniert besonders gut bei den Majors. Händler sollten auch die Stärke der Aufschlüsselung unterhalb des gleitenden Durchschnitts am Eintrittspunkt überprüfen. Bei dem in Abbildung 6 gezeigten gescheiterten Handel hätten wir bei Betrachtung des durchschnittlichen Richtungsindex (ADX) zu diesem Zeitpunkt gesehen, dass der ADX sehr niedrig war, was darauf hinweist, dass der Zusammenbruch wahrscheinlich nicht genug Momentum erzeugt hat, um die Bewegung fortzusetzen.