Raymond Dalio ist ein US-amerikanischer Geschäftsmann, der Bridgewater Associates, die weltweit größte Hedge-Fonds-Firma, verwaltet 155 Milliarden Dollar. Dalio war im Jahr 2012 auf der Liste des Time Magazine der 100 einflussreichsten Menschen der Welt. Im Jahr 2014 machte Dalio einen geschätzten Preis von 1 Dollar. 2 Milliarde, die ihn an zweiter Stelle auf Forbes 'am höchsten verdienenden Hedgefondsmanagern und Händlerliste setzen.

Laut Forbes hat Dalio am 9. Februar 2016 einen Nettowert von 15 US-Dollar. 6 Milliarden. Da Dalio über qualifizierte Vermögenswerte von über 100 Millionen US-Dollar verfügt, muss er das SEC-Formular 13F einreichen, das innerhalb von 45 Tagen nach Ende jedes Quartals eingereicht wird. Dalio reichte das SEC-Formular 13F-HR am 12. November 2015 für das am 30. September 2015 endende Quartal ein. Die fünf wichtigsten Positionen im Portfolio von Dalio für das dritte Quartal bestehen aus Exchange Traded Funds (ETFs), die fast 75 % seines Portfolios.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0. 96% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) investiert vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen in Schwellenländern wie China, Taiwan, Indien und Südafrika. Der Fonds birgt ein hohes Risiko, aber er birgt das Potenzial für hohe Wachstumsraten. Daher ist es für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont bestens geeignet. Der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ist die größte Position von Dalio; 29. 83% seines Portfolios sind diesem Fonds zugeordnet. Dalios Portfolio besitzt 67,36 Millionen Aktien dieses ETFs, der einen Marktwert von 2 USD hatte. 23 Milliarde am 30. September 2015.

SPDR S & P 500 ETF

Die zweitgrößte Beteiligung von Dalio befindet sich im SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), dem am aktivsten gehandelten ETF, der den S & P 500 Index nachbildet. Dieser ETF berechnet eine außergewöhnlich niedrige jährliche Nettokostenquote von 0,9%, was dazu beiträgt, die Kosten von Dalio zu senken. Dalio teilt 26,6% seines Portfolios oder 10,24 Millionen Aktien diesem ETF zu, der einen Marktwert von 1 USD hatte. 96 Milliarden zum Ende des dritten Quartals 2015.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

Die drittgrößte Position in Dalios Portfolio ist der iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Dieser ETF ist eine weitere langfristige Investition in den Schwellenländern. Der iShares MSCI Emerging Markets ETF bildet den MSCI Emerging Markets Index ab, der Mid- und Large-Cap-Aktien von Unternehmen in Schwellenländern umfasst. Dalio verteilt 16,02% seines Portfolios auf diesen ETF. Basierend auf seiner SEC-Form 13F-HR-Einreichung hält Dalio Portfolio 36.51 Millionen Aktien des Fonds, der einen Marktwert von etwa 1 Dollar hatte. 2 Milliarden bei Handelsschluss am 30. September 2015.

IShares IBoxx $ Investment Grade Unternehmensanleihe ETF

Zwischen Dalios dritt- und viertgrößten Beständen ist ein steiler Rückgang zu verzeichnen. Dalio hat nur einen kleinen Teil seines Fonds einem Anleihen-ETF zugeteilt. Sein Portfolio hält 829, 855 Aktien des iShares Boxx Investment Grade ETF (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0, 03% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ), das hatte einen Marktwert von $ 96. 34 Millionen am Ende des dritten Quartals im Jahr 2015. Dieser ETF strebt die Erzielung von Anlageergebnissen an, die dem Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index entsprechen, der US-Dollar-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating umfasst. Dieser ETF ist seit dem 8. Februar 2016 mit 1 503 Positionen gut diversifiziert.

IShares Core S & P 500 ETF

Dalías fünftgrößte Position macht nur 0,45% seines Portfolios aus. Sein Portfolio umfasst 175.000 Aktien des iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0, 17% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ). Zum 30. September 2015 hatte Dalios Position in diesem ETF einen Marktwert von 33 $. 72 Millionen. Der iShares Core S & P 500 ETF ähnelt seiner zweitgrößten Position, die den S & P 500 Index nachbildet. Der iShares Core S & P 500 ETF wird weniger aktiv gehandelt, verlangt jedoch eine niedrigere jährliche Kostenquote von 0, 07%.