Es gibt viele Investoren, die nicht wissen, was sie tun müssen, um sich an den Aktienmärkten zu schützen. Es ist keine Überraschung: Jeder selbsternannte Guru behauptet, die beste Strategie seit dem geschnittenen Brot zu haben. Was diese "Gurus" nicht bieten, sind Details - zumindest nicht kostenlos.
Zum Glück gibt es mehrere einfache Strategien, mit denen Sie sich sowohl im Bullen- als auch im Bärenmarkt vor dem Verlustrisiko schützen können. In diesem Artikel werden wir Verkaufsstops behandeln, Stop-Limits verkaufen, Stopps kaufen und Stop-Limits kaufen, sowie Tipps und Techniken, die Sie verwenden können, um sie effektiv in jeder Art von Markt zu platzieren.

Verkaufsstopps und Kaufstopps Kapitalverluste
Ein Weg, um Ihre Kehrseite in den Märkten zu schützen, ist die Verwendung von Verkaufsstopps und Verkaufsstoppbegrenzungsaufträgen. Eine Verkaufsstopp-Order, oft als Stop-Loss-Order bezeichnet, ist eine Order zum Verkauf einer Aktie, sobald sie einen bestimmten Preis erreicht. Wenn die Aktie den Stop-Preis erreicht, wird die Order ausgeführt und die Aktien werden zum Marktpreis für die Aktie verkauft. Wenn die Order verkauft werden soll, wird der Stop immer unter des Börsenkurses der Aktie platziert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Die Stop-Loss-Order - Stellen Sie sicher, dass Sie sie verwenden. )

Eine Stop-Limit-Order ist eine Order zum Verkauf einer Aktie, sobald ein bestimmter Preis erreicht ist, solange der Preis nicht unter das vom Anleger angegebene Limit fällt. Wenn die Aktie den Stop-Preis erreicht, wird die Order in eine Limit-Order umgewandelt. Der Vorteil der Limit Order besteht darin, dass Sie mehr Kontrolle über den Preis haben, zu dem der Verkauf ausgeführt wird.

Bei beiden Arten von Aufträgen wird der Auftrag nicht gefüllt, wenn der Bestand den angegebenen Stopppreis nicht erreicht. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Ein Blick auf Exit-Strategien. )

Putting Stops in Place
Die richtige Verwendung von Verkaufsstopps und Verkaufsstopps sind ein Schlüssel zum Schutz Ihrer Investitionen. Diese Tools halten den Entscheidungsprozess einfach und emotionslos - selbst wenn der Markt in Aufruhr ist. Sie verhindern auch, dass Sie überdenken, wann Sie Gewinne mitnehmen und wann Sie auf schnell sinkende Aktien verzichten müssen.

Es gibt zwar keine magische Zahl oder einen Prozentsatz, der zum Setzen von Stop-Orders verwendet wird, aber im Allgemeinen gibt es zwei gebräuchliche Methoden, um diese zu platzieren:

1. Platziert den Stop-Preis unter dem Support-Level. Sie können ein Unterstützungsniveau ermitteln, indem Sie sich ein Diagramm ansehen und die niedrigsten Punkte für den Bestand und die vorherigen Punkte finden, an denen er aufgehört hat zu fallen. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Support and Resistance Basics. ) Ein Bruch unter diesem Punkt würde im Allgemeinen bedeuten, dass die Möglichkeit besteht, dass der Aktienkurs sinken könnte.

2. Platzieren Sie Ihren Stop-Preis abhängig von Ihrem Komfortniveau zwischen 5 und 15% unter Ihrem Einkaufspreis. Dies verhindert, dass Sie den Bestand ganz nach unten fahren und Ihre Verluste überschaubar halten können. Wenn Sie nur wissen, was Ihr Nachteil ist, können Sie ein Worst-Case-Szenario bestimmen (und sich darauf vorbereiten).

   Darüber hinaus können Sie Ihre Stopps nach oben anpassen, während sich der Bestand aufwärts bewegt, indem Sie den Punkt betrachten, an dem er zuvor aufgehört hat, zu fallen, und dann das Verkaufsstopp- oder Verkaufsstopplimit knapp unterhalb dieses Levels einstellen.

So vermeiden Sie, dass Sie aussteigen
Wenn eine Aktie auf den Verkaufstoppkurs fällt, den Sie festgelegt haben und Ihre Aktien verkauft wurden, wird dies als "ausgestoppt" bezeichnet. Also, während Stoppen und verkaufen Stop-Limit-Aufträge sind eine gute Möglichkeit, Sie auf der richtigen Seite der Märkte zu halten, wird es Zeiten geben, wenn Sie den Verkaufsstopp oder verkaufen Stop-Limit kurz bevor die Aktie beginnt einen weiteren Anstieg treffen kann.

Wie können Sie das vermeiden? Als allgemeine Regel möchten Sie vermeiden, Stopps bei runden Zahlen wie $ 36 zu platzieren, da viele Trader ihre Stop-Orders bei den runden Zahlen platzieren. Sobald die Aktie diese runde Zahl erreicht, löst sie eine letzte Verkaufsrunde aus. Der Schlüssel zu einem erfolgreicheren Stopp ist, dass Sie Ihre Bestellung an einer ungeraden Zahl platzieren, die genügend Platz für die letzte potenzielle Verkaufsrunde bietet.

Wenn zum Beispiel viele Händler ihre Verkaufsstopps bei $ 34 haben, sollten Sie Ihren Verkaufsstopp bei $ 34 platzieren. 15, um genügend Platz für eine Runde von Verkaufsaufträgen zu schaffen, damit Sie durchgehen können, ohne Ihren Verkaufsstopp auszulösen und einen unnötigen Verlust für Sie zu verursachen. Während Sie nicht genau bestimmen können, wo andere Trader ihre Stopps platzieren, wird der Versuch, dies zu berücksichtigen, dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Sie bei einem vorübergehenden Abbruch gestoppt werden.

Für Short-Seller: Kaufen Sie Stop- und Buy-Stop-Limit-Orders
Wenn Sie auf der Short-Seite des Marktes spielen, können Sie einen Stop-Order oder Buy-Stop-Limit-Order verwenden, wenn sich eine Position gegen Sie bewegt. ..

Kaufen Sie Stop-Orders und kaufen Sie Stop-Limit-Orders, um einen Gewinn oder Verlust aus Leerverkäufen zu schützen. Ein Leerverkauf ist der Akt des Verkaufs einer Aktie, die Sie nicht besitzen, mit dem Ziel, die Aktie zu einem niedrigeren Preis zurückzukaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn die Aktie steigt, kaufen Sie sie zu einem höheren Preis zurück, um einen Verlust zu verursachen. Eine Stop-Order wird verwendet, um einen Verlust zu begrenzen oder einen Gewinn bei einem Leerverkauf zu schützen, und wird über dem Marktpreis eingegeben. Wenn die Aktie diesen Preis erreicht, wird der Handel zum Marktpreis ausgeführt. (Hintergrundinformationen finden Sie im Short Selling Tutorial .)

Eine Kauf-Stop-Limit-Order ist eine Order zum Kauf einer Aktie, sobald ein bestimmter Preis erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt wird die Order in eine Limit-Order umgewandelt. .. Die Kauforder wird nur zum angegebenen Limitpreis oder besser ausgeführt.

Einrichten von Kaufstopps und Kaufen von Stopplimits Wie Verkaufsstopps und Verkaufsstopp-Limits können Kaufstopps und Kaufstopp-Limits schwierig sein. Glücklicherweise gibt es allgemeine Regeln, die sich auf den Ort beziehen, an dem sie platziert werden sollten:

1. Sie können sie knapp oberhalb der Widerstandsstufe einer Aktie platzieren. Dies ist der Punkt, an dem eine Aktie Schwierigkeiten hat, sich höher zu bewegen. Dieses Niveau bildet sich, wenn Anleger große Beträge der Aktie kurz vor einem Rückgang kaufen, mit der Idee, sie zu verkaufen, wenn sie wieder diesen Punkt erreicht.

2. Sie können sie etwa 10-15% über dem Ort platzieren, an dem Sie den Leerverkauf initiiert haben, wenn die Position volatil ist.Diese können auch nach unten angepasst werden, um Gewinne zu schützen, indem man den höchsten Punkt betrachtet, den die Aktie bei der vorherigen Rally erreicht hat. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie kann ich das nächste Widerstandsniveau oder den Kursziel eines Titels bestimmen? )

Wie man es vermeidet, den Kauf zu stoppen oder Stop-Limits zu kaufen Wie bei Verkaufsstopps um zu vermeiden, dass Sie auf Ihren Kaufstopp stoßen und die Position verlieren, sobald die Short-Position abgedeckt ist (Sie haben die Aktien zu einem höheren Preis zurückgekauft). Viele der gleichen Techniken, die Sie bei Verkaufsstopps und Verkaufsstoppbeschränkungen verwenden, können auch in diesem Fall angewendet werden. Dazu gehören die Vermeidung von runden Zahlen und die Platzierung von Kaufstopps und Kaufstopp-Limits bei ungeraden Zahlen.

Wenn Ihre Aktie den Kaufstopp oder das Kaufstopplimit erreicht, haben Sie ein paar Optionen.

1. Sehen Sie, wie die Aktie gehandelt wird.
2. Gehen Sie zurück und platzieren Sie einen weiteren Kaufstopp oder kaufen Sie ein Stopplimit, um Ihr Downside auf dem Short zu schützen (dies ist ein gewagter Schritt).

Was Sie in dieser Phase tun, hängt jedoch von Ihrem allgemeinen Komfort ab.

Fazit
Es ist klar, dass Händler durch den Einsatz von Verkaufsstopps, Stop-Limits verkaufen, Stopps kaufen und Stop-Limits kaufen können, sich vor volatilen Märkten schützen und massive Portfolioverluste verhindern können. Das heißt, Sie sollten die Art und Weise, wie Sie diese Tools verwenden, an Ihren Komfort anpassen. Wenn Sie sie klug einsetzen, sollten sie Sie auf der richtigen Seite der Märkte halten.