Oakmark Funds wurde 1991 gegründet und widmet sich dem Value-Investing, insbesondere in Unternehmen, die starke Free-Cash-Flow-Generatoren und aktionärsfreundliche Managementteams haben. Insgesamt bietet Oakmark sieben verschiedene Investmentfonds an, von denen sechs in den 1990er Jahren begonnen wurden. Im Vergleich zu seinen Vergleichsunternehmen und dem Kategoriedurchschnitt hat Oakmark von 2012 bis 2015 ein fast doppeltes Vermögen (AUM) erzielt, als die Fondsgesellschaft einen Anstieg des Vermögenswerts von 44 USD beobachtete. 7 Milliarde zu $ ​​84 Milliarde. Die folgenden sind die Top drei Oakmark Investmentfonds für die Altersdiversifikation im Jahr 2016 und darüber hinaus zu berücksichtigen.

Oakmark Select Fonds Klasse I (OAKLX)

Der Oakmark Select Fund Class I verwendet Kapitalwertsteigerungsstrategien, die versuchen, langfristige Kapitalgewinne anzustreben. Mit einer 3-Sterne-Bewertung und einer Goldmedaille von Morningstar Investment Research ist der Fonds ein No-Load-Fonds, weist eine Kostenquote von 0,5% auf und bietet eine Rendite von 0,3%.

Ein Blick auf die Portfoliozusammensetzung des Fonds zeigt, dass 89% des Portfolios in nordamerikanischen Aktien und 0,38 GBP in Großbritannien gehalten werden, wobei Riesen-Cap-Titel bevorzugt werden. Der überwiegende Teil des Portfolios entfällt mit 40% auf den Finanzdienstleistungssektor, gefolgt von Technologie mit 30% und zyklischen Konsumgütern mit 9,8%.

Oakmark International Fund Klasse I (OAKIX)

Der Oakmark International Fund Class I strebt eine Kapitalwertsteigerung in Nicht-U-Ländern an. S. Aktien. Der Fonds ist mit drei Sternen und einer Goldmedaille von Morningstar ausgezeichnet. Darüber hinaus trägt dieser internationale Fonds keine Frachtkosten, Gebührenaufwendungen von 0.95% und bietet eine 2. 34% Rendite. Die geografische Aufteilung des Portfolios zeigt, dass 67% des Fonds nach Europa einschließlich Großbritannien gehen, gefolgt von 28,9% in Asien einschließlich Japan und 3,8% in Nord- und Südamerika. Die drei wichtigsten Sektorallokationen sind wie folgt: 32% bei Finanzdienstleistungen, 26% bei zyklischen Konsumgütern und 10% bei Industrietiteln.

Oakmark Global Select Fonds Klasse I (OAKWX)

Der jüngste Fonds von Oakmark Funds ist der Oakmark Global Select Fund der Klasse I, der im Oktober 2006 aufgelegt wurde und als Weltaktie kategorisiert wird. Investmentfonds. Mit drei Sternen und einer Silbermedaille von Morningstar belastet der No-Load-Fonds eine Kostenquote von 1.13% und bietet eine Rendite von 0.79%. In den letzten drei Jahren verzeichnete der Global Select Fund eine Rendite von 6,9%, womit er eine Dreijahresperformance von 17 erreicht. Die Fünfjahresperformance des Fonds von 7,25% verleiht ihm einen noch stärkeren Rang von 10.

Aufgliederung des Portfolios zeigt 52. 75% des Portfolios werden den USA zugeteilt und 29,51% des Portfolios werden in Developed Europe und 9,2% in den USA gehalten.K. Finanzdienstleistungen hält die größte Sektorallokation von 30,8% des Portfolios; 22. 6% befinden sich in Technologie und 14. 69% in zyklischen Konsumgütern.

The Bottom Line

Insgesamt hat Oakmark Funds eine starke Erfolgsbilanz bei der Outperformance und bei der Führung seiner Peers. Während die Ergebnisse im vergangenen Jahr zurückgegangen sind, bleiben die langfristige Stärke und der Umfang der Fonds intakt.