Viele Leute mit mathematischem oder statistischem Hintergrund streben danach, Quant-Trader zu sein. Aber in der heutigen Zeit hat sich die Stellenbeschreibung für ein Quant aufgrund des Aufkommens von hochfrequentem, algorithmischem und automatisiertem Handel erheblich erweitert. Jobs in diesen Bereichen sind sehr anspruchsvoll und erfordern mehr als nur herausragende Fähigkeiten in der Datenanalyse. Sie erfordern auch ein breiteres Verständnis, Aufbau und Ausführung von automatisierten Handelssystemen.

Dieser Artikel behandelt Details darüber, wie jemand mit einem Hintergrund in Mathematik oder Statistik zu einem Quant-Trader werden kann, welche weitere spezialisierte Qualifikation oder Ausbildung helfen kann, ein Quant zu werden, welche Arbeitserfahrung passt gut zur Ergänzung. die pädagogische Qualifikation für einen Quant Job und verwandte Themen. (Investopedia erklärt: Was quantitative Trader tun und wie sie sich entwickelt haben)

Das Profil für einen Quant-Trader erfordert Datenanalyse, Data-Mining und Research-Fähigkeiten, die wirklich das absolute Minimum sind. Man muss auch in einer Reihe anderer Bereiche kompetent sein:

· Computerbenutzung, spezifisch für Handelsanforderungen : Mathematiker und Statistiker sind heute mit Datenanalyse-Software und -Anwendungen vertraut. Ihre Anwendbarkeit auf den quantitativen Handel kann jedoch begrenzt sein. Für e. G. Kalkulationstabellen werden häufig bei der Datenanalyse verwendet, aber die Durchführung handels- und forschungsspezifischer Analysen in einer speziellen Quant-Anwendung wie MATLAB kann zusätzliche Schulungen und praktische Erfahrung erfordern.

Mit einigen Trading-Anwendungen (entweder die kostenlose Testversion oder die Vollversion) erhalten Sie praktische Erfahrung. Colleges und Universitäten bieten normalerweise Zugang zu solchen dedizierten Anwendungen.

· Vertrautheit mit der Programmiersprache : Fortgeschrittene Plug-and-Play-Handelssoftware ist in großer Zahl verfügbar und erfüllt alle Aspekte des quantitativen Handels. Nur wenige sind wirklich großartig, aber die meisten passen nicht in die heutigen dynamischen und praktischen Anforderungen eines Quantentradings. Erfolgreiche Quant-Trader erfordern die Fähigkeit, Handelssysteme selbst zu konzipieren und aufzubauen, was nur durch Computerprogrammierung erreicht werden kann. Perl, Python, Java und C ++ sind häufig verwendete Programmiersprachen zum Aufbau solcher Handelssysteme, und die Vertrautheit mit mindestens einer von ihnen ist obligatorisch.

Die Programmierung ist möglicherweise nicht Teil eines Standard-Mathematik- oder Statistikkurses, aber diese Sprach-Tutorials sind online über interaktive Tutorien frei verfügbar. Dedicated Classroom basierte kurzfristige bezahlte Kurse sind ebenfalls verfügbar.

· Vertrautheit mit Marktdaten : Der Quantenhandel erfordert Vertrautheit mit Marktdaten, die über die Standardabdeckung von Mathematik und Statistik hinausgehen oder sogar über die üblichen offenen, hohen, niedrigen und nahen Kurse hinausgehen.Ein Quant muss auch Verständnis für allgemeine Marktdaten haben, die sich auf verschiedene Kapitalmaßnahmen (und deren Auswirkungen auf den Handel) beziehen, sowie auf spezialisierte Produkte, die über Aktien und Anleihen hinausgehen (wie Optionsscheine, Derivate, OTC-Produkte usw.). Einfach durch verschiedene Onlinehilfen zu erwerben. Fallstudien für die Auswirkungen verschiedener Unternehmensaktionen, Nachrichten und verwandter Themen sind leicht verfügbar, die für aufstrebende Quants aus Mathematik und statistischem Hintergrund leicht zu erstellen sind. Es gibt dedizierte bezahlte Kurse und Zertifizierungen von verschiedenen autorisierten Instituten (einschließlich Börsen), die von Hoffnungsträgern als realer Wert zu ihren Lebensläufen aufgenommen werden können.

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Verständnis für gemeinsame Handelsstrategien : Obwohl Quants ihre eigenen Handelsstrategien entdecken und entwickeln müssen, ist ein Verständnis für häufig verwendete Handelsstrategien ein Muss. Es bietet die erforderlichen Grundlagen und Bausteine, um qualifizierten Personen einen Vorsprung zu geben. ·

Vertrautheit mit Risikomanagementkonzepten : Für das Management von Risiken in jedem Handelssystem werden spezifische Kriterien verwendet, die Szenarioanalysen, Stop-Loss-Mechanismen, Beschränkungen des Handelskapitals usw. umfassen. Konzepte als Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil eines jeden quantitativen Handels. Risikomanagement ist ein großes Thema an sich, und dafür stehen spezielle Kurse und Module zur Verfügung. Für Quant-Trader-Anforderungen genügt es, mit grundlegenden Konzepten vertraut zu sein und wie sie sich auf ihre eigenen Systeme auswirken können.

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Auswahl handelsspezifischer Wahlfächer : Die meisten Mathematik- oder Statistikkurse bieten eine Auswahl an Wahlfächern an. Aspirierende Kandidaten, die daran interessiert sind, Quants zu werden, sollten davon profitieren, indem sie handels- / marktspezifische Module auswählen, soweit verfügbar. ·

Die Denkweise eines Quantenhändlers : Viele streben danach, aber nicht jeder Aspirant passt in die erforderliche Denkweise von Quant-Tradern. Bei Bewerbungsgesprächen in großen Handelsunternehmen werden die Bewerber gründlich auf das Temperament des Händlers überprüft. Risikobereitschaft, Akzeptanz gegenüber Ausfällen, die Fähigkeit, unter Stress zu arbeiten, lange Arbeitszeiten usw. sind einige der Merkmale, auf die Kandidaten während der Vorstellungsgespräche mit dem Quant-Händler getestet werden. Am besten ist es, eine Selbsteinschätzung zu machen - passe ich wirklich in die Anforderungen eines risikoreichen Jobs, oder ist es einfach nicht mein Typ. Niemand außer Ihnen kann eine ehrliche Bewertung für Eignung für diese lukrative hoch bezahlte Arbeit liefern. Ein eigenes Handelsgeschäft ist eine weitere Option, aber Erfolg und Misserfolg müssen von Ihnen getragen werden.

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Erstellen eines Prototyps / nachweisbares Quant-Trading-Projekts : Wenn die obigen Lücken gefüllt werden können, versuchen Sie, einen Prototyp als ein nachweisbares Quant-Trading-Projekt basierend auf Ihren eigenen Konzepten zu erstellen. Das wird gute Gesprächspunkte geben, die durch Bildungsabschlüsse von Mathematik oder Statistiken unterstützt werden, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Kandidatur für Quantenhandelsjobs zu rechtfertigen. The Bottom Line

: Mit computergestützter Automatisierung gibt es in der Handelswelt unbegrenzte Möglichkeiten.Einerseits hält es das Feld für immer mehr Konzepte und Ideen offen. Andererseits zwingt es eine stagnierende Abhängigkeit vom Computer-zu-Computer-Handel, wo die Rolle des Quant-Traders auf die Entwicklung intelligenter Anwendungen mit hohem Verlustrisiko beschränkt wird. Eine gründliche Selbstbeurteilung basierend auf den obigen Punkten wird dabei helfen zu entscheiden, wie man von der Mathematiker / Statistiker-Qualifikation zum realen Quantenthandel übergeht.