Day-Trading umfasst den Kauf und Verkauf (oder den ersten Leerverkauf und anschließenden Rückkauf) eines Instruments mit dem Ziel, einen schnellen Gewinn zu erzielen. Die Haltedauer kann von einigen Sekunden bis zu einigen Stunden variieren, jedoch nicht die Handelsspanne überschreiten. Zum Beispiel kann ein spekulativer Trader einen technischen Aufwärtstrend in Aktien der Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) um 10:15 Uhr a. m. Nehmen Sie eine lange Position ein und platzieren Sie sie in 45 Minuten für einen schnellen Gewinn. Ein Übertrag der Position auf einen anderen Tag gilt nicht als Day-Trading. Der Tageshandel erfordert naturgemäß schnelles und rechtzeitiges Handeln eines Händlers, in der Regel in höheren Werten, die die dünnen Gewinnmargen abdecken. Insgesamt geben kleine Gewinne bei großen Volumina Tageshändlern einen akzeptablen Gewinn. Der meiste Tageshandel findet auf Margin statt, so dass Händler mit begrenztem Kapital große Positionen einnehmen können, die ein Vielfaches ihres Handelskapitals sind. Großes Volumen sorgt auch für niedrigere Transaktionskosten.

Auf den globalen Märkten sind mehrere handelbare Vermögenswerte verfügbar, darunter Aktien, Anleihen, Devisen, Rohstoffe und verschiedene derivative Instrumente (wie Futures, Optionen oder Swaps). Wenn es um kurzfristigen Handel geht, neigen einige Vermögenswerte dazu, die anderen zu übertreffen.

Welche Instrumente eignen sich am besten für den Tageshandel? Beginnen wir mit ein paar grundlegenden Eigenschaften, die die Day-Trading-Kriterien erfüllen:

• Hohe Liquidität: Die Möglichkeit, in großen Mengen zu kaufen und zu verkaufen, macht den Handel glatt und sorgt für Preisgerechtigkeit und Effizienz.
• Hohe Volatilität: Hohe Volatilität ist ein Freund, wenn man häufig handeln möchte, um Gewinne mehrfach zu erzielen. Nicht nur für die Preisgestaltung von Plain-Vanilla-Finanzprodukten wie Aktien und Anleihen spielt die Volatilität eine zentrale Rolle bei der Preisgestaltung für andere beliebte Produkte wie Optionen.
• Niedrige Transaktionskosten: Häufiges Handeln sollte nicht zu hohen Transaktionskosten führen. Broker bieten gestaffelte Maklergebühren an, bei denen die Handelskosten pro Einheit sinken, wenn man mit höheren Volumina handelt. Geringe Kosten sind ein Muss für jede Tagesaktivität.
• Margin Trading / Leverage: Kein Trader würde aktiv und häufig handeln, wenn er große Mengen an Handelskapital halten muss. Der inhärente Vorteil von Leverage besteht darin, dass Händler höhere Anteile mit begrenztem Kapital handeln können. Eine geringe Kapitalanforderung führt zu hohen Handelsaktivitäten im Gesamtmarkt. Der Hebel- oder Margin-Handel ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, das ein Engagement sowohl auf der Gewinn- als auch auf der Verlustseite bietet. Es sollte darauf geachtet werden, den Handel in vorsichtigen Grenzen zu halten.
• Verfügbarkeit von Informationen: Märkte bewegen sich auf Nachrichten, und Tageshändler behalten ein wachsames Auge auf Informationen über Vermögenswerte, mit denen sie handeln.Nicht alle Broker und Handelsplattformen bieten einfachen und schnellen Zugriff auf zugehörige Nachrichten auf allen Instrumenten. Add-ons wie Textalarme auf mobilen Geräten können auf eine qualifizierte Liste von Instrumenten beschränkt bleiben (z. B. Top 30 oder Top 100). Die einfache Verfügbarkeit von Nachrichten und zugehörigen Funktionen wird bei der Auswahl von Tageshandelsinstrumenten zu einem "guten" Parameter.

Sehen wir uns an, welche Instrumente die oben genannten Kriterien erfüllen, um sich als die beste Option für Daytrading zu qualifizieren:

• Forex Instruments : Devisenmärkte laufen rund um die Uhr und Forex-Instrumente eignen sich perfekt für kurzfristiger Tageshandel, da sie hohe Volatilität, hohe Liquidität, niedrige Kapitalanforderungen und niedrige Transaktionskosten bieten. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, ein passendes Währungspaar auszuwählen, das den Anforderungen des Tageshandels entspricht. Exotische Währungspaare sollten vermieden werden, da ihnen der Liquiditätsparameter fehlt. (Siehe verwandte: Die meisten gehandelten Forex-Paare und Forex Exotic Devisenhandel: Risiken und Belohnungen). Die meisten Forex Day-Trading geschieht durch kurzfristige Forex-Futures, dicht gefolgt von Forex-Optionen, Forex-Spot-Trading und Forex binäre Optionen Handel. Tageshändler sollten diejenigen auswählen, mit denen sie vertraut sind und die zu ihrer gewünschten Handelsstrategie passen.
• Index-Futures: Eines der liquidesten und volumenstärksten Handelsinstrumente ist Futures auf beliebte Indizes wie die Standard & Poor's. Index-Futures sind sehr liquide und haben niedrige Transaktionskosten, sind jedoch weniger volatil. Tageshändler, die mit dem Terminhandel vertraut sind, profitieren von der hohen Hebelwirkung, die der Handel mit Index-Futures bietet.
• Futures auf Volatile Stocks : Wie Futures auf Indizes sind Futures auf hochvolatile Aktien beliebte Day-Trading-Instrumente. Händler sollten bei der Auswahl von Futures auf die richtigen zugrunde liegenden Aktien vorsichtig sein, da sich die Liste der volatilen Aktien häufig ändert.
• Commodity Futures : Futures auf hoch liquide Rohstoffe wie Rohöl und Gold machen sie zu guten Instrumenten für den Day-Trading. Der Day-Trading in Rohstoff-Futures bietet auch eine Diversifikation von Vermögenswerten aus dem üblichen Aktien- oder Indexhandel.
• Optionen auf Indizes (und Volatile Stocks): Optionen bieten kostengünstige Alternativen zu teuren Aktien. (Siehe dazu: Ist Apple Stock zu teuer? Probieren Sie die AAPL-Optionen aus). Sorgfältig ausgewählte Optionspositionen (oder Optionskombinationen) bei hochverfolgten Indizes und beliebten Aktien mit hoher Volatilität sind aufgrund ihrer hohen Liquidität, hohen Volatilität und niedrigen Kapitalanforderungen geeignete Tageshandelsinstrumente. In der Regel sind sie jedoch mit hohen Transaktionskosten verbunden.

Bei allen Futures- und Optionsgeschäften, die auf unterschiedlichen Basiswerten basieren, bietet die Verfügbarkeit einer Mini-Kontrakt-Serie die beste Kombination aus geringer Kontraktgröße, die niedrige Kapitalinvestitionen erfordert, und hohem Volumen. Anfänger, die während ihrer Lernphase den Tageshandel erkunden, können mit den Mini-Serien-Verträgen beginnen.

• Indexbasierte ETFs : Exchange Traded Funds (ETFs) werden als eine der effizientesten Anlageklassen immer beliebter.Diese ETFs sind nicht nur für langfristige Anleger, sondern auch für Tageshändler aufgrund ihrer hohen Liquidität und der niedrigen Handelskosten gut. Sorgfältig ausgewählte ETFs auf gängigen Indizes wie dem S & P 500 oder Commodities wie Gold sind die besten Optionen für Tageshändler.
• Bond-Futures : Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs sind Anleihen möglicherweise nicht die besten Handelsinstrumente für Day-Trading. Bond-Futures bieten jedoch aufgrund ihres geringeren Risikoprofils eine hohe Liquidität, ein hohes Volumen, sehr niedrige Transaktionskosten und eine hohe Hebelwirkung. Noch wichtiger ist, dass der Tageshandel mit Anleihe-Futures eine dringend benötigte Diversifizierung für Händler bietet (je nach Konjunkturzyklus).

The Bottom Line

Day Trading ist eine spannende und intensive Aktivität, die oft Anfänger anzieht. Es kommt jedoch mit eigenen Überlegungen. Kein Finanzinstrument sollte für den Handel ausgewählt werden, es sei denn, der Händler hat ausreichende Kenntnisse und Vertrautheit mit seinen Eigenschaften entwickelt. Ein Instrument zu handeln, nur weil es an der Spitze einer Handelsliste steht, ist ein sicheres Zeichen des Scheiterns, wenn der Händler keine Grundkenntnisse dieses Instruments besitzt. Trader sollten die Grundlagen und die realistische Möglichkeit der Rentabilität sorgfältig studieren und sich mit ihnen vertraut machen, bevor sie mit einem beliebigen Instrument mit dem Handel beginnen.