Die Royce Funds sind eine seriöse Familie von Investmentfonds, die sich auf die Anlage in Aktien mit geringer Marktkapitalisierung konzentriert. Mit über 40 Jahren Fokus auf Small-Cap-Aktien und 18 Dollar. Die Investmentfonds von Royce Funds verfügen über ein Vermögen von rund 5 Milliarden Euro (AUM) und bieten institutionellen und privaten Anlegern viel Erfahrung und Expertise zu angemessenen Kosten. Mit Small-Cap-Aktien, die starke Wachstumsaussichten bieten, haben Anleger zahlreiche Fonds, um ihr Pensionsportfolio zu diversifizieren.

Service-Klasse des Royce-globalen Finanzdienstleistungs-Fonds (RYFSX)

AUM: $ 46. 82 Millionen

Nettoausgabenquote: 1. 69%

Die Serviceklasse des Royce Global Financial Services Fund investiert in inländische und ausländische Stammaktien von Finanzunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. USD. Es wurde geschaffen, um langfristige strukturelle Veränderungen im globalen Finanzsektor mit der Ausbreitung nichttraditioneller Kreditgeber, professioneller Vermögensverwaltung und börsengehandelten Wertpapieren zu nutzen. Der Fonds hält hauptsächlich kleine Banken, Brokerfirmen und Vermögensverwaltungsgesellschaften mit starken Bilanzen, wenig oder gar keinem Leverage und konsistenten Rekorden von Gewinnen und freien Cashflows.

Seit seiner Einführung im Jahr 2003 hat der Fonds seine Benchmark, den Russell 2000 Index, in 68% aller monatlichen rollierenden 10-Jahresperioden übertroffen. Der Fonds hat von Morningstar in der Kategorie Finanzen eine Gesamtbewertung von vier Sternen erhalten. Es hat keine Ladegebühren und verlangt von seinen Anlegern, mindestens $ 2.000 einzubringen.

Royce Special Equity Fund Anlageklasse (RYSEX)

AUM: $ 1. 45 Milliarden

Nettoausgabenquote: 1. 15%

Die Anlageklasse des Royce Special Equity Fund investiert in Stammaktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von bis zu 3 Mrd. USD, die Wertmerkmale aufweisen. Sie wählt Beteiligungen für ihr Portfolio aus, indem sie sich auf Unternehmen mit konservativem Management, Franchise-Geschäften und einer nachhaltigen Kapitalrendite konzentriert. Der Fonds verfügt tendenziell über eine begrenzte Anzahl von Beständen, wobei Basiskonsumgüter und Industriewerte das Portfolio dominieren. Ihre Top-5-Bestände machen rund 32% aus, wobei die UniFirst Corporation mit einem Anteil von rund 10% die Top-Position des Fonds ausmacht. Der Fonds wendet bei seiner Anlage typischerweise einen Buy-and-Hold-Ansatz an, wobei die Portfolioumschlagshäufigkeit typischerweise bei etwa 21% liegt, was diesen Fonds steuereffizient macht. Mit seinem sehr erfahrenen Management von Charlie Dreifus, der seit über 17 Jahren im Fonds ist, hat die Investment-Klasse des Royce Special Equity Fund von Morningstar eine 4-Sterne-Gesamtrating- und Gold-Analysten-Bewertung in der Small-Value-Kategorie erhalten.Es hat keine Gebühren und erfordert eine Mindestanlage von $ 2, 500.

Royce Total Return Fund Anlageklasse (RYTRX)

AUM: $ 2. 81 Milliarden

Nettoaufwandsquote: 1. 22%

Die Anlageklasse des Royce Total Return Fund investiert in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 3 Mrd. USD. Es konzentriert sich auf Unternehmen, die Dividenden zahlen und hohe Renditen und eine starke finanzielle Position haben. Aktien des Finanzdienstleistungssektors weisen mit rund 28% die größte Allokation auf, während Aktien von Industrieunternehmen 22% des Fondsportfolios ausmachen. Der Fonds verfügt über ein äußerst konzentriertes Aktienportfolio, das Gewinne oder Verluste steigern kann. Morningstar hat die Investmentklasse von Royce Total Return Fund mit einer Gesamtbewertung von drei Sternen in der Kategorie Small-Blend ausgezeichnet. Der Fonds hat keine Gebühren und hat eine Mindestanlage von $ 2.500.

Royce International Premier Fonds Service Klasse (RYIPX)

AUM: $ 73 Millionen

Netto-Kostenquote: 1. 44% > Die Royce International Premier-Service-Klasse investiert in eine begrenzte Anzahl ausländischer Small-Cap-Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von bis zu 3 Mrd. USD. Es konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichen Gräben, die hohe Kapitalrenditen generieren. Aktien von Industrie- und Technologieunternehmen haben mit einer Allokation von über 50% eine dominierende Position im Fondsportfolio. Bei vielen Beständen des Fonds in Fremdwährungen sind seine Erträge Währungsrisiken ausgesetzt. Die Royce International Premier-Service-Klasse hat von Morningstar eine 3-Sterne-Gesamtwertung in der Kategorie ausländisches Wachstum erhalten. Es hat keine Gebühren und kommt mit einem Mindestbeitrag von $ 2, 500.