Leveraged ETFs sind börsengehandelte Fonds, die eine Kombination aus Derivaten und Schuldtiteln verwenden, um die Bewegung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Index, den sie verfolgt, zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Aufgrund ihrer Hebelwirkung sind diese Fonds unglaublich volatil und riskant. Leveraged ETFs haben mit der Tageshandelsmenge an Popularität gewonnen, weil die Fonds sehr schnell Renditen generieren können (vorausgesetzt natürlich, dass der Trader auf der rechten Seite des Handels ist). In diesem Artikel werden wir einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt betrachten und Strategien zur Minimierung von Verlusten bei der Verwendung dieser ETFs diskutieren. Seien Sie sich bewusst, dass der gesamte Handel Risiken birgt, gehebelte Trades sind jedoch viel riskanter. Diese Gelder sollten nur von einem erfahrenen Händler mit einem Magen angegangen werden, um Verluste zu behandeln. (Siehe auch: Ermitteln von Leveraged ETF Returns.)

Kennen Sie Ihre Komponenten

In erster Linie müssen Sie vor dem Handel mit diesen volatilen Instrumenten wissen, was sie verfolgen. Mit dem zwei- bis dreifachen Potenzial von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen kann selbst eine geringfügige Fehleinschätzung ihrer zugrunde liegenden Immobilien verheerenden Schaden an einem ansonsten gewinnbringenden Trade anrichten. Im Folgenden finden Sie einige der beliebtesten gehebelten ETFs auf dem Markt und die Vermögenswerte oder Vermögenswerte, die sie verfolgen.

Name	Ticker (Stier / Bär)	Hebel	Basiswert
Direxion Daily Gold Miner Index Bull / Bear 3x Aktien	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca GoldMiners Index
VelocityShares 3x langes / kurzes Rohöl	UWTI / DWTI	3x	Vorderseite -monatliche WTI Rohstofftermine
Direxion Daily Small Cap Bull / Bär 3x Anteile	TNA / TZA	3x	Russell 2000 Index (Kapitälchen)
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Kurz S & P 500	UPRO / SPXU	3x	S & P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Komposit
Direxion Daily S & P Biotech Bull / Bär 3x	LABU / LABD	3x	S & P Biotechnologie Branchenindex auswählen
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bär 3x	EDC / EDZ	3x	MSCI Emerging Markets Index

Die fundamentalen Faktoren verstehen

Auch wenn Sie vorhaben, Ihre Positionen am Ende des Handels zu schließen Es wäre sinnvoll, ein kurzes Verständnis der fundamentalen Faktoren zu erhalten, die diese ETFs beeinflussen können. Obwohl die technische Analyse wahrscheinlich das Hauptwerkzeug in Ihrem Arsenal sein wird, können fundamentale Faktoren aus der ganzen Welt, insbesondere Ereignisse, die über Nacht passieren, die Richtung des Trends am nächsten Morgen bestimmen. Im Folgenden werden wir die grundlegenden Faktoren diskutieren, die einige der beliebtesten gehebelten ETFs beeinflussen können.

Gold Bergleute 3x

Die Direxion Daily Gold Miner Index Bull 3x Aktien (NUGT NUGTDx Dly Gold Min30. 50 + 6. 27% Erstellt mit Highstock 4.2. 6 ) und der Direxion Daily Gold Miner Index Bär 3x Aktien (DUST DUSTDx Dly Gold Min25. 76-6. 36% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) New York Stock Exchange (NYSE) Der Goldminen-Index der Arca, der von geopolitischen Ereignissen, Naturkatastrophen, Schwankungen des US-Dollars und Ankündigungen bezüglich der US-Geldpolitik beeinflusst wird. Wichtige Informationen, auf die man beim Börsenhandel achten sollte, sind die Offenlegungen des Federal Open Market Committee (FOMC), die etwa drei Wochen nach jedem der acht jährlichen Treffen des Ausschusses veröffentlicht werden, sowie monatliche Wirtschaftsberichte, die die Geldpolitik beeinflussen können. den Verbraucherpreisindex (VPI), den Bericht über die Situation der Beschäftigten und die Verkaufsberichte für den Einzelhandel. (Siehe auch: Wirtschaftsindikatoren zu wissen.)

Langes und kurzes Rohöl 3x

Das VelocityShares 3x Long Rohöl ETN (UWTI UWTICS Nassau Underlying Tracker 2016-09. 02. 32 auf S & P GSCI Crd Öl ER0, 000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und dem VelocityShares 3x Inversen Rohöl ETN (DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. 2. 32 Verbunden mit S & P GSCI Rohöl Index ER0, 000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verfolgen Sie den S & P GSCI Rohöl Index. Als solche sind sie von den Bewegungen des Ölpreises aufgrund geopolitischer Ereignisse und dem Angebot und der Nachfrage Nordamerikas betroffen. Wichtige Informationen, die veröffentlicht werden müssen, sind das "Weekly Statistical Bulletin" des American Petroleum Institute, jeden Dienstag, und der Bericht der Energy Information Administration, "This Week in Petroleum", jeden Mittwoch über US-Inventare . Eine weitere wichtige Information ist die Baker Hughes Rig Count, die jeden Freitag mittags veröffentlicht wird. (Siehe auch: Benchmark-Öle verstehen: Brent Blend, WTI und Dubai und Aufdecken von Öl- und Gas-Futures.)

Große und kleine Caps 3x

Die Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aktien (TNA TNADir Dly SmCp65. 48 + 0, 55% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Direxion Daily Small Cap 3x Aktien (TZA TZADirex Dly SmCp13. 44-0. 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO UPROPSh UPr S & P500126. 79 + 0. 40% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU SPXUPrShs UlPr Sh12. 65-0. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), ProShares UltraPro (TQQQ TQQQProShs UP QQQ134. 07 + 1. 02% > Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und der UltraPro Short QQQ (SQQQ SQQQProShs UlPr QQQ22. 59-1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), sind alle Tracker der wichtigsten US-Referenzindizes. Als solche sind sie anfällig für die vielen makroökonomischen Faktoren, die die US-Kapitalmärkte beeinflussen. Dazu können gehören: Geopolitische Ereignisse

• Volatilität an den internationalen Aktienmärkten (zuletzt aus China)
• Wirtschaftsberichte und Ankündigungen der Notenbank (siehe oben Golddiskussion)
• Ertragslage nach Wichtige Blue-Chip-Unternehmen
• Volatilität an den Anleihemärkten und Terminmärkten
• S & P Biotech 3x

Der Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU

LABUDx Dly S & P Bio80.02-2. 40% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und der Direxion Daily S & P Biotech Bär 3x (LABD LABDDx Dly S & P Bio4. 79 + 2. 79% Erstellt mit Highstock 4. 2 6 ) verfolgen den NYSE Arca Biotech Index und sind anfällig für dieselben Ebben und Ströme der amerikanischen Kapitalmärkte (siehe oben). Da sie jedoch im Biotech-Sektor angesiedelt sind, halten Sie Ausschau nach den Ergebnissen der klinischen Studien der US-amerikanischen Food and Drug Administration, Fusionen und Übernahmen von Biotech-Firmen und Berichten über Gewinne von namhaften Biotech-Unternehmen. Dazu gehören Gilead Sciences Inc. (GILD GILDGilead Sciences Inc72. 38-1. 47% erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Celgene Corp. (CELG CELGCelgene Corp. 101. 64 +1,60% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), Amgen Inc. (AMGN AMGNAmgen Inc170. 80-1. 52% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 < ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN REGNRegeneron Pharmaceuticals Inc.406, 63-0, 44% , hergestellt mit Highstock 4. 2. 6 ) und Biogen Inc. (BIIB BIIBBiogen Inc315. 47 + 0, 42% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Emerging Markets 3x Direxion Daily Schwellenmärkte Bull 3x (EDC

EDCDx Dly EM Bull120. 14 + 3. 20%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) und der Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9. 73-3. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) strebt eine dreifache Veränderung des MSCI Emerging Markets Index an. Obwohl ein Leitfaden für den Handel mit dem MSCI Benchmark ein Buch füllen könnte, halten Sie Ausschau nach Übernachtungsschwankungen bei Rohstoffen, den asiatischen und europäischen Märkten, Devisenmärkten und Wirtschaftsnachrichten aus den Indexkomponenten (die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und die Die jüngste Yuan-Abwertung ist ein gutes Beispiel), da diese Faktoren die Richtung des nächsten Handelstages bestimmen können. (Siehe auch: Chinesischer Yuan: Eine 360-Grad-Analyse und wie ein starker US-Dollar aufstrebende Märkte verletzen kann.) Tipps zum Eingeben und Verlassen von Trades Im Gegensatz zu den meisten Handelsleitfäden wird dieser keine Strategien zur technischen Analyse beinhalten. aufgrund seiner subjektiven und nachträglichen Natur. Ich gehe davon aus, dass sich der Leser bereits mit den Grundprinzipien der technischen Analyse vertraut gemacht hat und diese Techniken an den Handel mit fremdfinanzierten ETFs anpassen kann. Hier sind ein paar zusätzliche Tipps:

Set Stop Losses.

Aufgrund ihrer Volatilität wird dem Händler empfohlen, sich in einen Trade zu verwandeln und einen disziplinierten Ansatz zur Festlegung von Stop-Losses zu wählen. Darüber hinaus, da 1% bis 2% Schwankungen in diesen Wertpapieren recht häufig sind, setzen Sie Stop-Verluste so weit, dass Sie nicht vor einem massiven Lauf in die Richtung Ihrer Hypothese gestoppt werden.

1. Halten Sie keine Anteile über Nacht: Halten Sie Positionen nicht über Nacht, da globale Ereignisse Ihren Handel auslöschen können. Zum Beispiel ist es nicht ungewöhnlich, das VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN zu sehen (DWTI
2. DWTICS Nassau VelocityShares 3X Inverse Crude Exchange Traded Notes 2012-9. 2. 32 In Verbindung mit dem S & P GSCI Rohöl Index ER0.000. 00% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) am nächsten Morgen 5 bis 10% spannen. Ihre Stop-Verluste werden Sie in solchen Fällen nicht schützen. Reduzieren Sie entweder Positionen oder schließen Sie sie am Ende des Tages vollständig aus. Folgen Sie Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, berühmter Hedgefonds-Manager und Trader der Extraklasse, hielt diesen Ratschlag an seiner Bürowand fest: "LOSERS AVERAGE LOSERS. "Während Mittelung nach unten eine ausgezeichnete Strategie für langfristige Anleger und Swing-Trader ist, ist es im Grunde so, als würde man sein Geld aus dem Fenster werfen, wenn man den Verlust eines Trades in einem 3x-ETF mittelt.
3. Kenne die Schlüsseldaten. Jede Woche oder so wird es ein zentrales Ereignis geben, das diese Fonds beeinflussen kann. Zum Beispiel tendieren die Öl-ETFs dazu, in den Minuten, die zu den Berichten von Energy Information Administration und Baker Hughes führen, seitwärts zu handeln. Abhängig vom allgemeinen Trend, der Marktstimmung und dem Bericht der vorherigen Woche platzieren einige Trader ihre Wetten auf die Post-Report-Bewegung. Wenn Ihre Hypothese sich als richtig erweist, können Sie innerhalb kürzester Zeit eine große Rendite erzielen und gleichzeitig wenig Kapital riskieren.
4. Überprüfen Sie den Gesamttrend. Schließlich sollten Sie bedenken, dass der Tageshandel zwar über eine Zeitspanne von wenigen Minuten erfolgt, die Bewegungen des Tages jedoch auf das Gesamtbild hinweisen. Verwenden Sie die täglichen, stündlichen und 15-30-minütigen Charts, um die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus des Handelstages des vorherigen Tages (Woche) zu messen. Gewöhnlich kann ein Bereich mit starker Unterstützung und Widerstand, der mehrfach getestet wurde, sich als ein besserer Ein- oder Ausstiegspunkt erweisen als ein Level, das im Laufe des Tages erscheint. (Siehe auch: Grundlagen der technischen Analyse.)
5. The Bottom Line Leveraged ETFs sind nichts für schwache Nerven. Trader, die die Volatilität ertragen können, können sehr schnell große Gewinne (oder Verluste) an ihren Positionen realisieren. Das heißt, wenn Sie diese wilden Instrumente handeln, achten Sie darauf, das zugrundeliegende Asset zu überprüfen, das sie verfolgen, so dass Sie einen Orientierungssinn haben, den sie jeden Handelstag einschlagen werden. Darüber hinaus sollten Händler, die auf diese Fonds setzen, über eine angemessene Risikomanagementstrategie verfügen und bereit sein, ihre Positionen am Ende eines jeden Markttages glattzustellen.