Der einfachste Weg, um den Preis eines Investmentfonds herauszufinden, ist der Blick auf den Nettoinventarwert (NAV). Der Nettoinventarwert ist der Gesamtwert des Vermögens eines Investmentfonds, abzüglich aller Verbindlichkeiten. Viele Investmentfonds verwenden diese Nummer, um den Preis für die Transaktion von Anteilen des Fonds zu bestimmen. Wenn Sie Investmentfonds kaufen und verkaufen, tun Sie dies normalerweise im NAV.
Für die meisten Investmentfonds wird der Nettoinventarwert täglich berechnet, da das Portfolio eines Investmentfonds aus vielen verschiedenen Aktien besteht. Da sich jeder dieser Aktien im Laufe des Tages häufig im Preis ändern kann, ist ein exakter Wert eines Investmentfonds schwer zu bestimmen. So haben Investmentfondsunternehmen beschlossen, ihr Portfolio einmal täglich zu bewerten, und jeden Tag ist dies der Preis, zu dem Anleger den Investmentfonds kaufen und verkaufen müssen. Die genaue Bewertungstechnik kann von Fonds zu Fonds variieren, da einige einen Durchschnitt der letzten drei gehandelten Preise verwenden können. Alle Investmentfonds legen jedoch einmal am Tag eine Bewertung ihres Nettoinventarwerts fest.
Im Falle eines börsengehandelten Fonds (ETF), der ein Indexfonds ist, der wie eine Aktie handelt, wird der Nettoinventarwert zum Zeitpunkt der Fondsgründung festgelegt, und dann bestimmen die Marktkräfte den Preis der Aktien des Fonds. Fonds. In der Regel liegt der Nettoinventarwert eines ETF relativ nahe am Marktpreis des Fonds. Es kann jedoch Fälle geben, in denen der Preis höher oder niedriger als der NAV ist.
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