Gegründet 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) ist eine der ältesten amerikanischen Vermögensverwaltungsgesellschaften, die Anlageprodukte in Aktien und festverzinslichen Wertpapieren anbietet. Legg Mason verfügt über ein verwaltetes Vermögen von über 691 Milliarden US-Dollar (AUM) und betreibt mehrere Wealth-Management-Tochtergesellschaften, die sich auf bestimmte Investitionsbereiche spezialisiert haben und mit hoher Autonomie agieren. Anleger können unter Investmentnamen wie Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset und anderen von zahlreichen Investmentfonds von Legg Mason wählen.

Legg Mason BW Dynamischer Large Cap Value Fonds Klasse A

AUM: $ 25. 7 Millionen

2010-2015 durchschnittlicher jährlicher Nettoinventarwert (NAV): 14. 41%

Nettokostenquote: 1. 02%

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fonds Klasse A verwendet quantitative Techniken in großkapitalisierte Aktien zu investieren, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Wertmerkmale aufweisen. Der Fonds investiert nur in Aktien, die an den US-Börsen gehandelt werden. Etwa 25% des Portfolios des Fonds konzentrieren sich auf Industriewerte, während IT-Aktien 19% des Fondsvermögens ausmachen. Kein einzelnes Eigenkapital hat mehr als 5% seines Vermögens, und die Top-10-Positionen haben eine Allokation von etwa 37%. Der Fonds hat eine Umsatzquote von 110% und ist daher steuerlich ineffizient.

Der Fonds hat von Morningstar eine Fünf-Sterne-Gesamtwertung für seine hervorragende risikobereinigte Performance in der Large-Value-Kategorie erhalten. Der Fonds hat eine Mindestinvestitionsanforderung von 1.000 USD und erhebt eine Hochlastgebühr von 5.75%, auf die unter bestimmten Umständen verzichtet werden kann.

Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Klasse C

AUM: 827 US-Dollar. 5 Millionen

durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 4. 06%

Nettokostenquote: 1. 73%

Der Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Klasse C strebt hohe laufende Erträge an, indem er von staatlich geförderten Unternehmen begebene Mortgage-Backed Securities (MBS) anlegt, z. B. der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) und die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Der Fonds nutzt die globale Expertise der Anlageplattform von Western Asset in Kombination mit einer makroökonomischen und fundamentalen Bottom-up-Forschung. Rund 86% des Portfolios des Fonds sind in verschiedene MBS von Agenturen und Nicht-Agenturen investiert, während der Rest überwiegend in Barmitteln gehalten wird. Zum 30. November 2015 hat der Fonds eine durchschnittliche Laufzeit von 4. 64 Jahren und eine 30-tägige SEC-Rendite von 1.81. Es hat eine extrem hohe Umsatzrate von 299%.

Trotz des etwas hohen Honorars hat der Fonds von Morningstar in der Kategorie der mittelfristigen Anleihen ein 4-Sterne-Gesamtrating erhalten.Es erfordert mindestens eine Anfangsinvestition von $ 1 000 und berechnet eine Ladegebühr von 1%.

QS Batterymarch Global Aktienfonds Klasse A

AUM: $ 141. 9 Millionen

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 9. 39%

Nettokostenquote: 1. 45%

Der QS Batterymarch Global Equity Fund Klasse A investiert in in- und ausländische Aktien mit überwiegend Large Cap Firmen. Der Fonds verwendet Faktoren zur Auswahl von Beteiligungen für seine Anleger, die Marktstimmung, Wert, Cashflow und Gewinnwachstum umfassen. Etwa 60% des Fondsvermögens werden in inländischen Aktien gehalten, während der Rest in ausländischen Aktien investiert ist. Finanzwerte machen den größten Teil des Fondsportfolios aus (20% Allokation), während Gesundheitsaktien eine Allokation von 15% haben. Das Portfolio des Fonds ist gut diversifiziert, wobei keine einzelnen Aktien mehr als 3% seines Vermögens ausmachen.

Der Investmentfonds hat von Morningstar in der weltweiten Aktienkategorie eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Der Fonds verfügt über eine steile Gebühr von 5.75%, auf die unter bestimmten Bedingungen verzichtet werden kann. Es erfordert Investoren, mindestens $ 1, 000 beizutragen.

ClearBridge Mid Cap Wachstumsfonds Klasse C

AUM: $ 99. 2 Millionen

Durchschnittlicher jährlicher NIW-Ertrag 2010-2015: 11. 8%

Nettokostenquote: 2. 04%

Der ClearBridge Mid Cap Wachstumsfonds der Klasse C investiert in Aktien von Mid-Cap-Unternehmen mit Sitz in den USA. Vereinigte Staaten. Der Fonds investiert normalerweise in eine relativ kleine Anzahl von Aktien, die aufgrund ihres langfristigen Wachstumspotenzials ausgewählt werden. Zyklische Konsumgüter haben die größte Allokation von 26%, während Gesundheitsaktien eine Allokation von 16% aufweisen. Keine einzelne Beteiligung hält mehr als 4% des Fondsportfolios.

Der Fonds weist eine hohe Nettokostenquote auf. Für seine starken risikoadjustierten Renditen hat Morningstar dem Fonds jedoch ein 4-Sterne-Rating in der Kategorie Mid-Cap-Growth verliehen. Es hat eine Gebühr von 1% und erfordert eine anfängliche Investition von $ 1 000.