Um in den Momentumhandel einzusteigen, müssen Sie den mentalen Fokus haben, um standhaft zu bleiben, wenn die Dinge Ihren Weg gehen, und zu warten, wenn Ziele noch nicht erreicht sind. Der Momentum-Handel erfordert eine massive Demonstration von Disziplin, ein seltenes Persönlichkeitsattribut, das den kurzfristigen Momentum-Handel zu einem der schwierigeren Mittel macht, um einen Gewinn zu erzielen. Schauen wir uns ein paar Techniken an, die beim Aufbau eines persönlichen Systems für den Erfolg im Momentum-Handel helfen können.

Techniken für Entry Das Impulssystem, ein System von Dr. Alexander Elder zur Identifizierung geeigneter Einstiegspunkte für den Momentumhandel, verwendet einen Indikator zur Messung der Marktträgheit und einen weiteren Indikator zur Messung der Marktdynamik. .. Um die Marktträgheit zu identifizieren, können Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) zum Auffinden von Aufwärtstrends und Abwärtstrends verwenden. Wenn die EMA steigt, begünstigt die Trägheit die Bullen, und wenn die EMA fällt, begünstigt die Trägheit die Bären. Um Marktimpulse zu messen, verwendet der Trader das MACD-Histogramm (Moving-Average-Convergence-Divergence), bei dem es sich um einen Oszillator handelt, der eine Steigung zeigt, die die Machtänderungen zwischen Bullen und Bären widerspiegelt. Wenn die Steigung des MACD-Histogramms ansteigt, werden die Bullen stärker. Wenn es fällt, gewinnen die Bären an Stärke.

Das System gibt ein Eingangssignal aus, wenn sich sowohl die Trägheitsanzeige als auch die Impulsanzeige in die gleiche Richtung bewegen, und ein Ausfahrsignal wird ausgegeben, wenn diese beiden Anzeigen abweichen. Wenn Signale sowohl vom EMA- als auch vom MACD-Histogramm in die gleiche Richtung zeigen, wirken sowohl Trägheit als auch Momentum auf klare Aufwärtstrends oder Abwärtstrends hin. Wenn sowohl das EMA- als auch das MACD-Histogramm steigen, haben die Bullen die Kontrolle über den Trend und der Aufwärtstrend beschleunigt sich. Wenn sowohl das EMA- als auch das MACD-Histogramm fallen, haben die Bären die Kontrolle und der Abwärtstrend steht an erster Stelle.

Refining Entry Points
Die obigen Prinzipien zur Bestimmung der Marktträgheit und des Momentums werden verwendet, um Einstiegspunkte in einem präzisen Handelsstil zu identifizieren. Wenn Ihre Komfortperiode den Tages-Charts entspricht, sollten Sie das Wochenchart analysieren, um die relative Aufwärts- oder Abwärtstendenz des Marktes zu bestimmen. Um den längerfristigen Trend des Marktes zu bestimmen, können Sie das 26-Wochen-EMA und das wöchentliche MACD-Histogramm auf dem Wochenchart verwenden.

Sobald der langfristige Trend erfasst ist, verwenden Sie Ihr gewohntes Tages-Chart und suchen Sie nach Trades nur in Richtung des langfristigen wöchentlichen Trends. Mit einem 13-Tage-EMA- und einem 12-26-9-MACD-Histogramm können Sie auf das entsprechende Signal Ihrer täglichen Komfortzone warten.

Wenn der Wochentrend abgelaufen ist, warten Sie, bis das 13-Tage-EMA- und MACD-Histogramm angezeigt wird. Zu diesem Zeitpunkt wird ein starkes Kaufsignal ausgegeben und Sie sollten eine Long-Position eingeben und so lange bleiben, bis das Kaufsignal verschwindet.Im Gegensatz dazu warten Sie, wenn der wöchentliche Trend nach unten geht, dass die Tages-Charts zeigen, dass sowohl das 13-Tage-EMA- als auch das MACD-Histogramm nach unten zeigen. Ein solches Ereignis ist ein starkes Signal, um zu kurz zu gehen, aber Sie sollten bereit sein, die Short-Position in dem Moment abzudecken, in dem Ihr Kaufsignal verschwindet.

Techniken zum Verlassen von Positionen
Der Hauptgrund, warum Momentum-Handel sowohl in unruhigen Märkten als auch in Märkten mit einem starken Trend erfolgreich sein kann, ist, dass wir nicht nach langfristiger Dynamik suchen, sondern nach kurzfristigen Impulsen. Alle Märkte tendieren innerhalb einer Woche und die besten Aktien, die gehandelt werden, sind diejenigen, die regelmäßig starke untertägige Trends aufweisen. In diesem Sinne müssen Sie daran denken, den Impulszug zu verlassen, bevor er die Station erreicht.

Wie bereits erwähnt, sollten Sie, sobald Sie eine starke Momentum-Handelsgelegenheit identifiziert und eingenommen haben (wenn das tägliche EMA- und das MACD-Histogramm beide steigen), Ihre Position zu dem Zeitpunkt verlassen, zu dem beide Indikatoren nach unten gehen. Das tägliche MACD-Histogramm ist normalerweise (aber nicht immer) das erste, das sich dreht, wenn das Aufwärtsmomentum abzunehmen beginnt. Dieser Zug ist jedoch möglicherweise kein echtes Verkaufssignal, sondern ein Ergebnis der Entfernung des Kaufsignals, das für das Antriebssystem ausreichend Anreiz zum Verkauf ist.

Wenn der Wochentrend gesunken ist und das tägliche EMA- und MACD-Histogramm fällt, während Sie sich in einer Short-Position befinden, sollten Sie Ihre Shorts abdecken, sobald einer der Indikatoren kein Verkaufssignal mehr ausgibt. schnellster Teil seines Abstiegs. Ihre Verkaufszeit ist bevor der Trend seinen absoluten Tiefstand erreicht hat. Im Gegensatz zu einem sorgfältig ausgewählten Eintrittspunkt erfordern die Ausstiegspunkte schnelle Aktionen in dem Moment, in dem sich der identifizierte Trend seinem Ende nähert.

The Bottom Line Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, ist das Impulssystem des Handelns mit Momentum kein computergestützter oder mechanischer Prozess. Darum hält die menschliche Disziplin weiterhin so viel Einfluss auf Ihren Erfolg im Momentum-Handel: Sie müssen unerschütterlich auf Ihre "beste" Gelegenheit warten, eine Position einzunehmen, und agil genug, um Ihren Fokus darauf zu behalten, das nächste Abfahrtssignal zu erkennen ..

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