Die Vanguard Gesamtmarktbörse ETF (NYSEARCA: VTI VTIVng Ttl StckMrk133. 07 + 0. 19% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) verfolgt die Performance des CRSP US-Gesamtmarktindex. Der Fonds hat seit seiner Auflegung im Jahr 2001 eine Rendite von 23,2% erzielt. Der Fonds ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index, der den gesamten investierbaren US-Aktienmarkt misst. Es umfasst Small-, Mid- und Large-Cap-Unternehmen. Der Fonds wird passiv verwaltet und verwendet eine Index-Sampling-Strategie.

Der Fonds verfügt über mehr als 3 800 Aktien im Portfolio, ein enormer Betrag für einen ETF. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Fonds beträgt 51 USD. 1 Milliarde. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Positionen beträgt 21.9 bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (P / B) von 2. 8. Das KGV berücksichtigt den aktuellen Marktwert von Unternehmen Aktien geteilt durch das Ergebnis je Aktie (EPS). Das P / B-Verhältnis ergibt den Aktienkurs geteilt durch die Summe der Verbindlichkeiten abzüglich der immateriellen Vermögenswerte und Schulden.

Der Finanzsektor hat mit 18.9% die höchste Gewichtung im Fonds, gefolgt vom Technologiesektor mit einer Gewichtung von 16. 1%. Der Gesundheitssektor liegt mit einer Gewichtung von 14% an dritter Stelle, die Verbraucherdienste mit 13,8%. Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6 ) war mit einer Gewichtung von 3. 2% die größte Beteiligung seit Juni 2015, gefolgt von Exxon Mobil (XOM) mit einer Gewichtung von 1,5%. Microsoft (MSFT) war mit einer Gewichtung von 1,4% die drittgrößte Beteiligung, während Google (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% mit Highstock 4. 2. 6 ) war mit einer Gewichtung von 1,3% die viertgrößte Beteiligung. Die Top-10-Bestände wiesen zusammen eine Gewichtung von 14% auf.

Eigenschaften

Der Vanguard Total Stock Market ETF ist ein von Vanguard begebener und von der Vanguard Equity Investment Group beratener offener Fonds. Der Fonds ist ein passiver Indexfonds und hat daher eine bemerkenswert niedrige Kostenquote von 0, 05%. Dies ist 95% niedriger als die durchschnittlichen Kostenquoten ähnlicher Fonds. Der Fonds hat eine sehr niedrige Fluktuationsrate von 2,9%, was bedeutet, dass es nur begrenzte Transaktionskosten für die Änderung der Fondsbestände gibt. Die Kostenquote beinhaltet keine Provisionen oder sonstigen Maklergebühren. Die niedrige Kostenquote ist für langfristige Anleger im Fonds von Vorteil.

Die Aktien werden im Juli 2015 bei etwa 109 USD gehandelt. Der Fonds hat ein durchschnittliches Tagesvolumen von 2,6 Millionen Aktien, was darauf hindeutet, dass es in der ETF viel Liquidität gibt. VTI-Aktien werden an der New Yorker Börse gehandelt. Anleger können Anteile ohne Provision über Vanguard Brokerage Services kaufen.

Eignung und Empfehlungen

VTI ist ein extrem diversifizierter Fonds.Ihre große Anzahl von Beständen spiegelt das gesamte Universum an investierbaren US-Wertpapieren wider. Der Fonds ist in Small-Cap-Aktien investiert, die volatiler sein können als Mid- oder Large-Cap-Bestände. Der Fonds hat ein Beta von 1 im Vergleich zum größeren Markt. Der Fonds ist einem systematischen Risiko ausgesetzt, das dem gesamten Markt innewohnt. Ein größerer Abschwung in der US-Wirtschaft oder der Weltwirtschaft hat wahrscheinlich Auswirkungen auf den Wert des Fonds. Dennoch hat der Fonds eine nachlaufende Drei-Jahres-Standardabweichung von 9,8%, was nicht sehr volatil ist. Die Standardabweichung ist ein Maß für die Streuung der Renditen des Fonds.

Der Fonds hat sich nach der größeren Hausse in Aktien zuletzt gut entwickelt. VTI erzielte eine Jahresrendite von 7,2% bei einer Rendite von fünf Jahren von 17. 57%. Der Fonds verfügt über eine solide Sharpe-Ratio von 2. 29.

Dieser ETF ist ein guter Vermögenswert für ein Wachstumsportfolio, da er das größere Universum von US-Aktien in einem kostengünstigen Einzelfonds widerspiegelt. Anleger müssen andere Vermögenswerte berücksichtigen, die nicht so eng mit der Börse korrelieren, dass sie ihre Portfolios ausgleichen können. Gemäß den Grundsätzen der modernen Portfoliotheorie kann das Halten von nicht korrelierten Vermögenswerten dazu beitragen, das Portfoliorisiko zu minimieren.