LWBOX, SBLTX, LWCPX: 3 Top Legg Mason Rentenfonds

LWBOX, SBLTX, LWCPX: 3 Top Legg Mason Rentenfonds

Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist ein etabliertes Investmentgesellschaft mit über 100 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung für individuelle und institutionelle Anleger. Das Unternehmen betreibt ein mehrzeiliges Geschäftsmodell, in dem es eine Reihe von Tochtergesellschaften besitzt, die Investmentfonds mit spezifischen und unterschiedlichen Anlagezielen anbieten. Western Asset ist die Tochtergesellschaft von Legg Mason, die sich auf die Verfolgung von Anlagestrategien im Rentenmarkt spezialisiert hat.

Western Asset Core Plus Rentenfonds Klasse C1 (LWCPX)

AUM: $ 18. 4 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 3. 77%

Nettoaufwandsquote: 1. 20%

Die Klasse C1 des Western Asset Core Plus Bond-Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an, indem sie in festverzinsliche Anlagen investiert. Wertpapiere, wie zum Beispiel forderungsbesicherte Wertpapiere, Staatsanleihen und Unternehmensverpflichtungen. Der Fonds ergänzt sein Portfolio auch durch taktische Allokationen in andere Anleihemärkte wie Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Nicht-Dollar-Anleihen. Hypothekenbesicherte Wertpapiere besetzen rund 34% des Fondsvermögens, während Investment-Grade-Unternehmensanleihen eine Allokation von 25% aufweisen. Staatsanleihen und Schwellenländeranleihen machen zusammen 25% des Fondsportfolios aus. Das Portfolio des Fonds hat eine effektive Laufzeit von 6. 36 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 2.36%.

Der Fonds verfügt über eines der erfahrensten Teams von Kreditspezialisten, die einen umsichtigen und wertorientierten Anlageprozess verfolgen. Morningstar hat dem Fonds in der Kategorie der mittelfristigen Anleihen ein Vier-Sterne-Rating und ein Silber-Analysten-Rating verliehen. Die Western Asset Core Bond Klasse C1 hat eine Ausgabeaufschlag von 1% und eine Mindestanlage von $ 1.000.

Western Asset Intermediate-Term Municipals Fonds Klasse A (SBLTX)

AUM: $ 2. 8 Mrd.

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag: 4. 87%

Netto-Aufwandquote: 0. 74%

Der Western Asset Intermediate-Term Municipal Fund Klasse A investiert in Kommunalanleihen, die von der Bundeseinkommensteuer befreit sind .. Der Fonds konzentriert sich auf Sektorrotation und Emittentenauswahl, hauptsächlich mit einem Investment-Grade- und einem mittelfristigen Profil. Obligationen von Kommunen in Kalifornien, Texas, New York, Florida und Michigan haben die größte kombinierte Allokation von rund 51%. Rund 95% des Fondsportfolios sind von Investment Grade. Die durchschnittliche Duration der Fondsbestände liegt bei 4,5 Jahren, und die 30-Tage-SEC-Rendite beträgt 2,42%.

Der Western Asset Intermediate-Term Municipal Fund Klasse A hat für seine risikobereinigte Performance und das äußerst erfahrene Management-Team von Morningstar eine 4-Sterne-Gesamtrating- und eine Bronze-Analysten-Bewertung in der Kategorie "Muni-nal-Zwischenprodukte" erhalten.Der Fonds hat eine Ausgabeaufschlag von 2.25% und verlangt von Anlegern eine anfängliche Investition von über $ 1.000.

Western Asset Corporate Bond Fund Klasse C (LWBOX)

Verwaltetes Vermögen (AUM): 384 Millionen US-Dollar

2010-2015 Durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 4. 50%

Nettoaufwandsquote: 1. 68%

Die C-Klasse des Western Asset Corporate Bond Fund strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an durch die Anlage in Unternehmensanleihen mit Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Während der Fonds vor allem inländische Unternehmensanleihen kauft, kann er von Zeit zu Zeit auch ausländische Anleihen halten. Etwa 73% des Fondsportfolios werden in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating gehalten, während der Rest in Hochzinsanleihen mit einer Allokation von 11% und Schwellenländeranleihen mit einer Allokation von 5% investiert ist. Der Fonds hält rund 40% seines Portfolios in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating von BBB, was das niedrigste Rating in der Investment-Grade-Kategorie darstellt. Der Fonds hat eine durchschnittliche Laufzeit von 6,7 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 3,22%.

In der Kategorie Unternehmensanleihen hat der Fonds von Morningstar eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Der Western Asset Corporate Bond Fonds der Klasse C ist ein Lastfonds und berechnet eine Gebühr von 1%. Von den Anlegern wird erwartet, dass sie mindestens 1 000 US-Dollar zur Anlage in den Fonds beitragen.