Erfahren Sie, wie Trade Management mit 200-Tage-EMA funktioniert (AAPL, SPY)

Lernen Sie, wie Trade Management mit 200-Tage-EMA funktioniert (AAPL, SPY)

Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt zeigt den durchschnittlichen Preis eines Wertpapiers über eine Handelsaktivität von ungefähr zehn Monaten. Diese detaillierte Sicht passt perfekt in ein Marktumfeld, das Strategien und Haltedauern in kurze, mittelfristige und langfristige Segmente unterteilt. Während viele Händler diesen langfristigen gleitenden Durchschnitt in ihren Charts platzieren, verstehen nur wenige ihr volles Potenzial in der Preisprognose. Dieses Versehen kann mit einem schnellen Primer auf seinen nützlichsten Anwendungen behoben werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung eines gleitenden Durchschnitts zum Kauf von Aktien ).

Techniker berechnen den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt in vielerlei Hinsicht, je nachdem, wie schnell Sie Ihre Daten benötigen. Die einfache -Berechnung addiert Schlusskurse für die letzten 200 Balken und dividiert diese durch 200. Die Exponential -Berechnung ist komplexer und lastet neuere Balken stärker als ältere Balken. Während die Mehrheit die 200-Tage-SMA nutzt, werden ernsthafte Händler die 200-Tage-EMA nützlicher finden, da sie schnellere Richtungssignale erzeugen. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Einfache gegen exponentielle gleitende Durchschnitte ).

Slope Interpretation

Die 200-Tage-EMA-Steigung identifiziert visuell die langfristige Stärke oder Schwäche eines Trends sowie die relative Positionierung des zugrunde liegenden Wertpapiers. Es braucht eine Menge von Preisbalken, um den Indikator höher oder tiefer zu drehen, es sei denn, er erfährt einen Schock, wie eine große Bereichslücke. Die Beziehung zwischen Neigung und Preis erzeugt alle möglichen nützlichen Interpretationsdaten:

  • Steigende Steigung / Preis über 200-Tage-EMA - Starker und stabiler Aufwärtstrend
  • Steigende Steigung / Preis unter 200-Tages-EMA - Aufwärtstrend wird mit möglichem neuen Abwärtstrend getestet
  • Sinkender Anstieg / Preis unter 200-Tages-EMA - Starker und stabiler Abwärtstrend
  • Fallende Steigung / Preis über 200-Tages-EMA - Abwärtstrend wird mit möglichem neuen Aufwärtstrend getestet

Ein anhaltend horizontaler 200-Tages-EMA bezeichnet einen bereichsgebundenen Markt bei dem der Preis den Indikator wiederholt kreuzt, ohne einen Trend zu ergeben. Sie sollten Trendfolgestrategien vermeiden, aber nicht mit einem gleitenden Durchschnitt verwechseln, der einer natürlichen Kurve von einer höheren zu einer niedrigeren Neigung folgt oder umgekehrt. Der prozentuale Abstand zwischen Preis und 200-Tage-EMA in aktiven Trends gibt die relative Stärke oder Schwäche in Abhängigkeit von der Richtung an. Diese Bezeichnung ist besonders nützlich, wenn Hunderte von Wertpapieren verglichen werden, um nach den stärksten Führern und den schlechtesten Nachzüglern zu suchen. Wenn Ihnen die mathematischen Werkzeuge fehlen, um diese Listen für Ihre eigene Studie zu erstellen, bietet der visuelle Vergleich eine nützliche Alternative. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie: Technische Analyse: Die Verwendung von Trend ).

Support und Resistance Testing

Händler interpretieren die technischen Daten oft falsch, wenn die 200-Tage-EMA getestet wird.Während ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt wie der 20-Tage-EMA eine enge Unterstützung oder einen geringen Widerstand anzeigt, identifiziert die 200-Tage-EMA eine breite Zone, die viele Male durchdrungen werden kann, ohne ein Kauf- oder Verkaufssignal auszugeben. Anstatt über Crossover zu fixieren, sollten Sie also mehr auf Muster achten, die durch Tests über mehrere Wochen oder Monate hinweg erstellt wurden. Diese zeigen oft Entwicklungsverhalten, wobei die eine oder andere Seite stärker wird. Der eventuelle Trendschub aus dem Muster signalisiert den Erfolg oder Misserfolg des Tests. (Weitere Informationen finden Sie unter: Technische Analyse: Unterstützung und Widerstand ).

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) stieg im August 2013 über die 200-Tage-EMA und beendete eine lange Korrektur. Die hohe Rallye sank unter 74, während sich die gleitende Durchschnittssteigung von seitwärts nach oben bewegte. Dies ergab eine dreimonatige Testphase, wobei der Preis fünf weitere Male den gleitenden Durchschnitt überschritt. Man beachte, wie der Ausverkauf im September auf dem 50% Fibonacci-Retracement landete, was eine V-förmige Umkehrung ergab, die die Unterstützung wieder aufnahm. Die schmale Basis knapp über dem gleitenden Durchschnitt in den Oktober (Rechteck) bot Händlern eine perfekte Plattform für einen frühen Einstieg, vor einem breiten Fortschritt, der den neuen Aufwärtstrend bestätigte.

Bullen- und Bärenmarkt-Identifikation

Bullen leben oberhalb der 200-Tage-EMA, während Bären darunter leben, was eine nützliche Methode darstellt, um Bullen- und Bärenmärkte in wichtigen Indizes und hochliquiden Wertpapieren zu identifizieren. (Zum diesbezüglichen Lesen siehe: Tiefer in Bullen- und Bärenmärkte ). Die Bezeichnung erfordert zwei Schritte. Erstens müssen sich Preis, Preislage und Steigung perfekt ausrichten. mit einem Preis oberhalb eines steigenden oder flat Moving Average für einen Bullenmarkt und unterhalb eines fallenden oder flat Moving Average für einen Bärenmarkt. Zweitens muss die 50-Tage-EMA das Signal bestätigen, indem sie die 200-Tage-EMA durchquert und ein klassisches goldenes Kreuz oder ein Todeskreuz druckt.

SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) trat im August 2011 in einen 4-Monats-Baisse-Markt ein. Der Fonds verkaufte sich durch die 200-tägige EMA in einem vertikalen August-Rückgang, wodurch die Indikatorsteigung von höher zu niedriger fiel. Die 50-Tage-EMA wird durch den Ausverkauf unter die 200-Tage-EMA am 17. August in einem Todeskreuz, das einen Bärenmarkt bestätigte, nach unten gezogen. Der Fonds verlor im Oktober weiter an Boden, wandte sich schließlich wieder der 200-Tage-EMA zu und testete sie für weitere zwei Monate. Der Bullenmarkt kehrte am 4. Januar th zurück, als die 50-Tage-EMA die Goldene Kreuzung über die 200-Tage-EMA überschreitet.

The Bottom Line

Die 200-Tage-EMA gibt den langfristigen Durchschnittspreis eines Wertpapiers an. Die Beziehung zwischen Preis, 200-Tage-EMA und ihrer Steigung erzeugt alle Arten von nützlichen Mustern, die bei der Vorhersage von Preisen und der Verwaltung von Trades helfen können.