Die Oakmark-Familie von sieben unentgeltlichen Investmentfonds wurde 1991 aufgelegt. Alle sieben Fonds verwenden einen langfristigen, wertorientierten Ansatz, um Risiken zu minimieren und das Gewinnpotenzial zu maximieren, und Harris Associates LP ist der Berater für sie. Im Rahmen der Oakmark-Philosophie ist jeder seiner Fonds im Vergleich zu einem typischen Investmentfonds in eine relativ kleine Anzahl von Aktien angelegt. Jeder Fonds hält weniger als 75 Aktien, und zwei der Oakmark-Fonds konzentrieren sich auf Portfolios von nur 20 Wertpapieren. Die Research-Analysten von Oakmark investieren in Unternehmen, deren zugrunde liegende intrinsische Werte deutlich über den aktuellen Kursen der Aktien liegen.

Der Oakmark Equity & Income Fund ("OAKBX") ist ein Large-Cap-Mischfonds, der nach Morningstar's Style-Box angelegt ist und durch die Anlage in Aktien und Erträge eine Ertragserhaltung und langfristiges Wachstum des Kapitals anstrebt. Anleihen. OAKBX wurde am 1. November 1995 eröffnet. Clyde McGregor ist der langjährige Portfoliomanager, der den Fonds seit 1995 leitet. Mit einem Vier-Sterne-Silber-Rating von Morningstar hält der Fonds 16 Dollar. 4 Milliarden an Vermögenswerten. Seit seiner Gründung hat es 17 Jahre positive Performance erlebt, wobei nur drei Jahre negative Performance zeigten. Das schlechteste Jahr für die Fondsperformance war 2008, das Jahr, in dem die Finanzmärkte zusammenbrachen. OAKBX verzeichnete 2008 einen Rückgang um 16%. Das beste Performancejahr des Fonds war dagegen das Jahr 2013 mit einem Wertzuwachs von 24, 25%.

Die anfängliche Mindestanlage für OAKBX beträgt 1.000 USD. Die Kostenquote liegt bei 0.75%. Zum 31. Dezember 2015 war der Fonds zu 61. 48% in Aktien und zu 15. 65% in Anleihen investiert. Der durchschnittliche Jahresumsatz betrug 25%. Die nachlaufende 12-Monats-Dividendenrendite betrug 1.17%. OAKBX hält 49 Aktien im Einklang mit Oakmarks Philosophie, um sich auf eine kleine Anzahl von Aktien mit ausgezeichnetem Wert zu konzentrieren. Das durchschnittliche P / E-Verhältnis der Bestände des Portfolios betrug nur bescheidene 13. 89. Seit Jahresbeginn hat OAKBX per 14. März 2016 um 0. 74% an Wert verloren. Im vergangenen Jahr verlor der Fonds 5. 89%. Die nachlaufenden dreijährigen, fünfjährigen und 10-jährigen Performancezahlen lagen jedoch positiv bei 5,72, 6,23 bzw. 6,38%. OAKBX schloss bei $ 28. 36 am 14. März 2016.

Top Five Holdings

General Motors Unternehmen (NYSE: GM GMGeneral Motors Co42. 14-0. 47% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) war die Nummer eins auf der Top-5-Liste, mit einem Portfoliogewicht von 4. 19%. Bis zum 14. März 2016 gab GM bis dato um 7. 20% nach. Das Unternehmen handelte mit einem sehr niedrigen KGV von 5,28 und schloss bei 31 USD. 18 am 14. März 2016. Die Aktie ergab 4. 90%.

Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank of America Corp27.75-0. 25% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) lag mit einer Portfoliogewichtung von 4.10% knapp hinter GM. Die Aktie wurde erstmals im Jahr 2012 gekauft. BAC hatte ein P / E-Verhältnis von 10. 62 und eine Rendite von 1. 45%. Am 14. März 2016 wurde es bei 13 $ gehandelt. 51, 27% unter seinem Hoch von $ 18. 48 in den vorangegangenen 52 Wochen.

Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) hielt den dritten Platz auf der Top-5-Liste und trug eine 3. 70% Portfoliogewicht im OAKBX-Portfolio. Seit Jahresbeginn bis zum 14. März 2016 stieg die Aktie um 6,35%. Die Aktie rentierte bei 1. 54% und wurde bei einem KGV von 18 gehandelt. 6. Der Preis schloss bei $ 38. 70 am 14. März 2016.

Nestle SA (OTC: NSERGY) war mit einer Gewichtung von 3,38% die viertgrößte Position im OAKBX-Portfolio. Die Aktie wurde erstmals 2003 erworben. Sie hatte ein P / E-Verhältnis von 15,81 und erzielte stattliche 3,10%. Am 14. März 2016 notierte die Aktie bei 72 $. 59, ungefähr 10% von seinem Hoch von $ 79. 99 im Jahr 2015. Im bisherigen Jahresverlauf war die Aktie um 2,6% gefallen.

Die fünftgrößte Beteiligung an OAKBX ist TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL TELTE Connectivity Ltd. 92. 97 + 0, 26% , erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ist in drei Segmenten tätig: Transport-, Industrie- und Kommunikationslösungen. Es produziert und vertreibt weltweit Konnektivitäts- und Sensorsysteme. Am 14. März 2016 hatte TEL ein KGV von 21, 25 und erzielte 2. 21%. Seit Jahresbeginn ging die Aktie um 7.60% zurück und wurde bei 59 USD gehandelt. 37. TEL war im Fonds mit 2,81% gewichtet.