Zwei Optionsstrategien, die sich für Investoren im Industriesektor eignen, sind die Covered-Call-Strategie und die Bull-Call-Spread-Strategie. Die Mehrheit der Unternehmen im Industriesektor tendiert dazu, im Laufe der Zeit ein stetiges, aber nicht dramatisches Wachstum zu sehen, das die meisten Optionen in der Nähe abdeckt. Daher können Anleger Optionsstrategien einsetzen, um die Profitabilität unter solchen Marktbedingungen zu verbessern.
Die Covered-Call-Strategie erhöht die Gewinne, wenn der Aktienkurs des Anlegers steigt, steigt aber nicht bis zu dem Punkt an, an dem die gewählte Call-Option vor Ablauf der Laufzeit in das Geld aufgenommen wird. Mit der Covered-Call-Strategie kauft oder hält ein Investor bereits eine Long-Position in der Aktie. Der Anleger verkauft oder schreibt dann eine Call-Option gegen die Aktie zu einem Ausübungspreis, von dem er vernünftigerweise nicht erwartet, dass die Aktie vor Ablauf der Option aufsteigt. Wenn die Aktie einen gewissen Preisvorteil aufweist, aber nicht den Ausübungspreis der Option erreicht, werden die Gewinne des Anlegers auf dem Aktienvorschuss durch das für den Verkauf der Option erhaltene Geld erhöht. Wenn der Aktienkurs fällt, mildert der Verkauf der Call-Option die Verluste, die in der Aktie selbst entstanden sind. Wenn der Aktienkurs über den Call-Optionspreis hinausgeht, sind die Gewinne des Anlegers auf diejenigen beschränkt, die aus der Aktie erhalten werden, die auf den Ausübungspreis steigt.
Der Bullen-Call-Spread eignet sich besser für einen Anleger, der die zugrunde liegende Aktie nicht besitzen möchte, sondern ausschließlich mit Optionen handeln möchte. Ein Bull-Call-Spread wird geschaffen, wenn ein Investor eine Call-Option zu einem Basispreis relativ näher am aktuellen Kurs kauft und gleichzeitig eine Call-Option zu einem höheren Ausübungspreis verkauft, den der Anleger vor dem Verfall nicht erwartet. Wenn der Aktienkurs moderat steigt, steigt der Wert der nahegelegenen Call-Option und kann an einem gewissen Punkt rentabel verkauft oder ausgeübt werden, während die verkaufte Call-Option aus dem Geld verfällt, so dass der Investor den Verkaufserlös einsteckt.
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